RESTAURANTS ET SITES
Dépôt
| Dénomination | RESTAURANTS ET SITES |
| Siren | 349812867 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11090 |
| Numéro de Gestion | 2016B09233 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 308.00 | 85 999.00 | 195 308.00 | 54 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 533.00 | 730 951.00 | 464 581.00 | 93 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 802 086.00 | 858 435.00 | 3 943 650.00 | 3 856 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 816.00 | 111 816.00 | 326 841.00 | |
CU Autres participations | 15 302 911.00 | 9 173 303.00 | 6 129 608.00 | 1 771 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 302.00 | 363 302.00 | 527 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 056 958.00 | 10 848 689.00 | 11 208 268.00 | 6 629 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 245.00 | 323 245.00 | 275 569.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 933.00 | 516 475.00 | 1 033 458.00 | 1 832 190.00 |
BZ Autres créances | 2 314 997.00 | 2 314 997.00 | 2 157 224.00 | |
CF Disponibilités | 463 645.00 | 463 645.00 | 571 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 465.00 | 64 465.00 | 62 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 716 287.00 | 516 475.00 | 4 199 812.00 | 4 898 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 773 246.00 | 11 365 165.00 | 15 408 080.00 | 11 528 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 336 000.00 | 4 336 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 250 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 650.00 | -32 785 406.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179 730.00 | -7 495 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 407 920.00 | -35 945 149.00 | ||
DP Provisions pour risques | 480 304.00 | 934 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 155 797.00 | 168 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 636 101.00 | 1 103 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 280.00 | 4 955.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262 152.00 | 42 238 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 565.00 | 7 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 223.00 | 2 128 894.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 196.00 | 1 767 849.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 183.00 | 220 236.00 | ||
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 364 058.00 | 46 370 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 408 080.00 | 11 528 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 349 763.00 | 46 342 291.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 280.00 | 4 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 944 285.00 | 11 944 285.00 | 19 167 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 285.00 | 11 944 285.00 | 19 167 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 269.00 | 8 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 856 724.00 | 744 489.00 | ||
FQ Autres produits | 722 892.00 | 1 440 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 524 171.00 | 21 361 351.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 630 668.00 | 5 198 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 590.00 | 425 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 507 848.00 | 5 581 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 170.00 | 472 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 975 724.00 | 6 234 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 686 187.00 | 2 549 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 588 661.00 | 384 135.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 887.00 | 184 803.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 327.00 | 370 269.00 | ||
GE Autres charges | 2 273 444.00 | 3 790 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 154 365.00 | 25 192 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 630 193.00 | -3 831 249.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44.00 | 352.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 284.00 | 32 996 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 898 328.00 | 32 996 479.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 851.00 | 842 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 486 735.00 | 607 863.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 488 586.00 | 1 450 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 409 741.00 | 31 545 656.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 220 451.00 | 27 714 407.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 927.00 | 108 025.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 050.00 | 1 734 240.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 810.00 | 225 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 787.00 | 2 067 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 205.00 | 188 052.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 990.00 | 37 148 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 603.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 195.00 | 37 617 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 408.00 | -35 550 160.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 129.00 | -340 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 552 286.00 | 56 425 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 732 017.00 | 63 921 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179 730.00 | -7 495 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 810.00 | 134 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 858.00 | 160 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 301 350.00 | 914 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 370 681.00 | 3 465 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792 890.00 | 4 539 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 927.00 | 6 109 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169 786.00 | 15 666 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 712.00 | 22 056 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 853.00 | 19 146.00 | 85 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 773.00 | 569 515.00 | 4 936.00 | 1 589 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 626.00 | 588 661.00 | 4 936.00 | 1 675 351.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 168 143.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 155 797.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 312 161.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 241.00 | 138 179.00 | 605 318.00 | 636 101.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35.00 | 35.00 | ||
02 aucun libellé | 10 071 587.00 | 898 284.00 | 9 173 303.00 | |
6T Sur comptes clients | 664 908.00 | 78 887.00 | 227 320.00 | 516 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 760 581.00 | 78 922.00 | 1 149 690.00 | 9 689 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 863 822.00 | 217 101.00 | 1 755 008.00 | 10 325 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 250.00 | 836 914.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 851.00 | 898 284.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 810.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 363 302.00 | 300 552.00 | 62 750.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 126.00 | 89 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 460 808.00 | 1 460 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 285.00 | 1 439 285.00 | ||
VB T. V. A. | 318 080.00 | 503 485.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 405.00 | 185 405.00 | ||
VP Divers | 29 096.00 | 37 747.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 651.00 | 342 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 558.00 | 333 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 465.00 | 64 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 292 699.00 | 4 229 949.00 | 62 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 281.00 | 18 281.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 823.00 | 1 834 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 689 193.00 | 689 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 375.00 | 320 081.00 | 14 294.00 | |
VW T.V.A. | 291 930.00 | 291 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 699.00 | 219 699.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 184.00 | 87 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 816 553.00 | 6 816 553.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 293 492.00 | 10 279 198.00 | 14 294.00 | |