ETABLISSEMENTS CAULLERY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CAULLERY |
| Siren | 352124168 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1807 |
| Numéro de Gestion | 1989B60066 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 02260 CLAIRFONTAINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | 144 827.00 | |
AN Terrains | 25 535.00 | 25 535.00 | 25 535.00 | |
AP Constructions | 849 205.00 | 640 727.00 | 208 477.00 | 242 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 816.00 | 124 442.00 | 11 374.00 | 14 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 800.00 | 208 560.00 | 123 240.00 | 80 434.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 145 553.00 | 145 553.00 | 140 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 679.00 | 974 373.00 | 663 306.00 | 652 779.00 |
BN En cours de production de biens | 8 274.00 | 8 274.00 | 6 424.00 | |
BT Marchandises | 1 814 253.00 | 159 121.00 | 1 655 131.00 | 1 505 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 857.00 | 200 857.00 | 29 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 085.00 | 60 572.00 | 949 512.00 | 963 181.00 |
BZ Autres créances | 135 877.00 | 135 877.00 | 166 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 982.00 | 9 982.00 | 9 982.00 | |
CF Disponibilités | 297 469.00 | 297 469.00 | 375 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | 18 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 490 013.00 | 219 694.00 | 3 270 320.00 | 3 075 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 692.00 | 1 194 067.00 | 3 933 625.00 | 3 727 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 794.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 633.00 | 350 633.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 459 984.00 | 1 446 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 252.00 | 81 391.00 | ||
DK Provisions réglementées | 79 330.00 | 80 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 048 398.00 | 2 038 084.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 963.00 | 689 395.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 048.00 | 28 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 016.00 | 119 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 227.00 | 587 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 319.00 | 232 111.00 | ||
EA Autres dettes | 33 654.00 | 33 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 885 227.00 | 1 689 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 625.00 | 3 727 916.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 873.00 | 1 280 081.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 300 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 810.00 | 84 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 909.00 | 4 944.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 189.00 | 89 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 1 342 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 853.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 978.00 | 1 637 679.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 643.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 766.00 | 64 241.00 | 9 277.00 | 973 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 410.00 | 64 241.00 | 9 277.00 | 974 373.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 79 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 767.00 | 1 437.00 | 79 330.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 144 040.00 | 159 121.00 | 144 040.00 | 159 121.00 |
6T Sur comptes clients | 59 340.00 | 16 303.00 | 15 071.00 | 60 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 380.00 | 175 424.00 | 159 111.00 | 219 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 147.00 | 175 424.00 | 160 548.00 | 299 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 111.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 145 553.00 | 145 553.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 794.00 | 101 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 908 290.00 | 908 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 452.00 | 88 452.00 | ||
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | ||
VP Divers | 333.00 | 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 465.00 | 32 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 731.00 | 1 057 384.00 | 247 347.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 022.00 | 148 684.00 | 308 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 227.00 | 906 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 748.00 | 60 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 217.00 | 81 217.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | ||
VW T.V.A. | 26 892.00 | 26 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 048.00 | 22 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 654.00 | 33 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 211.00 | 1 301 873.00 | 308 339.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 027.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 67 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 220.00 | 17 839.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 003.00 | 10 705.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 962.00 | 30 961.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 879.00 | 44 934.00 | ||
ST Autres comptes | 168 725.00 | 135 898.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 789.00 | 240 336.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 570.00 | 18 840.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 255.00 | 37 111.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 825.00 | 55 951.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 257 569.00 | 1 106 356.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 009.00 | 897 535.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||