SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS |
| Siren | 349993535 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/005505 |
| Numéro de Gestion | 1989B00065 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 31/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07380 MEYRAS |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 929.00 | 19 816.00 | 1 113.00 | 1 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 722.00 | 258 295.00 | 57 427.00 | 46 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 601.00 | 121 566.00 | 53 035.00 | 19 904.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BF Prêts | 10 885.00 | 10 885.00 | 5 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 532 375.00 | 401 915.00 | 130 460.00 | 80 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 115.00 | 80 115.00 | 65 307.00 | |
BT Marchandises | 230.00 | 230.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 482.00 | 241 482.00 | 258 856.00 | |
BZ Autres créances | 522 905.00 | 522 905.00 | 357 176.00 | |
CF Disponibilités | 36 990.00 | 36 990.00 | 28 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 590 894.00 | 590 894.00 | 261 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 527 616.00 | 1 527 616.00 | 1 026 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 991.00 | 401 915.00 | 1 658 076.00 | 1 107 146.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
DH Report à nouveau | 23.00 | 6.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 470.00 | 104 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 142 927.00 | 148 082.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 371.00 | 32 083.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 371.00 | 32 083.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 008.00 | 202 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 528.00 | 423 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 242.00 | 252 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 517.00 | |||
EA Autres dettes | 43 479.00 | 34 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 487 775.00 | 926 980.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 076.00 | 1 107 146.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 676.00 | 104 676.00 | 87 772.00 | |
FG Production vendue services | 3 051 949.00 | 3 051 949.00 | 2 689 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 625.00 | 3 156 625.00 | 2 777 080.00 | |
FN Production immobilisée | 1 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 979.00 | |||
FQ Autres produits | 3 483.00 | 26.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 387.00 | 2 777 106.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 301.00 | 42 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -230.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 863.00 | 28 584.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 808.00 | 79.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 986 793.00 | 838 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 138 283.00 | 38 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 358 714.00 | 1 173 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 434 652.00 | 388 891.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 320.00 | 22 197.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 268.00 | 2 220.00 | ||
GE Autres charges | 81 175.00 | 192 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 136 331.00 | 2 727 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 056.00 | 49 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 439.00 | 385.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 835.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 274.00 | 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 337.00 | 1 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397.00 | 1 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 878.00 | -653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 933.00 | 48 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -63 537.00 | -56 170.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 661.00 | 2 777 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 191.00 | 2 672 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 470.00 | 104 642.00 | ||