MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES
Dépôt
| Dénomination | MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES |
| Siren | 351489430 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6270 |
| Numéro de Gestion | 1989B00352 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 BORDES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 069.00 | 3 562.00 | 2 507.00 | 1 401.00 |
AP Constructions | 94 004.00 | 84 141.00 | 9 863.00 | 15 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 150.00 | 111 313.00 | 24 837.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 310.00 | 331 859.00 | 63 451.00 | 75 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 810.00 | 9 810.00 | 7 852.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BF Prêts | 9 553.00 | 9 553.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 650 911.00 | 530 875.00 | 120 036.00 | 124 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 580.00 | 2 580.00 | 170.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 315.00 | 4 315.00 | 1 179.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 105.00 | 7 136.00 | 23 969.00 | 46 635.00 |
BZ Autres créances | 341 137.00 | 341 137.00 | 465 614.00 | |
CF Disponibilités | 344 861.00 | 344 861.00 | 680 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | 7 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 735 879.00 | 7 136.00 | 728 743.00 | 1 200 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 790.00 | 538 011.00 | 848 779.00 | 1 325 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 367.00 | 165 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 442.00 | -46 972.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 375.00 | 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 184.00 | 163 042.00 | ||
DP Provisions pour risques | 137 087.00 | 161 463.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 65 992.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 137 087.00 | 227 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 569.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534.00 | 6 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 592.00 | 218 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 940.00 | 234 386.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
EA Autres dettes | 136 219.00 | 214 166.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 485 508.00 | 935 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 779.00 | 1 325 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 974.00 | 928 568.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 576 652.00 | 2 576 652.00 | 2 472 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 652.00 | 2 576 652.00 | 2 472 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 818.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 503.00 | 11 346.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 646 164.00 | 2 485 111.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20.00 | 80.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 142.00 | 103 177.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 410.00 | -170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 656 384.00 | 742 956.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 344.00 | 83 745.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 075 578.00 | 1 068 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 344 501.00 | 331 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 558.00 | 33 485.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 265.00 | 8 242.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 463.00 | |||
GE Autres charges | 3 170.00 | 5 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 335 551.00 | 2 539 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 614.00 | -54 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 232.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 033.00 | 434.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 033.00 | 434.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 033.00 | 5 798.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 308 580.00 | -48 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 187.00 | 4 285.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 4 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 625.00 | 2 911.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 625.00 | 2 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 138.00 | 1 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 651.00 | 2 495 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 209.00 | 2 542 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 442.00 | -46 972.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 755.00 | 11 346.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 552.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 557.00 | 20 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 815.00 | 13 915.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 041.00 | 36 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 951.00 | 635 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 162.00 | 9 568.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 113.00 | 650 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 1 294.00 | 3 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 999.00 | 31 264.00 | 23 951.00 | 527 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 267.00 | 32 558.00 | 23 951.00 | 530 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 137 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 455.00 | 90 368.00 | 137 087.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | 5 265.00 | 6 371.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | 5 265.00 | 6 371.00 | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 697.00 | 5 265.00 | 96 740.00 | 144 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 265.00 | 30 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 553.00 | 9 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 718.00 | 9 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 387.00 | 21 387.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | ||
VB T. V. A. | 11 130.00 | 11 130.00 | ||
VP Divers | 126 015.00 | 126 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 193 673.00 | 193 673.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 318.00 | 9 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | 11 881.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 676.00 | 384 123.00 | 9 553.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 592.00 | 114 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 881.00 | 92 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 126.00 | 129 126.00 | ||
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 219.00 | 136 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 974.00 | 482 974.00 | ||