COFIRHAD
Dépôt
| Dénomination | COFIRHAD |
| Siren | 351438239 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1224 |
| Numéro de Gestion | 2015B00044 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 CUSSET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 659 429.00 | 625 113.00 | 34 316.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 513 210.00 | 35 513 210.00 | 35 192 029.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | ||
AP Constructions | 677 085.00 | 670 254.00 | 6 831.00 | 28 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477 555.00 | 6 060 372.00 | 1 417 182.00 | 1 464 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 627 782.00 | 15 531 642.00 | 5 096 139.00 | 5 412 494.00 |
CU Autres participations | 3 145 868.00 | 3 145 868.00 | 800 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BF Prêts | 996 852.00 | 996 852.00 | 884 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 068 889.00 | 1 068 889.00 | 1 073 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 176 613.00 | 22 896 255.00 | 47 280 357.00 | 44 857 658.00 |
BT Marchandises | 26 352 530.00 | 1 097 349.00 | 25 255 181.00 | 22 785 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425 163.00 | 874 641.00 | 6 550 521.00 | 8 199 659.00 |
BZ Autres créances | 27 648 329.00 | 27 648 329.00 | 21 084 488.00 | |
CF Disponibilités | 517 571.00 | 517 571.00 | 11 064 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 952 671.00 | 952 671.00 | 997 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 896 265.00 | 1 971 991.00 | 60 924 274.00 | 64 131 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 072 878.00 | 24 868 246.00 | 108 204 632.00 | 108 988 873.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 959 150.00 | 1 959 150.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 917 930.00 | 917 930.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 195 915.00 | 195 915.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 366 703.00 | |||
DG Autres réserves | 366 703.00 | |||
DH Report à nouveau | 37 605 540.00 | 29 911 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 766 079.00 | 7 693 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 332.00 | |||
DL TOTAL (I) | 49 811 318.00 | 41 050 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242 169.00 | 33 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 267.00 | 28 461 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 690 199.00 | 12 207 918.00 | ||
EA Autres dettes | 3 563 107.00 | 27 173 543.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 58 213 313.00 | 67 878 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 204 632.00 | 108 988 873.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 190 027.00 | 67 878 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 175 972 341.00 | 6 926 377.00 | 182 898 718.00 | 171 713 550.00 |
FD Production vendue biens | 5 779.00 | 5 779.00 | ||
FG Production vendue services | 5 878 498.00 | 5 878 498.00 | 3 394 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 856 619.00 | 6 926 377.00 | 188 782 996.00 | 175 108 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 335 211.00 | 1 008 753.00 | ||
FQ Autres produits | 94 670.00 | 110 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 212 877.00 | 176 227 767.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 984 500.00 | 104 143 244.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 556 590.00 | 236 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 282 804.00 | 23 661 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035 977.00 | 2 103 668.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 072 974.00 | 24 929 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 229 282.00 | 8 837 516.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 162 905.00 | 2 043 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 290 331.00 | 274 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 510 270.00 | 598 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 179 032 456.00 | 166 867 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 180 421.00 | 9 360 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 016.00 | 25 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 016.00 | 25 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 644.00 | 337 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 644.00 | 337 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -223 627.00 | -312 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 956 794.00 | 9 048 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 556.00 | 1 007 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 332.00 | 13 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 888.00 | 1 020 771.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 3 536.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605 195.00 | 993 853.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 926.00 | 997 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 037.00 | 23 381.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 942.00 | 90 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 298 734.00 | 1 288 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 594 783.00 | 177 273 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 828 704.00 | 169 580 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 766 079.00 | 7 693 568.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 339 741.00 | 633 738.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38 928.00 | 28 244.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 814 723.00 | 366 789.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 157 308.00 | 1 825 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 759 530.00 | 2 457 745.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 731 561.00 | 4 649 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 181 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 285.00 | 28 782 422.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | 5 212 678.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 883.00 | 70 176 613.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 894.00 | 3 634.00 | -8 458.00 | 633 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252 009.00 | 2 159 272.00 | 149 011.00 | 22 262 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 873 903.00 | 2 162 905.00 | 140 553.00 | 22 896 255.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 5 332.00 | 5 332.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 170 000.00 | 50 000.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 786 374.00 | 128 900.00 | 817 924.00 | 1 097 349.00 |
6T Sur comptes clients | 797 755.00 | 204 432.00 | 127 545.00 | 874 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584 129.00 | 333 332.00 | 945 469.00 | 1 971 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 649 461.00 | 503 332.00 | 1 000 802.00 | 2 151 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 353 332.00 | 995 469.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 150 000.00 | 5 332.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 996 853.00 | 996 853.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 068 889.00 | 1 068 889.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 986 379.00 | 986 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 438 784.00 | 6 438 784.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228 452.00 | 1 228 452.00 | ||
VB T. V. A. | 1 087 859.00 | 1 087 859.00 | ||
VP Divers | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 213 114.00 | 213 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 138 555.00 | 25 138 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 952 671.00 | 952 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 141 906.00 | 35 089 785.00 | 3 052 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 10 924.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 242 169.00 | 13 242 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 683 267.00 | 27 683 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 221 437.00 | 5 221 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887 625.00 | 2 887 625.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 175 120.00 | 175 120.00 | ||
VW T.V.A. | 4 391 630.00 | 4 391 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064 387.00 | 1 064 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 107.00 | 3 563 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 240 028.00 | 58 240 028.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 872.00 | |||