FINANCIERE MERCIER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MERCIER |
| Siren | 350784195 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 14518 |
| Numéro de Gestion | 1989B00304 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85770 VIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 222.00 | 112 589.00 | 2 633.00 | 7 012.00 |
AP Constructions | 77 267.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 4 081.00 | 7 932.00 | 10 334.00 |
CU Autres participations | 11 291 839.00 | 193 879.00 | 11 097 960.00 | 11 710 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 838 926.00 | 430 039.00 | 1 408 888.00 | 1 193 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BF Prêts | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 403 018.00 | 740 588.00 | 12 662 430.00 | 13 143 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 530.00 | 228 530.00 | 120 571.00 | |
BZ Autres créances | 378 210.00 | 200 000.00 | 178 210.00 | 126 977.00 |
CF Disponibilités | 1 838 453.00 | 1 838 453.00 | 854 316.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | 31 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 455 927.00 | 200 000.00 | 2 255 927.00 | 1 132 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 945.00 | 940 588.00 | 14 918 357.00 | 14 276 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 127.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 660 187.00 | 1 201 889.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038 275.00 | 458 298.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 059.00 | 2 329.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 238 521.00 | 4 192 516.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 296 476.00 | 5 930 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 972.00 | 3 440 716.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 86 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 845.00 | 122 256.00 | ||
EA Autres dettes | 4 739.00 | 502 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 679 836.00 | 10 084 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 918 357.00 | 14 276 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 451.00 | 1 676 066.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 000.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 516 510.00 | 516 510.00 | 477 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 510.00 | 516 510.00 | 477 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 533.00 | 47 264.00 | ||
FQ Autres produits | 198 917.00 | 193 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 960.00 | 718 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 174.00 | 143 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 024.00 | 251 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 430.00 | 76 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 866.00 | 40 951.00 | ||
GE Autres charges | 100 857.00 | 101 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 566 313.00 | 615 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 647.00 | 102 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 114 149.00 | 471 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 836.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 626.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 360.00 | 23 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 119 345.00 | 576 051.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 305 328.00 | 2 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 510.00 | 38 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 421 838.00 | 46 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 697 507.00 | 529 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 874 154.00 | 632 578.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 467.00 | 180.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 267.00 | 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 978.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 467.00 | 153.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 730.00 | 2 329.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 197.00 | 174 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 070.00 | -174 280.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 051.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 572.00 | 1 294 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 297.00 | 836 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038 275.00 | 458 298.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 429.00 | 12 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | 47 264.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 198 916.00 | 187 495.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 22 256.00 | 45 445.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 080.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 367 535.00 | 726 861.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803 837.00 | 726 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 067.00 | 12 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 818 612.00 | 13 275 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 127 680.00 | 13 403 018.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 210.00 | 4 379.00 | 112 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 479.00 | 2 488.00 | 231 885.00 | 4 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 689.00 | 6 866.00 | 231 885.00 | 116 670.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 329.00 | 7 730.00 | 10 059.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 193 879.00 | |||
06 aucun libellé | 124 711.00 | 305 328.00 | 430 039.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 682.00 | 16 682.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 272.00 | 305 328.00 | 16 682.00 | 823 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 601.00 | 313 058.00 | 16 682.00 | 833 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 682.00 | |||
UG ‐ Financières | 305 328.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 730.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 838 926.00 | 1 838 926.00 | ||
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 145 000.00 | 145 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 228 530.00 | 228 530.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 844.00 | 143 844.00 | ||
VB T. V. A. | 21 808.00 | 21 808.00 | ||
VP Divers | 11 127.00 | 11 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 431.00 | 1 431.00 | 200 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | 10 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 415.00 | 406 347.00 | 2 195 068.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 093.00 | 13 093.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 283 382.00 | 383 239.00 | 3 908 098.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 804.00 | 73 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 128.00 | 52 128.00 | ||
VW T.V.A. | 59 538.00 | 59 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 031 972.00 | 236 730.00 | 1 795 242.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 579 836.00 | 884 451.00 | 5 703 340.00 | 992 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 152.00 | |||
