PARGEST
Dépôt
| Dénomination | PARGEST |
| Siren | 349788919 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3846 |
| Numéro de Gestion | 1989B00461 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13001 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5.00 | |||
AH Fonds commercial | 5.00 | |||
CU Autres participations | 966 094.00 | 221 316.00 | 744 778.00 | 767 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 672 853.00 | 999 617.00 | 3 673 236.00 | 4 051 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 675.00 | 965 675.00 | 961 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 604 623.00 | 1 220 933.00 | 5 383 690.00 | 5 780 330.00 |
BZ Autres créances | 10 216.00 | 10 216.00 | 297 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417 136.00 | 1 417 136.00 | 1 415 719.00 | |
CF Disponibilités | 1 961 609.00 | 1 961 609.00 | 1 206 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 388 961.00 | 3 388 961.00 | 2 919 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 584.00 | 1 220 933.00 | 8 772 651.00 | 8 700 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028 755.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 131 580.00 | 6 831 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 456.00 | 42 879.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 646.00 | 242 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 101.00 | 30 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 462 783.00 | 7 147 682.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 105 495.00 | 105 495.00 | ||
DN Avances conditionnées | 914 694.00 | 914 694.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 020 189.00 | 1 020 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 061.00 | 515 487.00 | ||
EA Autres dettes | 14 617.00 | 16 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 289 678.00 | 532 293.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 651.00 | 8 700 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 796.00 | 227 819.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 77 120.00 | 59 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 120.00 | 60 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 120.00 | -60 469.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19 587.00 | 33 200.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160 945.00 | 170 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 548.00 | 22 037.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 080.00 | 226 183.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 356.00 | 19 087.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 356.00 | 19 087.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 185 724.00 | 207 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 108 604.00 | 146 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 735.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 043.00 | 468 736.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 778.00 | 468 736.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 665.00 | 293 621.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 617.00 | 291 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 282.00 | 584 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 504.00 | -116 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 858.00 | 694 919.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 757.00 | 664 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 101.00 | 30 511.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786 689.00 | 970 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 786 689.00 | 970 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 152 391.00 | 6 604 623.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 391.00 | 6 604 623.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 006 359.00 | 371 617.00 | 157 043.00 | 1 220 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 359.00 | 371 617.00 | 157 043.00 | 1 220 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 359.00 | 371 617.00 | 157 043.00 | 1 220 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 371 617.00 | 157 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 672 853.00 | 1 028 754.00 | 3 644 099.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 965 675.00 | 965 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 745.00 | 1 038 971.00 | 4 609 774.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 061.00 | 189 179.00 | 85 882.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 678.00 | 203 796.00 | 85 882.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 131.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 557.00 | |||