PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | PORTE OCEANE |
| Siren | 349860650 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1148 |
| Numéro de Gestion | 1989B00076 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 353.00 | 46 353.00 | ||
AP Constructions | 1 901 119.00 | 1 467 755.00 | 433 365.00 | 491 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 746.00 | 1 055 302.00 | 265 444.00 | 329 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 556.00 | 69 833.00 | 17 724.00 | 23 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 386.00 | 116 386.00 | 116 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 479 783.00 | 2 639 242.00 | 840 541.00 | 968 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813.00 | 813.00 | 835.00 | |
BT Marchandises | 34 727.00 | 34 727.00 | 38 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 727.00 | 89 727.00 | 57 669.00 | |
BZ Autres créances | 200 369.00 | 200 369.00 | 288 212.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 121 816.00 | 1 121 816.00 | 597 991.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 634.00 | 128 634.00 | 131 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 576 085.00 | 1 576 085.00 | 1 264 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 868.00 | 2 639 242.00 | 2 416 626.00 | 2 232 912.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 441 477.00 | 441 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 992.00 | 195 992.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 859.00 | 37 859.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 301.00 | 39 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 830.00 | -203 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 704 857.00 | 512 027.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 578.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 578.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 189.00 | 1 036 244.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 015.00 | 20 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 374.00 | 193 026.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 682.00 | 266 743.00 | ||
EA Autres dettes | 9 865.00 | 3 919.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 703 192.00 | 1 720 885.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 626.00 | 2 232 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 262.00 | 734 604.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 098 034.00 | 1 091 717.00 | ||
FG Production vendue services | 2 083 345.00 | 2 011 090.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 379.00 | 3 102 807.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 668.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 767.00 | 31 588.00 | ||
FQ Autres produits | 17 756.00 | 25 378.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 208 902.00 | 3 167 441.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 260.00 | 285 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 453.00 | 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 909.00 | 51 047.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 424.00 | -176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 232 109.00 | 862 552.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 149.00 | 153 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 382.00 | 819 142.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 338.00 | 240 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 223.00 | 340 286.00 | ||
GE Autres charges | 114 101.00 | 111 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 347.00 | 2 863 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 555.00 | 304 043.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 075.00 | 15 989.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 075.00 | 31 569.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 578.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 200.00 | 23 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 778.00 | 23 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 703.00 | 7 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 852.00 | 311 901.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 924 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925 286.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 442 893.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 442 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -517 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 998.00 | -2 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 977.00 | 9 124 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 147.00 | 9 327 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 830.00 | -203 132.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 382.00 | 12 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 253.00 | 12 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | 53 975.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 230.00 | 3 309 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 740.00 | 3 479 783.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 863.00 | 510.00 | 46 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 897.00 | 140 223.00 | 8 230.00 | 2 592 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 759.00 | 140 223.00 | 8 740.00 | 2 639 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 578.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 578.00 | 8 578.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 578.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 116 386.00 | 116 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 727.00 | 89 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 369.00 | 200 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 634.00 | 128 634.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 115.00 | 418 729.00 | 116 386.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 066.00 | 200 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 383.00 | 200 535.00 | 659 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 374.00 | 283 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 682.00 | 313 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 865.00 | 9 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 176.00 | 821 262.00 | 659 848.00 | 200 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 768.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 179 836.00 | |||