TILSITT ETOILE
Dépôt
| Dénomination | TILSITT ETOILE |
| Siren | 349796391 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 116137 |
| Numéro de Gestion | 1989B02927 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 100 583.00 | 100 583.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 4 374.00 | 4 116.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 680 177.00 | 680 177.00 | 680 177.00 | |
AP Constructions | 1 335 042.00 | 1 136 111.00 | 198 931.00 | 200 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 155.00 | 87 171.00 | 10 984.00 | 15 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 797.00 | 196 880.00 | 126 917.00 | 148 928.00 |
AX Avances et acomptes | 150 118.00 | 150 118.00 | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 473.00 | 67 473.00 | 67 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 763 835.00 | 1 525 119.00 | 1 238 716.00 | 1 128 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | 2 619.00 | 2 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | 801.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 67 743.00 | 67 743.00 | 27 881.00 | |
BZ Autres créances | 1 298 083.00 | 1 298 083.00 | 751 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 151 089.00 | 151 089.00 | 405 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | 15 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 524 346.00 | 1 524 346.00 | 1 203 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 182.00 | 1 525 119.00 | 2 763 062.00 | 2 331 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 64 804.00 | 64 804.00 | ||
DG Autres réserves | 606 300.00 | 606 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 234.00 | 182 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 127.00 | 194 153.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 448.00 | 9 442.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 882 689.00 | 1 727 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 957.00 | 389 237.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 45 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | 6 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 72 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 673.00 | 88 434.00 | ||
EA Autres dettes | 5.00 | 1 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 880 373.00 | 604 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 062.00 | 2 331 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 610 403.00 | 1 610 403.00 | 1 541 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 403.00 | 1 610 403.00 | 1 541 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 1 649.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 614.00 | 6 711.00 | ||
FQ Autres produits | 4 019.00 | 1 467.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 622 036.00 | 1 551 749.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 116.00 | 61 464.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 296.00 | 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 751 057.00 | 761 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 331.00 | 12 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 258.00 | 270 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 920.00 | 56 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 711.00 | 66 609.00 | ||
GE Autres charges | 32 693.00 | 27 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 404 381.00 | 1 256 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 654.00 | 294 845.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 072.00 | 10 974.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 072.00 | 10 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 505.00 | 33 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 505.00 | 33 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 433.00 | -22 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 222.00 | 271 935.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 994.00 | 6 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 116.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | 3 878.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 053.00 | 81 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 102.00 | 1 569 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 974.00 | 1 375 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 127.00 | 194 153.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 583.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 667.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 764.00 | 208 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 097.00 | 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 112.00 | 208 431.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 1 907 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 708.00 | 2 763 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 583.00 | 100 583.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 451.00 | 74 711.00 | 1 420 162.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 408.00 | 74 711.00 | 1 525 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 448.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 442.00 | 6 994.00 | 2 448.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 9 442.00 | 6 994.00 | 2 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 67 473.00 | 67 473.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 743.00 | 67 743.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 927.00 | 33 927.00 | ||
VB T. V. A. | 57 132.00 | 57 132.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 022 262.00 | 1 022 262.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 639.00 | 180 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 260.00 | 1 369 788.00 | 67 473.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 957.00 | 132 247.00 | 382 173.00 | 134 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 932.00 | 48 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | ||
VW T.V.A. | 18 731.00 | 18 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 907.00 | 37 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 273.00 | 344 563.00 | 382 173.00 | 134 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 631.00 | |||