ASTRID DE SOLOGNE
Dépôt
| Dénomination | ASTRID DE SOLOGNE |
| Siren | 350352951 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7715 |
| Numéro de Gestion | 1991B00308 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45240 LA FERTE SAINT AUBIN |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 218.00 | 4 574.00 | 2 644.00 | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 138 808.00 | 138 808.00 | 138 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 27 475.00 | 5 445.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 878.00 | 93 284.00 | 27 594.00 | 28 423.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 477.00 | 125 332.00 | 175 145.00 | 177 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 912.00 | 350 912.00 | ||
BT Marchandises | 125 125.00 | 21 466.00 | 103 659.00 | 476 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 156.00 | 1 190.00 | 204 966.00 | 121 766.00 |
BZ Autres créances | 52 385.00 | 52 385.00 | 81 957.00 | |
CF Disponibilités | 226 600.00 | 226 600.00 | 390 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | 1 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 963 054.00 | 22 656.00 | 940 398.00 | 1 072 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 531.00 | 147 988.00 | 1 115 543.00 | 1 249 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 720.00 | 186 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
DG Autres réserves | 477 979.00 | 464 567.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 310.00 | 93 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 762 617.00 | 803 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 314.00 | 12 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 894.00 | 43 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 082.00 | 276 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 193.00 | 43 223.00 | ||
EA Autres dettes | 33 125.00 | 53 813.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 926.00 | 429 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 543.00 | 1 249 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 816 632.00 | 816 632.00 | 1 716 338.00 | |
FD Production vendue biens | 681 028.00 | 681 028.00 | ||
FG Production vendue services | 65 016.00 | 65 016.00 | 58 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 676.00 | 1 562 676.00 | 1 775 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 3 044.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942.00 | 722.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 59.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 572 776.00 | 1 778 990.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 415 064.00 | 879 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 225.00 | 32 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383 174.00 | 23 747.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 483.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 421 779.00 | 459 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 638.00 | 5 313.00 | ||
FY Salaires et traitements | 215 765.00 | 178 690.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 843.00 | 41 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 513.00 | 16 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 190.00 | 21 466.00 | ||
GE Autres charges | 337.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 527 011.00 | 1 657 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 765.00 | 121 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 17.00 | 2 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 434.00 | 2 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 077.00 | 2 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 077.00 | 2 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 642.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 123.00 | 121 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 722.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 1 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 315.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 2 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 27 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 914.00 | 1 783 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 604.00 | 1 690 296.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 310.00 | 93 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 776.00 | 4 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 317.00 | 12 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 746.00 | 16 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 026.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 477.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 3 035.00 | 4 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 279.00 | 16 478.00 | 120 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 818.00 | 19 513.00 | 125 332.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 466.00 | 21 466.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 1 190.00 | 22 656.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 38 466.00 | 1 190.00 | 39 656.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 190.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 428.00 | |||
UX Autres créances clients | 204 728.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 897.00 | |||
VB T. V. A. | 15 484.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 916.00 | 260 416.00 | 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 314.00 | 3 966.00 | 2 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 082.00 | 218 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 175.00 | 14 175.00 | ||
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 318.00 | 4 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 125.00 | 31 521.00 | 1 604.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 032.00 | 316 080.00 | 3 952.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||