ONETIK
Dépôt
| Dénomination | ONETIK |
| Siren | 351119482 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 3800 |
| Numéro de Gestion | 1989B00317 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64240 MACAYE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 7 105.00 | 10 535.00 | |
AH Fonds commercial | 1 703 478.00 | 1 703 478.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 719.00 | 287 807.00 | 136 911.00 | |
AN Terrains | 266 350.00 | 2 932.00 | 263 417.00 | |
AP Constructions | 3 984 666.00 | 2 816 694.00 | 1 167 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575 998.00 | 6 107 434.00 | 2 468 563.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 160.00 | 546 517.00 | 203 642.00 | |
AV Immobilisations en cours | 172 937.00 | 172 937.00 | ||
CU Autres participations | 300 152.00 | 149 990.00 | 150 162.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 489.00 | -2 489.00 | ||
BF Prêts | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 340 890.00 | 340 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 539 483.00 | 9 920 971.00 | 6 618 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 375 879.00 | 7 375 879.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 839 876.00 | 49 392.00 | 790 483.00 | |
BZ Autres créances | 1 868 676.00 | 264 343.00 | 1 604 332.00 | |
CF Disponibilités | 1 639 275.00 | 1 639 275.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 387.00 | 41 387.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 765 095.00 | 313 736.00 | 11 451 358.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 695.00 | 17 695.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 322 274.00 | 10 234 708.00 | 18 087 565.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 308 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 179 327.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 707 641.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 257.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 275 087.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 793.00 | |||
DG Autres réserves | 270 496.00 | |||
DH Report à nouveau | 180 030.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 173.00 | |||
DK Provisions réglementées | 703 261.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 726 741.00 | |||
DP Provisions pour risques | 920 296.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 920 296.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 716 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 669.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 781 249.00 | |||
EA Autres dettes | 127 906.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 440 528.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 565.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 899 892.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 507 481.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 31 399 108.00 | 5 538 898.00 | 36 938 006.00 | |
FG Production vendue services | 153 354.00 | 9 282.00 | 162 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 552 462.00 | 5 548 180.00 | 37 100 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 165.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 337.00 | |||
FQ Autres produits | 372.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 225 518.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 079 636.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 372 373.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 278 748.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 383 906.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 653 231.00 | |||
FZ Charges sociales | 910 437.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 021 173.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 655.00 | |||
GE Autres charges | 188.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 992 605.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 232 913.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 021.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 202 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 873.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 032 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 544.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 475.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 871.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 891.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 040.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 453.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133 118.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 227.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 643 431.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 363 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 173.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 678.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 488.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 760.00 | 15 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 702 967.00 | 1 246 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 004.00 | 311 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 888 730.00 | 1 573 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 270.00 | 2 145 837.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 367.00 | 13 750 114.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 671.00 | 643 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 922 309.00 | 16 539 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 973.00 | 58 939.00 | 294 913.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 501 445.00 | 962 234.00 | 27 854.00 | 9 435 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 737 419.00 | 1 021 173.00 | 27 854.00 | 9 730 737.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 703 262.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 560 210.00 | 169 923.00 | 26 872.00 | 703 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 210.00 | 169 923.00 | 26 872.00 | 703 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 923.00 | 26 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 340 890.00 | 308 000.00 | 32 890.00 | |
UX Autres créances clients | 839 877.00 | 839 877.00 | ||
VP Divers | 1 868 676.00 | 1 689 349.00 | 179 327.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 41 388.00 | 41 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 320.00 | 2 878 613.00 | 214 707.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 716 668.00 | 716 668.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507 481.00 | 2 507 481.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 956.00 | 258 320.00 | 540 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493 670.00 | 3 493 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 250.00 | 781 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 504.00 | 142 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 528.00 | 7 899 893.00 | 540 636.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 699.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||