NAI'A VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | NAI'A VILLAGE |
| Siren | 350897260 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/001052 |
| Numéro de Gestion | 1989B00452 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66420 LE BARCARES |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
AH Fonds commercial | 210 747.00 | 187 880.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 355 981.00 | 32 487.00 | 323 494.00 | 238 508.00 |
AP Constructions | 5 986 431.00 | 3 495 090.00 | 2 491 341.00 | 2 279 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 736.00 | 350 805.00 | 402 931.00 | 225 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 873.00 | 185 255.00 | 910 618.00 | 732 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 855.00 | 805 855.00 | 11 220.00 | |
CU Autres participations | 5 286 759.00 | 5 286 759.00 | 2 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | 545.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 500 098.00 | 4 255 688.00 | 10 244 410.00 | 3 513 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | 18 659.00 | 15 237.00 | |
BT Marchandises | 8 363.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 88 000.00 | 15 300.00 | 72 700.00 | 74 703.00 |
BZ Autres créances | 823 905.00 | 823 905.00 | 332 079.00 | |
CF Disponibilités | 222 997.00 | 222 997.00 | 168 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 190 121.00 | 190 121.00 | 42 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 343 682.00 | 15 300.00 | 1 328 382.00 | 641 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 843 780.00 | 4 270 988.00 | 11 572 792.00 | 4 154 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 682.00 | 34 682.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
DG Autres réserves | 531 096.00 | 762 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 819.00 | -231 305.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 427.00 | 569 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818 998.00 | 2 402 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 681.00 | 110 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 753.00 | 262 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 253.00 | 116 314.00 | ||
EA Autres dettes | 1 802 680.00 | 694 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 479 365.00 | 3 585 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 572 792.00 | 4 154 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 495.00 | 1 336 780.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 218.00 | 12 218.00 | 224 636.00 | |
FG Production vendue services | 2 390 337.00 | 2 390 337.00 | 1 589 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 555.00 | 2 402 555.00 | 1 814 104.00 | |
FN Production immobilisée | 340 863.00 | 198 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 513.00 | 23 022.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 954.00 | 2 035 707.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 143 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 363.00 | -8 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 422.00 | -1 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 572 875.00 | 816 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 180.00 | 153 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 678 432.00 | 605 288.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 656.00 | 171 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 206.00 | 294 271.00 | ||
GE Autres charges | 1 468.00 | 1 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 029 907.00 | 2 175 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 953.00 | -140 243.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 155 260.00 | 36 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 155 260.00 | 36 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155 259.00 | -36 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -429 212.00 | -176 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 54.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 458.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 9 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 773.00 | 51 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 773.00 | 64 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 606.00 | -54 696.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 121.00 | 2 045 219.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 940.00 | 2 276 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 819.00 | -231 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 338.00 | 215 525.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 513.00 | 23 022.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 1 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 470.00 | 2 447 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 493.00 | 5 283 811.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 366 880.00 | 7 731 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 392.00 | 8 997 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 287 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 392.00 | 14 500 098.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 432.00 | 402 206.00 | 4 063 638.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 602.00 | 402 206.00 | 4 067 808.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 187 880.00 | 187 880.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 180.00 | 203 180.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 203 180.00 | 203 180.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 872.00 | 82 872.00 | ||
VB T. V. A. | 173 241.00 | 173 241.00 | ||
VP Divers | 29 951.00 | 29 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 842.00 | 537 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 190 121.00 | 190 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 571.00 | 1 102 571.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818 902.00 | 481 032.00 | 2 439 771.00 | 5 898 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 753.00 | 594 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | ||
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 243.00 | 55 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 681.00 | 121 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802 680.00 | 1 802 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 479 365.00 | 3 141 495.00 | 2 439 771.00 | 5 898 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 657 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 588.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||