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CLINIQUE PAUL DOUMER

Dépôt

DénominationCLINIQUE PAUL DOUMER
Siren350508131
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt66620
Numéro de Gestion1989B10010
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75116 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 662 831.00 448 909.00 213 921.00 253 502.00
AH Fonds commercial 990 919.00 990 919.00 990 919.00
AP Constructions 3 697 730.00 2 365 028.00 1 332 702.00 1 301 777.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 7 006 753.00 6 350 089.00 656 665.00 834 016.00
AT Autres immobilisations corporelles 752 001.00 590 703.00 161 298.00 141 839.00
AV Immobilisations en cours 41 975.00 41 975.00 15 510.00
CU Autres participations 8 305.00 8 305.00 7 755.00
BF Prêts 59 185.00 59 185.00 44 753.00
BH Autres immobilisations financières 55 479.00 55 479.00 53 861.00
BJ TOTAL (I) 13 275 179.00 9 754 729.00 3 520 450.00 3 643 933.00
BL Matières premières, approvisionnements 422 210.00 422 210.00 404 182.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 78.00 78.00
BX Clients et comptes rattachés 704 026.00 65 387.00 638 639.00 889 648.00
BZ Autres créances 719 119.00 1 649.00 717 470.00 577 537.00
CF Disponibilités 263 044.00 263 044.00 198 583.00
CH Charges constatées d’avance 123 988.00 123 988.00 80 136.00
CJ TOTAL (II) 2 232 465.00 67 036.00 2 165 429.00 2 150 087.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 507 644.00 9 821 765.00 5 685 879.00 5 794 020.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 256 438.00 256 438.00
DD Réserve légale (1) 22 867.00 22 867.00
DF Réserves réglementées (1) 1 174.00 1 174.00
DG Autres réserves 1 503 640.00 1 503 640.00
DH Report à nouveau -13 792.00 -150 026.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -243 450.00 136 234.00
DK Provisions réglementées 562 491.00 698 132.00
DL TOTAL (I) 2 089 368.00 2 468 458.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 146 862.00 1 394.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 632 632.00 458 511.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 89 921.00 154 044.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 731 162.00 1 455 852.00
DY Dettes fiscales et sociales 664 830.00 784 219.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 94 864.00 205 315.00
EA Autres dettes 236 240.00 266 226.00
EC TOTAL (IV) 3 596 511.00 3 325 562.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 685 879.00 5 794 020.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 249 649.00 3 125 561.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 719 643.00 11 719 643.00 11 468 935.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 719 643.00 11 719 643.00 11 468 935.00
FN Production immobilisée 15 438.00
FO Subventions d’exploitation 76 755.00 66 558.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 043.00 20 907.00
FQ Autres produits 57 954.00 271 484.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 925 832.00 11 827 884.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 911 143.00 1 851 052.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 028.00 -58 575.00
FW Autres achats et charges externes 4 702 988.00 4 282 233.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 644 672.00 683 304.00
FY Salaires et traitements 3 143 092.00 3 096 280.00
FZ Charges sociales 1 181 794.00 1 337 062.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 626 164.00 661 998.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 042.00 9 599.00
GE Autres charges 13 485.00 109 048.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 239 353.00 11 972 001.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -313 520.00 -144 117.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 633.00 424.00
GP Total des produits financiers (V) 633.00 424.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 659.00 5 502.00
GU Total des charges financières (VI) 4 659.00 5 502.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 027.00 -5 078.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -317 547.00 -149 195.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 19 585.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 170 258.00 182 358.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 170 258.00 201 943.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 23 649.00 1 705.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 37 895.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 617.00 91 429.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 96 161.00 93 134.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 74 097.00 108 809.00
HK Impôts sur les bénéfices -176 620.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 096 723.00 12 030 251.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 340 173.00 11 894 017.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -243 450.00 136 234.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 72 236.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 221 062.00
A1 ACTIF ‐ Placements 56 043.00 18 417.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 619 699.00 21 200.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 095 856.00 464 879.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 106 370.00 16 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 821 925.00 502 679.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 850.00 1 653 749.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 850.00 49 426.00 11 498 460.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 122 969.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 700.00 49 426.00 13 275 178.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 375 279.00 73 631.00 448 909.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 802 714.00 552 531.00 49 426.00 9 305 820.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 177 992.00 626 162.00 49 426.00 9 754 729.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 562 491.00
3Z Total Provisions réglementées 698 132.00 34 617.00 170 258.00 562 491.00
6T Sur comptes clients 32 994.00 32 393.00 65 387.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 649.00 1 649.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 994.00 34 042.00 67 036.00
7C TOTAL GENERAL 731 126.00 68 659.00 170 258.00 629 528.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 042.00
UJ ‐ Exceptionnelles 34 617.00 170 258.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 59 185.00 59 185.00
UT Autres immobilisations financières 55 479.00 55 479.00
UX Autres créances clients 704 026.00 704 026.00
UY Personnel et comptes rattachés 516.00 516.00
VM Impôts sur les bénéfices 152 236.00 152 236.00
VB T. V. A. 7 731.00 7 731.00
VP Divers 5 894.00 5 894.00
VC Groupe et associés 332 091.00 332 091.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 220 651.00 220 651.00
VS Charges constatées d’avance 123 988.00 123 988.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 661 798.00 1 661 798.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 146 862.00 146 862.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 000.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 731 162.00 1 731 162.00
8C Personnel et comptes rattachés 223 622.00 223 622.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 268 219.00 268 219.00
VW T.V.A. 35 205.00 35 205.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 137 784.00 137 784.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 94 864.00 94 864.00
VI Groupe et associés 432 632.00 432 632.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 236 240.00 236 240.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 506 589.00 3 159 727.00 346 862.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 827 743.00 729 441.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 740 323.00 1 699 774.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 449 196.00 289 832.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 51 248.00 81 789.00
ST Autres comptes 1 634 478.00 1 481 397.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 702 988.00 4 282 233.00
YW Taxe professionnelle 171 153.00 178 907.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 473 519.00 504 397.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 644 672.00 683 304.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 000.00 261 420.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 7 339.00 60 854.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 100.00