ASTRID DE SOLOGNE
Dépôt
| Dénomination | ASTRID DE SOLOGNE |
| Siren | 350352951 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7822 |
| Numéro de Gestion | 1991B00308 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45240 LA FERTE SAINT-AUBIN |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 164.00 | 519.00 | 2 644.00 |
AH Fonds commercial | 138 808.00 | 138 808.00 | 138 808.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 962.00 | 5 962.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 920.00 | 29 852.00 | 3 068.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 878.00 | 103 284.00 | 17 594.00 | 27 594.00 |
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 904.00 | 138 299.00 | 166 605.00 | 175 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 811.00 | 319 811.00 | 350 912.00 | |
BT Marchandises | 125 195.00 | 21 466.00 | 103 729.00 | 103 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 156.00 | 3 174.00 | 79 982.00 | 204 966.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | 14 403.00 | 52 385.00 | |
CF Disponibilités | 351 125.00 | 351 125.00 | 226 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | 1 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 898 520.00 | 24 640.00 | 873 880.00 | 940 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 424.00 | 162 939.00 | 1 040 485.00 | 1 115 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 53 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 720.00 | 186 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 328.00 | 5 328.00 | ||
DG Autres réserves | 517 289.00 | 477 979.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 005.00 | 39 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 812 622.00 | 762 617.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 17 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348.00 | 6 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 4 318.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 15 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 445.00 | 218 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 58 193.00 | ||
EA Autres dettes | 14 665.00 | 33 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 217 863.00 | 335 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 485.00 | 1 115 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 806 027.00 | 806 027.00 | 816 632.00 | |
FD Production vendue biens | 489 780.00 | 489 780.00 | 681 028.00 | |
FG Production vendue services | 124 178.00 | 124 178.00 | 65 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 984.00 | 1 419 984.00 | 1 562 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 111.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 309.00 | 5 942.00 | ||
FQ Autres produits | 558.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 424 962.00 | 1 572 776.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 382 759.00 | 415 064.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70.00 | 5 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 346.00 | 383 174.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 102.00 | 16 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 951.00 | 421 779.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | 5 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 204 167.00 | 215 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 770.00 | 42 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 502.00 | 19 513.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 992.00 | 1 190.00 | ||
GE Autres charges | 1 124.00 | 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 370 930.00 | 1 527 011.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 031.00 | 45 765.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 255.00 | 417.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 257.00 | 434.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 582.00 | 2 077.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 582.00 | 2 077.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 674.00 | -1 642.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 705.00 | 44 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | 704.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 741.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 863.00 | -36.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 564.00 | 4 776.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 583.00 | 1 573 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 578.00 | 1 534 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 005.00 | 39 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 026.00 | 5 962.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 798.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 477.00 | 6 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 150 453.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 798.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 188.00 | 304 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 2 125.00 | 1 535.00 | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 758.00 | 12 377.00 | 133 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 332.00 | 14 502.00 | 1 535.00 | 138 299.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 10 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 466.00 | 21 466.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 190.00 | 2 992.00 | 1 008.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 656.00 | 2 992.00 | 1 008.00 | 24 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 656.00 | 2 992.00 | 8 008.00 | 34 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 992.00 | 1 009.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 347.00 | 79 347.00 | ||
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 889.00 | 102 389.00 | 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348.00 | 2 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 445.00 | 147 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 768.00 | 20 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 665.00 | 14 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 761.00 | 210 761.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||