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ONETIK

Dépôt

DénominationONETIK
Siren351119482
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt3800
Numéro de Gestion1989B00317
Code Activité1051C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64240 MACAYE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 17 640.00 7 105.00 10 535.00
AH Fonds commercial 1 703 478.00 1 703 478.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 424 719.00 287 807.00 136 911.00
AN Terrains 266 350.00 2 932.00 263 417.00
AP Constructions 3 984 666.00 2 816 694.00 1 167 972.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 575 998.00 6 107 434.00 2 468 563.00
AT Autres immobilisations corporelles 750 160.00 546 517.00 203 642.00
AV Immobilisations en cours 172 937.00 172 937.00
CU Autres participations 300 152.00 149 990.00 150 162.00
BB Créances rattachées à des participations 2 489.00 -2 489.00
BF Prêts 2 489.00 2 489.00
BH Autres immobilisations financières 340 890.00 340 890.00
BJ TOTAL (I) 16 539 483.00 9 920 971.00 6 618 511.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 375 879.00 7 375 879.00
BX Clients et comptes rattachés 839 876.00 49 392.00 790 483.00
BZ Autres créances 1 868 676.00 264 343.00 1 604 332.00
CF Disponibilités 1 639 275.00 1 639 275.00
CH Charges constatées d’avance 41 387.00 41 387.00
CJ TOTAL (II) 11 765 095.00 313 736.00 11 451 358.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 17 695.00 17 695.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 322 274.00 10 234 708.00 18 087 565.00
CP Parts à moins d’un an 308 000.00
CR Parts à plus d’un an 179 327.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 707 641.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 139 257.00
DD Réserve légale (1) 275 087.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 170 793.00
DG Autres réserves 270 496.00
DH Report à nouveau 180 030.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 280 173.00
DK Provisions réglementées 703 261.00
DL TOTAL (I) 8 726 741.00
DP Provisions pour risques 920 296.00
DR TOTAL (IV) 920 296.00
DS Emprunts obligataires convertibles 716 667.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 306 437.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 597.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 493 669.00
DY Dettes fiscales et sociales 781 249.00
EA Autres dettes 127 906.00
EC TOTAL (IV) 8 440 528.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 087 565.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 899 892.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 507 481.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 31 399 108.00 5 538 898.00 36 938 006.00
FG Production vendue services 153 354.00 9 282.00 162 636.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 552 462.00 5 548 180.00 37 100 642.00
FO Subventions d’exploitation 5 165.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 119 337.00
FQ Autres produits 372.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 37 225 518.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 079 636.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 372 373.00
FW Autres achats et charges externes 8 278 748.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 383 906.00
FY Salaires et traitements 2 653 231.00
FZ Charges sociales 910 437.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 021 173.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 37 655.00
GE Autres charges 188.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 34 992 605.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 232 913.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 021.00
GP Total des produits financiers (V) 2 021.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 19 907.00
GR Intérêts et charges assimilées 182 988.00
GU Total des charges financières (VI) 202 895.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -200 873.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 032 039.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 544.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 103 475.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 301 871.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 415 891.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 040.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 423 624.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 690 453.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 133 118.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -717 227.00
HK Impôts sur les bénéfices 34 639.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37 643 431.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 36 363 258.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 280 173.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 116 678.00
A1 ACTIF ‐ Placements 69 488.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 545 760.00 15 347.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 702 967.00 1 246 514.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 640 004.00 311 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 888 730.00 1 573 062.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 415 270.00 2 145 837.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 199 367.00 13 750 114.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 307 671.00 643 532.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 922 309.00 16 539 483.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 235 973.00 58 939.00 294 913.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 501 445.00 962 234.00 27 854.00 9 435 825.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 737 419.00 1 021 173.00 27 854.00 9 730 737.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 703 262.00
3Z Total Provisions réglementées 560 210.00 169 923.00 26 872.00 703 262.00
7C TOTAL GENERAL 560 210.00 169 923.00 26 872.00 703 262.00
UJ ‐ Exceptionnelles 169 923.00 26 872.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 490.00 2 490.00
UT Autres immobilisations financières 340 890.00 308 000.00 32 890.00
UX Autres créances clients 839 877.00 839 877.00
VP Divers 1 868 676.00 1 689 349.00 179 327.00
VS Charges constatées d’avance 41 388.00 41 388.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 093 320.00 2 878 613.00 214 707.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 716 668.00 716 668.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 507 481.00 2 507 481.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 798 956.00 258 320.00 540 636.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 493 670.00 3 493 670.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 781 250.00 781 250.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 142 504.00 142 504.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 440 528.00 7 899 893.00 540 636.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 440 699.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 71.00