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ACTUEL SERVICE 7

Dépôt

DénominationACTUEL SERVICE 7
Siren350399200
Cloture31/01/2018
Code du Greffe7702
Numéro de dépôt3497
Numéro de Gestion1997B00572
Code Activité4764Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/05/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77340 PONTAULT COMBAULT
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 25 316.00 12 573.00 12 743.00 17 807.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 27 741.00 27 741.00
AT Autres immobilisations corporelles 191 691.00 191 140.00 551.00 7 697.00
CU Autres participations 81 600.00 81 600.00 81 600.00
BD Autres titres immobilisés 806 412.00 297 147.00 509 265.00 551 187.00
BH Autres immobilisations financières 35 145.00 35 145.00 35 085.00
BJ TOTAL (I) 1 167 905.00 528 601.00 639 304.00 693 376.00
BT Marchandises 2 873 686.00 2 873 686.00 2 920 336.00
BX Clients et comptes rattachés 533 542.00 18 924.00 514 619.00 318 816.00
BZ Autres créances 583 580.00 583 580.00 373 985.00
CF Disponibilités 2 992.00 2 992.00 40 558.00
CH Charges constatées d’avance 156 511.00 156 511.00 175 956.00
CJ TOTAL (II) 4 150 312.00 18 924.00 4 131 388.00 3 829 650.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 318 217.00 547 525.00 4 770 692.00 4 523 026.00
CP Parts à moins d’un an -1.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 250 000.00 250 000.00
DD Réserve légale (1) 25 000.00 25 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 14 234.00 14 234.00
DH Report à nouveau 329 038.00 315 681.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -71 831.00 13 357.00
DL TOTAL (I) 546 441.00 618 272.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 558 406.00 596 827.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 199 979.00 375.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 21 909.00 17 842.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 521 245.00 2 357 502.00
DY Dettes fiscales et sociales 233 167.00 466 747.00
EA Autres dettes 689 545.00 465 461.00
EC TOTAL (IV) 4 224 252.00 3 904 754.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 770 692.00 4 523 026.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 224 252.00 3 904 754.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 457 645.00 446 340.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 143 967.00 987 532.00 8 131 499.00 8 373 479.00
FG Production vendue services 293 839.00 14 935.00 308 774.00 362 203.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 437 806.00 1 002 467.00 8 440 273.00 8 735 682.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 926.00
FQ Autres produits 173.00 75.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 440 446.00 8 739 683.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 043 754.00 7 704 140.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 618.00 -496 302.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -123 483.00 -122 403.00
FW Autres achats et charges externes 847 185.00 950 203.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 84 347.00 71 740.00
FY Salaires et traitements 414 173.00 435 149.00
FZ Charges sociales 107 285.00 111 506.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 748.00 10 680.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 41 922.00 41 922.00
GE Autres charges 204.00 795.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 429 753.00 8 707 430.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 693.00 32 252.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 501.00 22.00
GN Différences positives de change 22.00
GP Total des produits financiers (V) 1 523.00 22.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 767.00 1 417.00
GS Différences négatives de change 13.00 191.00
GU Total des charges financières (VI) 1 780.00 1 608.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -258.00 -1 585.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 10 435.00 30 667.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 42 301.00 912.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 62 301.00 912.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 141 106.00 18 222.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 461.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 144 568.00 18 222.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -82 266.00 -17 310.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 504 270.00 8 740 617.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 576 101.00 8 727 260.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -71 831.00 13 357.00
A4 Titres mis en équivalence 750.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 316.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 225 176.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 923 097.00 60.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 173 589.00 60.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25 316.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 743.00 219 432.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 923 157.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 743.00 1 167 905.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 509.00 5 064.00 12 573.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 217 479.00 3 684.00 2 282.00 218 881.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 224 988.00 8 748.00 2 282.00 231 454.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 255 225.00 41 922.00 297 147.00
6T Sur comptes clients 18 924.00 18 924.00
7B Total Provisions pour dépréciation 274 149.00 41 922.00 316 071.00
7C TOTAL GENERAL 274 149.00 41 922.00 316 071.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 41 922.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 35 145.00 -1.00 35 145.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 633.00 22 633.00
UX Autres créances clients 510 909.00 510 909.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 166.00 2 166.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 584.00 7 584.00
VM Impôts sur les bénéfices 30 635.00 30 635.00
VB T. V. A. 5 104.00 5 104.00
VP Divers 1 913.00 1 913.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 536 179.00 536 179.00
VS Charges constatées d’avance 156 511.00 156 511.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 308 778.00 1 273 633.00 35 145.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 461 822.00 461 822.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 96 584.00 96 584.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 521 245.00 2 521 245.00
8C Personnel et comptes rattachés 36 706.00 36 706.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 061.00 28 061.00
VW T.V.A. 152 138.00 152 138.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 16 263.00 16 263.00
VI Groupe et associés 199 979.00 199 979.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 689 545.00 689 545.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 202 343.00 4 202 343.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 337.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 106 782.00 75 847.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 337 231.00 347 632.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37 828.00 20 033.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 20 174.00 46 060.00
ST Autres comptes 345 171.00 460 631.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 847 185.00 950 203.00
YW Taxe professionnelle 31 268.00 32 449.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 53 078.00 39 291.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 84 347.00 71 740.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 440 245.00 1 497 936.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 450 058.00 458 151.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 16.00