KORIAN VILLA D'AZON
Dépôt
| Dénomination | KORIAN VILLA D'AZON |
| Siren | 351649124 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5027 |
| Numéro de Gestion | 2007B00148 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 DEVECEY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 176.00 | 10 176.00 | 10 176.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | 34 301.00 | 34 301.00 | |
AP Constructions | 1 766.00 | 593.00 | 1 173.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 318.00 | 168 601.00 | 22 717.00 | 25 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 867.00 | 884 669.00 | 365 197.00 | 386 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 520.00 | 7 520.00 | 1 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | 3 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 499 603.00 | 1 054 970.00 | 444 634.00 | 462 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | 8 550.00 | 6 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 578.00 | 7 971.00 | 69 607.00 | 61 676.00 |
BZ Autres créances | 4 499 416.00 | 4 499 416.00 | 4 080 718.00 | |
CF Disponibilités | 366.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | 4 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 593 955.00 | 7 971.00 | 4 585 983.00 | 4 153 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 558.00 | 1 062 941.00 | 5 030 617.00 | 4 615 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 645.00 | 8 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 385 941.00 | 2 677 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 798.00 | 708 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 874 308.00 | 3 436 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 303.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 705.00 | 1 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 705.00 | 103 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 365.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 505.00 | 188 802.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 720.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 131.00 | 371 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 190.00 | 474 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 156.00 | 11 114.00 | ||
EA Autres dettes | 59 938.00 | 27 795.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 960.00 | 1 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 154 605.00 | 1 076 299.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 617.00 | 4 615 809.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 462.00 | 462.00 | 564.00 | |
FG Production vendue services | 3 484 349.00 | 3 484 349.00 | 3 566 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 811.00 | 3 484 813.00 | 3 567 096.00 | |
FN Production immobilisée | 78.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 164.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 175.00 | 158 982.00 | ||
FQ Autres produits | 659.00 | 14 344.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 672 723.00 | 3 743 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864.00 | 1 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 159 853.00 | 169 534.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 045.00 | -306.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 691 209.00 | 661 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 177.00 | 119 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 752.00 | 1 465 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 747.00 | 497 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 456.00 | 72 338.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 476.00 | 4 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7.00 | |||
GE Autres charges | 30 523.00 | 9 881.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 056 019.00 | 3 001 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 704.00 | 742 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 007.00 | 59 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 007.00 | 59 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 007.00 | 59 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 622 712.00 | 801 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 225 758.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | 225 758.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 487.00 | 11 460.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | 14 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 25 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | 199 791.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 979.00 | -1 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 392.00 | 293 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 224.00 | 4 028 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 425.00 | 3 320 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 798.00 | 708 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 882.00 | 110 371.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 014.00 | 110 371.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 583.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 240.00 | 174 541.00 | 1 450 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 240.00 | 174 541.00 | 1 499 603.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 401.00 | 72 456.00 | 170 993.00 | 1 053 864.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 507.00 | 72 456.00 | 170 993.00 | 1 054 970.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 705.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 001.00 | 7.00 | 101 303.00 | 1 705.00 |
6T Sur comptes clients | 39 024.00 | 1 476.00 | 32 529.00 | 7 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 024.00 | 1 476.00 | 32 529.00 | 7 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 025.00 | 1 483.00 | 133 832.00 | 9 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 483.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
UX Autres créances clients | 77 578.00 | 69 857.00 | 7 722.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 188 887.00 | 188 887.00 | ||
VB T. V. A. | 61 465.00 | 61 465.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
VP Divers | 33 922.00 | 33 922.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 187 954.00 | 4 187 954.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 575.00 | 16 575.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 16 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 953.00 | 4 577 682.00 | 11 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 365.00 | 40 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 505.00 | 170 505.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 131.00 | 438 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 965.00 | 170 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 540.00 | 149 540.00 | ||
VW T.V.A. | 15 459.00 | 15 459.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 225.00 | 55 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 156.00 | 40 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 298.00 | 60 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 605.00 | 1 154 605.00 | ||