PLG FINANCES
Dépôt
| Dénomination | PLG FINANCES |
| Siren | 351099874 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18114 |
| Numéro de Gestion | 2010B01852 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78310 MAUREPAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425 479.00 | 13 873 225.00 | 552 254.00 | 652 643.00 |
AN Terrains | 7 570.00 | 7 570.00 | ||
AP Constructions | 120 463.00 | 118 214.00 | 2 249.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 868.00 | 1 339 187.00 | 690 681.00 | 678 708.00 |
CU Autres participations | 128 332 147.00 | 23 905 000.00 | 104 427 147.00 | 109 294 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 917 611.00 | 39 243 197.00 | 105 674 414.00 | 110 630 620.00 |
BT Marchandises | 6 937 248.00 | 133 531.00 | 6 803 717.00 | 5 203 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 463 221.00 | 11 463 221.00 | 20 167 749.00 | |
BZ Autres créances | 118 787 136.00 | 8 100 481.00 | 110 686 654.00 | 116 200 991.00 |
CF Disponibilités | 30 277 253.00 | 30 277 253.00 | 165 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 331.00 | 68 331.00 | 245 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 533 191.00 | 8 234 012.00 | 159 299 179.00 | 141 983 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 450 803.00 | 47 477 209.00 | 264 973 593.00 | 252 614 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 991 955.00 | 122 991 955.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 787.00 | 1 788.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 214 544.00 | 9 492 150.00 | ||
DG Autres réserves | 448 143.00 | 448 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 266 020.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685 997.00 | 6 313 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 165 342 428.00 | 137 981 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 021.00 | 26 621.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 021.00 | 26 621.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 742.00 | 151 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595 801.00 | 85 859 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 768.00 | 22 931 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 694.00 | 5 598 704.00 | ||
EA Autres dettes | 6 150 724.00 | 12 609.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 412.00 | 51 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 563 143.00 | 114 605 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 973 593.00 | 252 614 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 414 931.00 | 114 541 216.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 433.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 088 773.00 | 26 088 773.00 | 23 445 666.00 | |
FG Production vendue services | 17 143 404.00 | 17 143 404.00 | 16 118 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 232 178.00 | 43 232 178.00 | 39 563 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 370 922.00 | 92 625.00 | ||
FQ Autres produits | 2 005 569.00 | 4 944 118.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 608 670.00 | 44 600 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 269 440.00 | 19 584 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -663 666.00 | -219 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 216 672.00 | 5 668 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 688 413.00 | 737 964.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 124 071.00 | 5 528 821.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 077 838.00 | 2 381 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 168.00 | 438 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 531.00 | 126 984.00 | ||
GE Autres charges | 187 764.00 | 50 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 485 233.00 | 34 298 188.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 123 436.00 | 10 302 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 436 368.00 | 31 606 445.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 386 581.00 | 1 973 209.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 822 949.00 | 33 579 654.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 486 561.00 | 2 401 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 085.00 | 1 643 099.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 829 647.00 | 4 044 105.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 993 302.00 | 29 535 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 116 738.00 | 39 837 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 814.00 | 108 985.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 660 829.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 944 643.00 | 185 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 115.00 | 122 841.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 966.00 | 20.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 400.00 | 26 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 482.00 | 149 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941 160.00 | 36 103.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 790.00 | 85 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 266 112.00 | 4 074 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 376 262.00 | 78 365 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 690 265.00 | 42 651 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 685 997.00 | 35 713 910.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243 938.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 837 203.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 281 297.00 | 144 182.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 437.00 | 223 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 151 629.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 376 364.00 | 367 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425 479.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | 2 157 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 400.00 | 128 334 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 682.00 | 144 917 611.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 628 654.00 | 244 570.00 | 13 873 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 090.00 | 206 598.00 | 3 716.00 | 1 464 971.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 890 744.00 | 451 168.00 | 3 716.00 | 15 338 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 621.00 | 41 400.00 | 68 021.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 23 905 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 126 984.00 | 133 531.00 | 126 984.00 | 133 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 663 920.00 | 3 436 561.00 | 8 100 481.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 645 904.00 | 7 620 092.00 | 126 984.00 | 32 139 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 672 525.00 | 7 661 492.00 | 126 984.00 | 32 207 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 531.00 | 126 984.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 486 561.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 463 221.00 | 11 463 221.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 793.00 | 152 793.00 | ||
VB T. V. A. | 4 648 688.00 | 4 648 688.00 | ||
VP Divers | 47 313.00 | 47 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 132 497 000.00 | 132 497 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 637.00 | 1 440 637.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 331.00 | 68 331.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 325 233.00 | 150 323 151.00 | 2 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 742.00 | 53 742.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 668.00 | 54 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 648 768.00 | 7 648 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 905 903.00 | 812 360.00 | 93 543.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 478.00 | 415 478.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 455 981.00 | 455 981.00 | ||
VW T.V.A. | 1 033 037.00 | 1 033 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 293.00 | 251 293.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 541 132.00 | 82 541 132.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150 724.00 | 6 150 724.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 412.00 | 52 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 563 143.00 | 99 414 931.00 | 54 668.00 | 93 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 668.00 | |||