EHPAD LE MINERVOIS
Dépôt
| Dénomination | EHPAD LE MINERVOIS |
| Siren | 350718045 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 8782 |
| Numéro de Gestion | 1989B00239 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34210 OLONZAC |
2019
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 398.00 | 3 398.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 386.00 | 57 657.00 | 34 729.00 | 44 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 735.00 | 175 787.00 | 39 948.00 | 41 663.00 |
CU Autres participations | 28.00 | 28.00 | 28.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 189.00 | 236 842.00 | 75 347.00 | 86 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | 3 026.00 | 5 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | 28 806.00 | |
BZ Autres créances | 129 691.00 | 129 691.00 | 186 115.00 | |
CF Disponibilités | 433 595.00 | 433 595.00 | 256 285.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | 2 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 407.00 | 595 407.00 | 479 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 596.00 | 236 842.00 | 670 754.00 | 566 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 642.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
DG Autres réserves | 150 933.00 | 116 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 725.00 | 134 533.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 834.00 | 5 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 377 052.00 | 299 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 59 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 182 908.00 | 186 173.00 | ||
EA Autres dettes | 8 622.00 | 8 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 293 702.00 | 266 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 754.00 | 566 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 702.00 | 266 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 734 951.00 | 1 734 951.00 | 1 693 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 951.00 | 1 734 951.00 | 1 693 489.00 | |
FN Production immobilisée | 4 992.00 | 4 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 281.00 | 53 076.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 878.00 | 42 295.00 | ||
FQ Autres produits | 404.00 | 4 622.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 804 506.00 | 1 798 227.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -958.00 | -1 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 520.00 | -1 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 520 279.00 | 569 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 254.00 | 49 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 951.00 | 784 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 062.00 | 196 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 447.00 | 22 772.00 | ||
GE Autres charges | 1 329.00 | 1 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 582 884.00 | 1 622 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 622.00 | 176 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 6 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 6 644.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14.00 | 6 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 221 637.00 | 182 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 519.00 | 44 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 44 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 743.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 189.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 932.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 952.00 | -15 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 863.00 | 32 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 473.00 | 1 849 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 747.00 | 1 714 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 725.00 | 134 533.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 878.00 | 42 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 469.00 | 9 910.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 139.00 | 9 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 311 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 860.00 | 312 189.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 255.00 | 21 447.00 | 15 860.00 | 236 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 255.00 | 21 447.00 | 15 860.00 | 236 842.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 642.00 | 642.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 290.00 | 23 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | 22 311.00 | ||
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | ||
VP Divers | 3 016.00 | 3 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 428.00 | 159 428.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 856.00 | 97 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 786.00 | 62 786.00 | ||
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 609.00 | 32 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 702.00 | 293 702.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 601.00 | 222 509.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 344.00 | 32 597.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 221.00 | 1 769.00 | ||
ST Autres comptes | 254 113.00 | 312 248.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 279.00 | 569 124.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 784.00 | 8 843.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 470.00 | 40 714.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 254.00 | 49 557.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 65 669.00 | 62 889.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||