ACTUEL SERVICE 7
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL SERVICE 7 |
| Siren | 350399200 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 3497 |
| Numéro de Gestion | 1997B00572 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77340 PONTAULT COMBAULT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 316.00 | 12 573.00 | 12 743.00 | 17 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 741.00 | 27 741.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 191 691.00 | 191 140.00 | 551.00 | 7 697.00 |
CU Autres participations | 81 600.00 | 81 600.00 | 81 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 806 412.00 | 297 147.00 | 509 265.00 | 551 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 145.00 | 35 145.00 | 35 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 905.00 | 528 601.00 | 639 304.00 | 693 376.00 |
BT Marchandises | 2 873 686.00 | 2 873 686.00 | 2 920 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 542.00 | 18 924.00 | 514 619.00 | 318 816.00 |
BZ Autres créances | 583 580.00 | 583 580.00 | 373 985.00 | |
CF Disponibilités | 2 992.00 | 2 992.00 | 40 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 511.00 | 156 511.00 | 175 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 150 312.00 | 18 924.00 | 4 131 388.00 | 3 829 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 318 217.00 | 547 525.00 | 4 770 692.00 | 4 523 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 234.00 | 14 234.00 | ||
DH Report à nouveau | 329 038.00 | 315 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 831.00 | 13 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 546 441.00 | 618 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 406.00 | 596 827.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 979.00 | 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 909.00 | 17 842.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 245.00 | 2 357 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 233 167.00 | 466 747.00 | ||
EA Autres dettes | 689 545.00 | 465 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 224 252.00 | 3 904 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 692.00 | 4 523 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 224 252.00 | 3 904 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 645.00 | 446 340.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 143 967.00 | 987 532.00 | 8 131 499.00 | 8 373 479.00 |
FG Production vendue services | 293 839.00 | 14 935.00 | 308 774.00 | 362 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 806.00 | 1 002 467.00 | 8 440 273.00 | 8 735 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 926.00 | |||
FQ Autres produits | 173.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 440 446.00 | 8 739 683.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 043 754.00 | 7 704 140.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 618.00 | -496 302.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -123 483.00 | -122 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 847 185.00 | 950 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 347.00 | 71 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 414 173.00 | 435 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 285.00 | 111 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 748.00 | 10 680.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 41 922.00 | 41 922.00 | ||
GE Autres charges | 204.00 | 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 429 753.00 | 8 707 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 693.00 | 32 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 501.00 | 22.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 523.00 | 22.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 767.00 | 1 417.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 780.00 | 1 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258.00 | -1 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 435.00 | 30 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 301.00 | 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 301.00 | 912.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 106.00 | 18 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 568.00 | 18 222.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 266.00 | -17 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 270.00 | 8 740 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 101.00 | 8 727 260.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 831.00 | 13 357.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 176.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 097.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 589.00 | 60.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 316.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 219 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 923 157.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 743.00 | 1 167 905.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 509.00 | 5 064.00 | 12 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 479.00 | 3 684.00 | 2 282.00 | 218 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 988.00 | 8 748.00 | 2 282.00 | 231 454.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 255 225.00 | 41 922.00 | 297 147.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 924.00 | 18 924.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 149.00 | 41 922.00 | 316 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 274 149.00 | 41 922.00 | 316 071.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 922.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 145.00 | -1.00 | 35 145.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 633.00 | 22 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 510 909.00 | 510 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 30 635.00 | ||
VB T. V. A. | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 179.00 | 536 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 156 511.00 | 156 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 778.00 | 1 273 633.00 | 35 145.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 822.00 | 461 822.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 584.00 | 96 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 245.00 | 2 521 245.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 061.00 | 28 061.00 | ||
VW T.V.A. | 152 138.00 | 152 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 263.00 | 16 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 199 979.00 | 199 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 545.00 | 689 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 343.00 | 4 202 343.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 337.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 106 782.00 | 75 847.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 231.00 | 347 632.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 828.00 | 20 033.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 174.00 | 46 060.00 | ||
ST Autres comptes | 345 171.00 | 460 631.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 185.00 | 950 203.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 31 268.00 | 32 449.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 078.00 | 39 291.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 347.00 | 71 740.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 245.00 | 1 497 936.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 058.00 | 458 151.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||