ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Dépôt
| Dénomination | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ |
| Siren | 351767918 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7985 |
| Numéro de Gestion | 1990B00168 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 114.00 | 12 766.00 | 8 347.00 | 2 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 845.00 | 92 752.00 | 105 093.00 | 119 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 045.00 | 114 916.00 | 69 129.00 | 57 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 107.00 | |
BF Prêts | 186 403.00 | 186 403.00 | 178 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | 10 026.00 | 6 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | 676 791.00 | 220 435.00 | 456 356.00 | 441 803.00 |
BT Marchandises | 11 056.00 | 11 056.00 | 8 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 674.00 | 62 725.00 | 737 949.00 | 570 470.00 |
BZ Autres créances | 558 021.00 | 558 021.00 | 317 101.00 | |
CF Disponibilités | 348 022.00 | 348 022.00 | 472 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 543.00 | 19 543.00 | 22 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 319.00 | 62 725.00 | 1 674 593.00 | 1 390 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 111.00 | 283 160.00 | 2 130 950.00 | 1 832 358.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 625 530.00 | 625 530.00 | ||
DH Report à nouveau | -285 756.00 | -163 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 523.00 | -122 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 297.00 | 339 774.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 276.00 | 200 529.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 276.00 | 200 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 752.00 | 76 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 125.00 | 98 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 753.00 | 378 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 105.00 | 531 287.00 | ||
EA Autres dettes | 6 639.00 | 67 229.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 140 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 442 376.00 | 1 292 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 950.00 | 1 832 358.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 654.00 | 34 654.00 | 108 297.00 | |
FD Production vendue biens | 3 292 843.00 | 3 292 843.00 | 3 321 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 497.00 | 3 327 497.00 | 3 429 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 441 500.00 | 1 582 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 834.00 | 247 915.00 | ||
FQ Autres produits | 171 951.00 | 60 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 093 782.00 | 5 320 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 055.00 | 76 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 693.00 | -5 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 207 009.00 | 2 410 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 275.00 | 147 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 762 424.00 | 1 940 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 753 137.00 | 783 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 788.00 | 38 356.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 672.00 | 14 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 353.00 | |||
GE Autres charges | 6 163.00 | 11 580.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 971 829.00 | 5 453 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 953.00 | -132 653.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 893.00 | 790.00 | ||
GN Différences positives de change | 83.00 | 563.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 976.00 | 1 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 744.00 | 6 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 562.00 | 42.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 306.00 | 6 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 330.00 | -4 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 623.00 | -137 550.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 771.00 | 8 478.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 16 760.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 693.00 | 19 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614.00 | 44 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 274.00 | 28 519.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 714.00 | 29 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100.00 | 15 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 372.00 | 5 366 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 849.00 | 5 488 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 523.00 | -122 199.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 889.00 | 39 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 963.00 | 27 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 600.00 | 14 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 451.00 | 81 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 97 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 891.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | 197 562.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 250.00 | 676 792.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 33 433.00 | 30 000.00 | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 314.00 | 30 355.00 | 207 669.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 648.00 | 63 788.00 | 30 000.00 | 220 436.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 154 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 676.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 529.00 | 56 440.00 | 1 693.00 | 255 276.00 |
6T Sur comptes clients | 71 816.00 | 9 672.00 | 18 762.00 | 62 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 816.00 | 9 672.00 | 18 762.00 | 62 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 345.00 | 66 112.00 | 20 455.00 | 318 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 672.00 | 18 762.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 440.00 | 1 693.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 186 404.00 | 25 759.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | |||
UX Autres créances clients | 800 675.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | |||
VB T. V. A. | 65 265.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 671.00 | 1 404 000.00 | 170 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 753.00 | 153 676.00 | 25 077.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 511.00 | 88 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 754.00 | 478 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 195 092.00 | 195 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 038.00 | 156 038.00 | ||
VW T.V.A. | 146 719.00 | 146 719.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 257.00 | 51 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 377.00 | 1 417 300.00 | 25 077.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||