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ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ

Dépôt

DénominationELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ
Siren351767918
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6403
Numéro de dépôt7985
Numéro de Gestion1990B00168
Code Activité9312Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64000 Pau
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 114.00 12 766.00 8 347.00 2 330.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 76 224.00 76 224.00 76 224.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 197 845.00 92 752.00 105 093.00 119 140.00
AT Autres immobilisations corporelles 184 045.00 114 916.00 69 129.00 57 508.00
BD Autres titres immobilisés 1 132.00 1 132.00 1 107.00
BF Prêts 186 403.00 186 403.00 178 916.00
BH Autres immobilisations financières 10 026.00 10 026.00 6 576.00
BJ TOTAL (I) 676 791.00 220 435.00 456 356.00 441 803.00
BT Marchandises 11 056.00 11 056.00 8 363.00
BX Clients et comptes rattachés 800 674.00 62 725.00 737 949.00 570 470.00
BZ Autres créances 558 021.00 558 021.00 317 101.00
CF Disponibilités 348 022.00 348 022.00 472 214.00
CH Charges constatées d’avance 19 543.00 19 543.00 22 404.00
CJ TOTAL (II) 1 737 319.00 62 725.00 1 674 593.00 1 390 555.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 414 111.00 283 160.00 2 130 950.00 1 832 358.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 625 530.00 625 530.00
DH Report à nouveau -285 756.00 -163 557.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 93 523.00 -122 198.00
DL TOTAL (I) 433 297.00 339 774.00
DP Provisions pour risques 255 276.00 200 529.00
DR TOTAL (IV) 255 276.00 200 529.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 178 752.00 76 782.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 99 125.00 98 219.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 478 753.00 378 535.00
DY Dettes fiscales et sociales 549 105.00 531 287.00
EA Autres dettes 6 639.00 67 229.00
EB Produits constatés d’avance (2) 130 000.00 140 000.00
EC TOTAL (IV) 1 442 376.00 1 292 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 130 950.00 1 832 358.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 34 654.00 34 654.00 108 297.00
FD Production vendue biens 3 292 843.00 3 292 843.00 3 321 150.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 327 497.00 3 327 497.00 3 429 447.00
FO Subventions d’exploitation 1 441 500.00 1 582 800.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 152 834.00 247 915.00
FQ Autres produits 171 951.00 60 628.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 093 782.00 5 320 790.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 28 055.00 76 695.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 693.00 -5 615.00
FW Autres achats et charges externes 2 207 009.00 2 410 302.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 144 275.00 147 112.00
FY Salaires et traitements 1 762 424.00 1 940 408.00
FZ Charges sociales 753 137.00 783 691.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 63 788.00 38 356.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 672.00 14 560.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36 353.00
GE Autres charges 6 163.00 11 580.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 971 829.00 5 453 442.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 121 953.00 -132 653.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 893.00 790.00
GN Différences positives de change 83.00 563.00
GP Total des produits financiers (V) 976.00 1 353.00
GR Intérêts et charges assimilées 7 744.00 6 208.00
GS Différences négatives de change 562.00 42.00
GU Total des charges financières (VI) 8 306.00 6 251.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 330.00 -4 898.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 114 623.00 -137 550.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 56 771.00 8 478.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 150.00 16 760.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 693.00 19 242.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 59 614.00 44 480.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24 274.00 28 519.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 610.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 56 440.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 80 714.00 29 129.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -21 100.00 15 351.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 154 372.00 5 366 623.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 060 849.00 5 488 822.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 93 523.00 -122 199.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87 889.00 39 450.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 353 963.00 27 929.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 186 600.00 14 212.00
0G ACQUISITIONS Total Général 628 451.00 81 591.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30 000.00 97 339.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 381 891.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 250.00 197 562.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 250.00 676 792.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 334.00 33 433.00 30 000.00 12 767.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 177 314.00 30 355.00 207 669.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 186 648.00 63 788.00 30 000.00 220 436.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 154 600.00
5V Autres provisions pour risques et charges 100 676.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 200 529.00 56 440.00 1 693.00 255 276.00
6T Sur comptes clients 71 816.00 9 672.00 18 762.00 62 725.00
7B Total Provisions pour dépréciation 71 816.00 9 672.00 18 762.00 62 725.00
7C TOTAL GENERAL 272 345.00 66 112.00 20 455.00 318 001.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 672.00 18 762.00
UJ ‐ Exceptionnelles 56 440.00 1 693.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 186 404.00 25 759.00
UT Autres immobilisations financières 10 026.00
UX Autres créances clients 800 675.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 738.00
VM Impôts sur les bénéfices 31 999.00
VB T. V. A. 65 265.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 8 809.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 446 211.00
VS Charges constatées d’avance 19 543.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 574 671.00 1 404 000.00 170 671.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 178 753.00 153 676.00 25 077.00
8A Emprunts et dettes financières divers 88 511.00 88 511.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 478 754.00 478 754.00
8C Personnel et comptes rattachés 195 092.00 195 092.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 156 038.00 156 038.00
VW T.V.A. 146 719.00 146 719.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 51 257.00 51 257.00
VI Groupe et associés 10 616.00 10 616.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 640.00 6 640.00
8L Produits constatés d’avance 130 000.00 130 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 442 377.00 1 417 300.00 25 077.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 466.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 26.00