FINANCIERE MERCIER
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MERCIER |
| Siren | 350784195 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6540 |
| Numéro de Gestion | 1989B00304 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85770 VIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 452.00 | 115 233.00 | 219.00 | 29.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 8 886.00 | 3 127.00 | 5 529.00 |
CU Autres participations | 11 563 964.00 | 197 879.00 | 11 366 085.00 | 11 297 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 561 517.00 | 802 869.00 | 1 758 648.00 | 1 668 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
BF Prêts | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 184 500.00 | 184 500.00 | 145 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 437 464.00 | 1 124 867.00 | 13 312 596.00 | 13 116 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 872.00 | 144 872.00 | 95 020.00 | |
BZ Autres créances | 626 017.00 | 200 000.00 | 426 017.00 | 161 466.00 |
CF Disponibilités | 5 675 898.00 | 5 675 898.00 | 3 337 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | 9 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 453 756.00 | 200 000.00 | 6 253 756.00 | 3 603 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 220.00 | 1 324 867.00 | 19 566 353.00 | 16 720 025.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 894 659.00 | 4 548 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 931.00 | 414 698.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 118.00 | 17 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 257 846.00 | 7 510 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 968 678.00 | 4 912 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125 887.00 | 4 104 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 90 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 640.00 | 91 114.00 | ||
EA Autres dettes | 10 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 308 506.00 | 9 209 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 566 353.00 | 16 720 025.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 753.00 | 1 173 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 647 789.00 | 647 789.00 | 629 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 789.00 | 647 789.00 | 629 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 317.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 547.00 | 6 074.00 | ||
FQ Autres produits | 31 998.00 | 43 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 735 335.00 | 680 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 673.00 | 130 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 842.00 | 6 444.00 | ||
FY Salaires et traitements | 400 280.00 | 326 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 130.00 | 102 875.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 443.00 | 5 006.00 | ||
GE Autres charges | 118 501.00 | 61 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 753 869.00 | 633 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 533.00 | 46 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 531.00 | 526 921.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 435.00 | 4 963.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 966.00 | 548 212.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 590.00 | 227 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 823.00 | 103 750.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 276 431.00 | 330 990.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -239 465.00 | 217 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 998.00 | 264 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 575.00 | 24 706.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 937.00 | 24 706.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 830.00 | 7 230.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 7 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | 17 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 322.00 | -133 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 239.00 | 1 253 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 170.00 | 838 817.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 931.00 | 414 698.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 981.00 | 12 429.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 547.00 | 6 074.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 31 541.00 | 43 186.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 52 903.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 222.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 363.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 962 196.00 | 388 056.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 089 431.00 | 388 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 12 013.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 254.00 | 14 309 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 617.00 | 14 437 464.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 193.00 | 40.00 | 115 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 2 403.00 | 8 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 677.00 | 2 443.00 | 124 119.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 289.00 | 9 830.00 | 27 118.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 197 879.00 | |||
06 aucun libellé | 657 278.00 | 145 590.00 | 802 869.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 157.00 | 149 590.00 | 1 200 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 446.00 | 159 420.00 | 1 227 866.00 | |
UG ‐ Financières | 149 590.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 561 517.00 | 2 561 517.00 | ||
UP Prêts | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 184 500.00 | 184 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 872.00 | 144 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 305 803.00 | 305 803.00 | ||
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 112 338.00 | 112 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 890.00 | 777 858.00 | 2 746 032.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 284.00 | 23 284.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 945 394.00 | 1 066 528.00 | 4 478 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 971.00 | 69 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | ||
VW T.V.A. | 28 866.00 | 28 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 125 887.00 | 6 125 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 330.00 | 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 308 506.00 | 1 303 753.00 | 10 604 099.00 | 400 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 557.00 | |||