LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 |
| Siren | 349840173 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 1869 |
| Numéro de Gestion | 1989B00145 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE SUR VIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 177.00 | 62 167.00 | 2 010.00 | 61 946.00 |
AH Fonds commercial | 326 438.00 | 326 438.00 | 326 438.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -61 946.00 | |||
AN Terrains | 481 719.00 | 47 225.00 | 434 493.00 | 435 786.00 |
AP Constructions | 3 581 447.00 | 1 675 471.00 | 1 905 976.00 | 2 056 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 080 394.00 | 3 713 860.00 | 366 534.00 | 190 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 364.00 | 820 782.00 | 310 583.00 | 299 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 667.00 | 27 667.00 | 27 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 693 235.00 | 6 319 505.00 | 3 373 730.00 | 3 336 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396 247.00 | 170 950.00 | 2 225 297.00 | 2 758 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 740.00 | 82 740.00 | 43 164.00 | |
BT Marchandises | 1 178 213.00 | 1 178 213.00 | 1 072 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 662.00 | 8 662.00 | 87 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 753 708.00 | 201 491.00 | 552 217.00 | 807 071.00 |
BZ Autres créances | 8 208 836.00 | 8 208 836.00 | 7 365 616.00 | |
CF Disponibilités | 434 287.00 | 434 287.00 | 388 427.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | 92 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 083 101.00 | 372 441.00 | 12 710 660.00 | 12 615 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 776 336.00 | 6 691 946.00 | 16 084 390.00 | 15 952 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 869 093.00 | 10 186 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 032.00 | 682 590.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 257.00 | 30 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 359 382.00 | 11 252 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 516.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 151 183.00 | 143 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 700.00 | 143 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 908.00 | 419 010.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 685.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 760.00 | 14 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 319.00 | 3 372 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 214.00 | 678 917.00 | ||
EA Autres dettes | 3 106.00 | 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 548 308.00 | 4 556 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 084 390.00 | 15 952 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 609 260.00 | 4 211 171.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 825.00 | 13 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 818 715.00 | 7 818 715.00 | 7 348 914.00 | |
FD Production vendue biens | 11 934 047.00 | 11 934 047.00 | 10 894 676.00 | |
FG Production vendue services | 447 132.00 | 18 492.00 | 465 624.00 | 367 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 199 894.00 | 18 492.00 | 20 218 386.00 | 18 611 513.00 |
FM Production stockée | 39 576.00 | -33 719.00 | ||
FN Production immobilisée | 20 024.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 217.00 | 438 326.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | 1 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 591 300.00 | 19 037 216.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 642 787.00 | 6 203 935.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -105 571.00 | -363 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 676 093.00 | 6 057 078.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 594 330.00 | 415 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 967 566.00 | 2 497 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 245 170.00 | 287 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 747 330.00 | 1 731 032.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 990.00 | 567 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 006.00 | 296 676.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 276.00 | 268 594.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 986.00 | 19 402.00 | ||
GE Autres charges | 2 728.00 | 13 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 010 690.00 | 17 994 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 610.00 | 1 043 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 845.00 | 16 536.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 845.00 | 16 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 794.00 | 36 839.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 794.00 | 36 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 950.00 | -20 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 660.00 | 1 022 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 484.00 | 54 709.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | 6 133.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 271.00 | 36 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 304.00 | 97 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 385.00 | 65 489.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 534.00 | 32 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 919.00 | 98 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 615.00 | -829.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 752.00 | 21 717.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 205 261.00 | 317 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 724 449.00 | 19 151 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 605 417.00 | 18 468 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 032.00 | 682 590.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 689.00 | 38 695.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 684.00 | 69 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 384.00 | 2 231.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 929 633.00 | 365 519.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | 26 922.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 318 790.00 | 394 673.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 228.00 | 9 274 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 228.00 | 9 693 235.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 19 257.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 994.00 | 4 534.00 | 16 271.00 | 19 257.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 516.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 183.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 714.00 | 32 986.00 | 176 700.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 667.00 | 27 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 263 064.00 | 263 064.00 | ||
UX Autres créances clients | 490 644.00 | 490 644.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | |||
VB T. V. A. | 104 103.00 | |||
VP Divers | 38 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 311 974.00 | 4 311 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749 136.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 409.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010 619.00 | 8 982 952.00 | 27 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 825.00 | 114 825.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 083.00 | 146 034.00 | 585 766.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732 319.00 | 3 732 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 676.00 | 157 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 197.00 | 152 197.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 489.00 | ||
VW T.V.A. | 80 300.00 | 80 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 551.00 | 140 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 548.00 | 4 527 499.00 | 585 766.00 | 353 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 626.00 | |||