POLE SANTE MEDIA
Dépôt
| Dénomination | POLE SANTE MEDIA |
| Siren | 351265830 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4439 |
| Numéro de Gestion | 1989B02461 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 378 260.00 | 39 700.00 | 2 338 560.00 | 2 378 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 260.00 | 39 700.00 | 2 338 560.00 | 2 378 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | 23 275.00 | |
BZ Autres créances | 3 011 983.00 | 630 000.00 | 2 381 983.00 | 1 142 952.00 |
CF Disponibilités | 53 948.00 | 53 948.00 | 1 233 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 094 213.00 | 630 000.00 | 2 464 213.00 | 2 399 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 472.00 | 669 700.00 | 4 802 772.00 | 4 777 667.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 534 196.00 | 2 644 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 001.00 | 189 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 652 196.00 | 3 010 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 123.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 123.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 621.00 | 304 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 27 306.00 | ||
EA Autres dettes | 1 509 715.00 | 1 435 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 121 454.00 | 1 767 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 772.00 | 4 777 667.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 453.00 | 2 453.00 | 2 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453.00 | 2 453.00 | 2 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 762.00 | 18 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 156.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 630 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 123.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 677 014.00 | 19 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -674 562.00 | -16 624.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 597 499.00 | 135 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 282.00 | 20 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 625 781.00 | 155 822.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 862.00 | 17 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 562.00 | 17 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 567 219.00 | 138 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 343.00 | 121 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 342.00 | -68 116.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 234.00 | 158 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 234.00 | -31 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 001.00 | 189 945.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 378 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 378 260.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 123.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 123.00 | 29 123.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 700.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 700.00 | 669 700.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 698 823.00 | 698 823.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 659 123.00 | |||
UG ‐ Financières | 39 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 28 282.00 | 28 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 641 730.00 | 641 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 253.00 | 740 253.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 265.00 | 3 040 265.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 621.00 | 1.00 | 593 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 509 715.00 | 1 509 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 454.00 | 1 527 834.00 | 593 620.00 | |