DESSUS DESSOUS
Dépôt
| Dénomination | DESSUS DESSOUS |
| Siren | 351477732 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12115 |
| Numéro de Gestion | 1989B00948 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 LUNEL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 286.00 | 365 544.00 | 145 742.00 | 160 733.00 |
AH Fonds commercial | 46 192.00 | 46 192.00 | 46 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 628.00 | 9 506.00 | 4 122.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 916.00 | 304 619.00 | 131 298.00 | 165 893.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | 22 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 229 823.00 | 679 669.00 | 550 154.00 | 397 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 314.00 | 19 314.00 | 12 801.00 | |
BT Marchandises | 1 852 520.00 | 166 398.00 | 1 686 122.00 | 1 614 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | 15 450.00 | |
BZ Autres créances | 160 324.00 | 160 324.00 | 448 838.00 | |
CF Disponibilités | 62 548.00 | 62 548.00 | 71 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | 13 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 129 330.00 | 166 398.00 | 1 962 932.00 | 2 176 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 153.00 | 846 067.00 | 2 513 086.00 | 2 573 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 28 066.00 | 27 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 336.00 | 597 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 468 786.00 | 1 833 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 471.00 | 64 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 425.00 | 274 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 256 480.00 | 286 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 010.00 | |||
EA Autres dettes | 130 914.00 | 115 326.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 044 300.00 | 740 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 086.00 | 2 573 511.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 300.00 | 731 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 127 593.00 | 1 114 693.00 | 7 242 286.00 | 7 325 483.00 |
FG Production vendue services | 232 261.00 | 108 908.00 | 341 169.00 | 358 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 854.00 | 1 223 601.00 | 7 583 455.00 | 7 683 512.00 |
FN Production immobilisée | 2 190.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 901.00 | 7 171.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 995.00 | 204 444.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 765 680.00 | 7 895 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 979 792.00 | 3 922 981.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 137.00 | -180 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 697.00 | 36 004.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 513.00 | 7 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 367.00 | 1 421 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 525.00 | 70 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 127 858.00 | 1 103 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 721.00 | 408 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 440.00 | 186 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 398.00 | 168 061.00 | ||
GE Autres charges | 9 038.00 | 12 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 447 186.00 | 7 156 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 318 493.00 | 738 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 665.00 | 105 442.00 | ||
GN Différences positives de change | 181.00 | 221.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 846.00 | 105 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 457.00 | 2 645.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66.00 | 88.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 523.00 | 2 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 323.00 | 102 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 816.00 | 841 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 276.00 | 29 763.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 026.00 | 29 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 244.00 | 1 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 141.00 | 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 384.00 | 1 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 359.00 | 28 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 122.00 | 272 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 552.00 | 8 030 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 673 216.00 | 7 432 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 336.00 | 597 880.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 864.00 | 125 135.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 943.00 | 10 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 607.00 | 335 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 938.00 | 133 986.00 | 10 380.00 | 365 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 462.00 | 42 454.00 | 25 791.00 | 314 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 400.00 | 176 440.00 | 36 171.00 | 679 669.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 168 061.00 | 166 398.00 | 168 061.00 | 166 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 061.00 | 166 398.00 | 168 061.00 | 166 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 061.00 | 166 398.00 | 168 061.00 | 166 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 214.00 | 15 214.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 428.00 | 138 428.00 | ||
VB T. V. A. | 12 109.00 | 12 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 748.00 | 394 948.00 | 22 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 471.00 | 33 471.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 425.00 | 459 425.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 523.00 | 74 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 736.00 | 126 736.00 | ||
VW T.V.A. | 18 337.00 | 18 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 883.00 | 36 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 914.00 | 130 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 300.00 | 1 044 300.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 980.00 | |||