LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE L'ETANCHEUR 85 |
| Siren | 349840173 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 3774 |
| Numéro de Gestion | 1989B00145 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85170 LE POIRE-SUR-VIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 627.00 | 67 199.00 | 10 428.00 | 14 557.00 |
AH Fonds commercial | 316 438.00 | 316 438.00 | 316 438.00 | |
AN Terrains | 428 671.00 | 28 207.00 | 400 464.00 | 400 464.00 |
AP Constructions | 3 285 373.00 | 1 877 237.00 | 1 408 136.00 | 1 507 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309 041.00 | 3 711 056.00 | 597 985.00 | 402 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 101.00 | 669 786.00 | 255 314.00 | 225 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 843.00 | 43 843.00 | 77 687.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 068.00 | 28 068.00 | 29 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 414 190.00 | 6 353 485.00 | 3 060 705.00 | 2 974 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613 536.00 | 43 389.00 | 2 570 147.00 | 2 637 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 881.00 | 26 881.00 | 123 094.00 | |
BT Marchandises | 1 033 103.00 | 1 033 103.00 | 900 339.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 299.00 | 7 299.00 | 1 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 882.00 | 201 958.00 | 704 924.00 | 436 900.00 |
BZ Autres créances | 8 926 872.00 | 8 926 872.00 | 9 503 900.00 | |
CF Disponibilités | 159 887.00 | 159 887.00 | 770 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | 132 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 693 631.00 | 245 347.00 | 13 448 284.00 | 14 505 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 821.00 | 6 598 832.00 | 16 508 989.00 | 17 479 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 014 810.00 | 9 988 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 831.00 | 1 026 685.00 | ||
DK Provisions réglementées | 55 567.00 | 23 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 956 209.00 | 11 390 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 449.00 | 43 301.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 213 130.00 | 182 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 276 580.00 | 225 755.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 466.00 | 1 673 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 299.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 565.00 | 30 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 023.00 | 3 356 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 647.00 | 635 583.00 | ||
EA Autres dettes | 1 721 500.00 | 16 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 276 201.00 | 5 863 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 508 989.00 | 17 479 801.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 276 196.00 | 4 457 391.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 466.00 | 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 240 063.00 | 5 240 063.00 | 6 482 213.00 | |
FD Production vendue biens | 10 098 997.00 | 68 357.00 | 10 167 354.00 | 12 867 797.00 |
FG Production vendue services | 665 002.00 | 285.00 | 665 287.00 | 572 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 004 062.00 | 68 642.00 | 16 072 704.00 | 19 922 396.00 |
FM Production stockée | -96 212.00 | 40 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 373.00 | 364 188.00 | ||
FQ Autres produits | 4 501.00 | 8 663.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 056 365.00 | 20 335 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 450 594.00 | 5 302 075.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 764.00 | 277 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 425 566.00 | 7 567 882.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 64 180.00 | -281 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 655 969.00 | 3 156 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 976.00 | 262 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 541 392.00 | 1 798 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 044.00 | 583 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 178.00 | 340 840.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 896.00 | 54 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 676.00 | 49 056.00 | ||
GE Autres charges | 63.00 | 18 340.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 130 770.00 | 19 129 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 925 595.00 | 1 206 134.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 482.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 682.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 682.00 | 18 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 528.00 | 33 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 528.00 | 33 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 845.00 | -14 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 915 750.00 | 1 191 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 419.00 | 34 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | 584 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 14 622.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 965.00 | 633 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 439.00 | 61 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 897.00 | 372 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 954.00 | 19 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 290.00 | 452 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 325.00 | 180 927.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 353.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 593.00 | 309 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 096 012.00 | 20 987 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 562 181.00 | 19 960 850.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 831.00 | 1 026 685.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 917.00 | 41 689.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 663.00 | 138 544.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 804 873.00 | 469 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 228 837.00 | 469 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | 394 065.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 056.00 | 8 992 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | 28 097.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 858.00 | 9 414 190.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 820.00 | 4 129.00 | 750.00 | 67 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268 397.00 | 239 049.00 | 221 160.00 | 6 286 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 332 217.00 | 243 178.00 | 221 910.00 | 6 353 485.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 55 567.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 709.00 | 31 954.00 | 96.00 | 55 567.00 |
4A Provisions pour litiges | 63 449.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 213 130.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 755.00 | 69 676.00 | 18 852.00 | 276 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 634.00 | 43 389.00 | 40 634.00 | 43 389.00 |
6T Sur comptes clients | 160 674.00 | 41 507.00 | 223.00 | 201 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 308.00 | 84 896.00 | 40 857.00 | 245 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 772.00 | 186 526.00 | 59 805.00 | 577 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 572.00 | 59 709.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 954.00 | 96.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 068.00 | 28 068.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 716.00 | 256 716.00 | ||
UX Autres créances clients | 650 166.00 | 650 166.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VB T. V. A. | 98 689.00 | 98 689.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 853 953.00 | 4 853 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971 154.00 | 3 971 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 993.00 | 9 852 925.00 | 28 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 466.00 | 40 466.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -4.00 | -4.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 023.00 | 1 800 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 498.00 | 178 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 451.00 | 167 451.00 | ||
VW T.V.A. | 145 070.00 | 145 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 628.00 | 135 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 500.00 | 1 721 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 631.00 | 4 188 631.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 150.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 263.00 | |||