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POLE SANTE MEDIA

Dépôt

DénominationPOLE SANTE MEDIA
Siren351265830
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt4439
Numéro de Gestion1989B02461
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92310 Sèvres
2019 2019 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 2 378 260.00 39 700.00 2 338 560.00 2 378 260.00
BJ TOTAL (I) 2 378 260.00 39 700.00 2 338 560.00 2 378 260.00
BX Clients et comptes rattachés 28 282.00 28 282.00 23 275.00
BZ Autres créances 3 011 983.00 630 000.00 2 381 983.00 1 142 952.00
CF Disponibilités 53 948.00 53 948.00 1 233 181.00
CJ TOTAL (II) 3 094 213.00 630 000.00 2 464 213.00 2 399 407.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 472 472.00 669 700.00 4 802 772.00 4 777 667.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00 16 000.00
DH Report à nouveau 2 534 196.00 2 644 252.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -58 001.00 189 945.00
DL TOTAL (I) 2 652 196.00 3 010 196.00
DP Provisions pour risques 29 123.00
DR TOTAL (IV) 29 123.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 593 621.00 304 900.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 118.00 27 306.00
EA Autres dettes 1 509 715.00 1 435 265.00
EC TOTAL (IV) 2 121 454.00 1 767 471.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 802 772.00 4 777 667.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 453.00 2 453.00 2 453.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 453.00 2 453.00 2 453.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 453.00 2 453.00
FW Autres achats et charges externes 17 762.00 18 921.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 129.00 156.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 630 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 123.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 677 014.00 19 077.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -674 562.00 -16 624.00
GJ Produits financiers de participations 597 499.00 135 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 28 282.00 20 822.00
GP Total des produits financiers (V) 625 781.00 155 822.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 39 700.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 862.00 17 370.00
GU Total des charges financières (VI) 58 562.00 17 370.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 567 219.00 138 453.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -107 343.00 121 829.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -49 342.00 -68 116.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 628 234.00 158 275.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 686 234.00 -31 670.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -58 001.00 189 945.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 378 260.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 378 260.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 378 260.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 378 260.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 29 123.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 29 123.00 29 123.00
9U sur immobilisations – titres de participation 39 700.00
6X Autres provisions pour dépréciation 630 000.00 630 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 669 700.00 669 700.00
7C TOTAL GENERAL 698 823.00 698 823.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 659 123.00
UG ‐ Financières 39 700.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 28 282.00 28 282.00
VM Impôts sur les bénéfices 641 730.00 641 730.00
VC Groupe et associés 1 630 000.00 1 630 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 740 253.00 740 253.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 040 265.00 3 040 265.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 593 621.00 1.00 593 620.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 118.00 18 118.00
VI Groupe et associés 1 509 715.00 1 509 715.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 121 454.00 1 527 834.00 593 620.00