FIDELIANCE
Dépôt
| Dénomination | FIDELIANCE |
| Siren | 349888131 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4662 |
| Numéro de Gestion | 2008B50392 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 FONTAINEBLEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 229.00 | 4 096.00 | 1 133.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 044 396.00 | 3 044 396.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 921 392.00 | 2 060.00 | 919 332.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 679.00 | 2 829.00 | 7 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 610.00 | 1 340 565.00 | 688 044.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
CU Autres participations | 89 342.00 | 89 342.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 48 653.00 | 48 653.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 101 582.00 | 101 582.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 309 319.00 | 309 319.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 565 706.00 | 1 350 051.00 | 5 215 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 233.00 | 11 233.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 593 990.00 | 797 255.00 | 5 796 734.00 | |
BZ Autres créances | 1 421 515.00 | 1 421 515.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 323 764.00 | 6 252.00 | 317 511.00 | |
CF Disponibilités | 478 904.00 | 478 904.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 225 138.00 | 225 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 054 547.00 | 803 508.00 | 8 251 038.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 620 253.00 | 2 153 560.00 | 13 466 693.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 109 373.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 868.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 378 242.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 823.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 921.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 220 549.00 | |||
EA Autres dettes | 246 046.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229 569.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 088 451.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 693.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 617 955.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 580.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 552.00 | 6 552.00 | ||
FG Production vendue services | 15 162 797.00 | 28 290.00 | 15 191 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 169 350.00 | 28 290.00 | 15 197 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 272.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 324.00 | |||
FQ Autres produits | 828.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 485 065.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 863.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 866 046.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 535 553.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 266 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 098 235.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 084.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 179 173.00 | |||
GE Autres charges | 107 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 261 384.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 223 680.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 19 224.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 215.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 400.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 252.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 718.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 682.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 245 362.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 997.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 914.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 561.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 549.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 535 995.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 667 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 868.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 198.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 247 534.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 351.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 981.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 893.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 548 898.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 565 707.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 963.00 | 1 133.00 | 4 096.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 8 320.00 | 2 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 776.00 | 197 951.00 | 64 331.00 | 1 343 396.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 619.00 | 199 084.00 | 72 651.00 | 1 350 052.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 48 654.00 | 48 654.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 309 319.00 | 309 319.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593 990.00 | 6 593 990.00 | ||
VP Divers | 1 421 516.00 | 1 421 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 139.00 | 225 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 598 618.00 | 8 240 645.00 | 357 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 580.00 | 4 580.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 962.00 | 250 466.00 | 453 410.00 | 17 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 922.00 | 484 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220 549.00 | 3 220 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 870.00 | 427 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 229 569.00 | 2 229 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 452.00 | 6 617 956.00 | 453 410.00 | 17 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 093.00 | |||