CLINIQUE PAUL DOUMER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PAUL DOUMER |
| Siren | 350508131 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66620 |
| Numéro de Gestion | 1989B10010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662 831.00 | 448 909.00 | 213 921.00 | 253 502.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | 990 919.00 | 990 919.00 | |
AP Constructions | 3 697 730.00 | 2 365 028.00 | 1 332 702.00 | 1 301 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 006 753.00 | 6 350 089.00 | 656 665.00 | 834 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 001.00 | 590 703.00 | 161 298.00 | 141 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 975.00 | 41 975.00 | 15 510.00 | |
CU Autres participations | 8 305.00 | 8 305.00 | 7 755.00 | |
BF Prêts | 59 185.00 | 59 185.00 | 44 753.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 479.00 | 55 479.00 | 53 861.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 275 179.00 | 9 754 729.00 | 3 520 450.00 | 3 643 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 210.00 | 422 210.00 | 404 182.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | 78.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 704 026.00 | 65 387.00 | 638 639.00 | 889 648.00 |
BZ Autres créances | 719 119.00 | 1 649.00 | 717 470.00 | 577 537.00 |
CF Disponibilités | 263 044.00 | 263 044.00 | 198 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 988.00 | 123 988.00 | 80 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 232 465.00 | 67 036.00 | 2 165 429.00 | 2 150 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 507 644.00 | 9 821 765.00 | 5 685 879.00 | 5 794 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 256 438.00 | 256 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
DG Autres réserves | 1 503 640.00 | 1 503 640.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 792.00 | -150 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 450.00 | 136 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 562 491.00 | 698 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 089 368.00 | 2 468 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 862.00 | 1 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 632.00 | 458 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 921.00 | 154 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 162.00 | 1 455 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 664 830.00 | 784 219.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 864.00 | 205 315.00 | ||
EA Autres dettes | 236 240.00 | 266 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 596 511.00 | 3 325 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 879.00 | 5 794 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 649.00 | 3 125 561.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 719 643.00 | 11 719 643.00 | 11 468 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 719 643.00 | 11 719 643.00 | 11 468 935.00 | |
FN Production immobilisée | 15 438.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 76 755.00 | 66 558.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 043.00 | 20 907.00 | ||
FQ Autres produits | 57 954.00 | 271 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 925 832.00 | 11 827 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 911 143.00 | 1 851 052.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 028.00 | -58 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 702 988.00 | 4 282 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 672.00 | 683 304.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 143 092.00 | 3 096 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 181 794.00 | 1 337 062.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 626 164.00 | 661 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 042.00 | 9 599.00 | ||
GE Autres charges | 13 485.00 | 109 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 239 353.00 | 11 972 001.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -313 520.00 | -144 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 633.00 | 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 633.00 | 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 659.00 | 5 502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 659.00 | 5 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 027.00 | -5 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 547.00 | -149 195.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 585.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 258.00 | 182 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 258.00 | 201 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 649.00 | 1 705.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 617.00 | 91 429.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 161.00 | 93 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 097.00 | 108 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 620.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 723.00 | 12 030 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 340 173.00 | 11 894 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 450.00 | 136 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 236.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 062.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 043.00 | 18 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 699.00 | 21 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 095 856.00 | 464 879.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 370.00 | 16 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821 925.00 | 502 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 1 653 749.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 49 426.00 | 11 498 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 969.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 700.00 | 49 426.00 | 13 275 178.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 279.00 | 73 631.00 | 448 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 802 714.00 | 552 531.00 | 49 426.00 | 9 305 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177 992.00 | 626 162.00 | 49 426.00 | 9 754 729.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 562 491.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 698 132.00 | 34 617.00 | 170 258.00 | 562 491.00 |
6T Sur comptes clients | 32 994.00 | 32 393.00 | 65 387.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 994.00 | 34 042.00 | 67 036.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 731 126.00 | 68 659.00 | 170 258.00 | 629 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 042.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 617.00 | 170 258.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 59 185.00 | 59 185.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 479.00 | 55 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 704 026.00 | 704 026.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 236.00 | 152 236.00 | ||
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
VP Divers | 5 894.00 | 5 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 332 091.00 | 332 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 651.00 | 220 651.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 988.00 | 123 988.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 798.00 | 1 661 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 862.00 | 146 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 162.00 | 1 731 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 622.00 | 223 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 219.00 | 268 219.00 | ||
VW T.V.A. | 35 205.00 | 35 205.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 784.00 | 137 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 864.00 | 94 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 432 632.00 | 432 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 240.00 | 236 240.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 589.00 | 3 159 727.00 | 346 862.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 827 743.00 | 729 441.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 740 323.00 | 1 699 774.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 196.00 | 289 832.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 248.00 | 81 789.00 | ||
ST Autres comptes | 1 634 478.00 | 1 481 397.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 702 988.00 | 4 282 233.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 171 153.00 | 178 907.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473 519.00 | 504 397.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644 672.00 | 683 304.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 261 420.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 339.00 | 60 854.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | |||