SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE SAINT NICOLAS DISTRIBUTION-NICOLADIS |
| Siren | 350241766 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3294 |
| Numéro de Gestion | 1989B00132 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62223 SAINT NICOLAS LEZ ARRAS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 608.00 | 97 608.00 | ||
AH Fonds commercial | 73 176.00 | 73 176.00 | ||
AP Constructions | 4 079 283.00 | 2 438 152.00 | 1 641 131.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 635.00 | 1 426 316.00 | 589 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 413.00 | 1 457 269.00 | 160 144.00 | |
AV Immobilisations en cours | 45 365.00 | 45 365.00 | ||
AX Avances et acomptes | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
CU Autres participations | 986 909.00 | 986 909.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 966 439.00 | 966 439.00 | ||
BF Prêts | 20 654.00 | 20 654.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 583.00 | 63 583.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 970 655.00 | 5 419 346.00 | 4 551 309.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 804.00 | 49 804.00 | ||
BT Marchandises | 2 580 969.00 | 61 219.00 | 2 519 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 757.00 | 20 428.00 | 177 329.00 | |
BZ Autres créances | 262 940.00 | 17 408.00 | 245 532.00 | |
CF Disponibilités | 713 221.00 | 713 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 137 921.00 | 137 921.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 942 613.00 | 99 055.00 | 3 843 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 913 269.00 | 5 518 401.00 | 8 394 868.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 046 300.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 798.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 32 903.00 | |||
DK Provisions réglementées | 67 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 883 199.00 | |||
DP Provisions pour risques | 110 642.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110 642.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532 325.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 473.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 413.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 997 390.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 318.00 | |||
EA Autres dettes | 61 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 401 027.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 394 868.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 881 013.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 583 877.00 | 31 583 877.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 177 164.00 | 1 177 164.00 | ||
FG Production vendue services | 542 119.00 | 542 119.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 303 160.00 | 33 303 160.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 57 174.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 597.00 | |||
FQ Autres produits | 213 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 713 432.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 964 440.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 705.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 557 726.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 353.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 974 224.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 314.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 621 527.00 | |||
FZ Charges sociales | 848 275.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 928.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 796.00 | |||
GE Autres charges | 57 393.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 978 564.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 734 868.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 81 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 83 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 047.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 165.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 805 033.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 679.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 121.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 829.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 114.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 950.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 940 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 247 795.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 798.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 861.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580 755.00 | 186 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 236.00 | 164 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 645 775.00 | 351 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 7 762 286.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 290.00 | 2 037 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 450.00 | 9 970 656.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 749.00 | 859.00 | 97 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914 669.00 | 407 068.00 | 5 321 738.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 011 418.00 | 407 928.00 | 5 419 346.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 760.00 | 8 438.00 | 67 198.00 | |
4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 642.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 83 642.00 | 10 000.00 | 110 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 131.00 | 104 368.00 | 86 280.00 | 61 219.00 |
6T Sur comptes clients | 27 456.00 | 20 428.00 | 27 456.00 | 20 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 17 408.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 995.00 | 124 796.00 | 113 736.00 | 99 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 755.00 | 216 876.00 | 123 736.00 | 276 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 124 796.00 | 123 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 654.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 63 583.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 210.00 | |||
UX Autres créances clients | 171 547.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | |||
VB T. V. A. | 67 591.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 934.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 339.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 599.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 137 921.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 856.00 | 572 408.00 | 110 448.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 325.00 | 514 559.00 | 1 784 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 413.00 | 2 245 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 661.00 | 391 661.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 852.00 | 247 852.00 | ||
VW T.V.A. | 32 667.00 | 32 667.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 209.00 | 325 209.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 318.00 | 58 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 249.00 | 502 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 108.00 | 61 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 401 027.00 | 3 881 013.00 | 2 286 418.00 | 233 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 509.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | 112.00 | ||