DELTA METAL
Dépôt
| Dénomination | DELTA METAL |
| Siren | 352225668 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1988 |
| Numéro de Gestion | 2005B00300 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 ISSOUDUN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 927.00 | 74 353.00 | 575.00 | 1 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 643.00 | 2 222 110.00 | 596 533.00 | 762 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 106.00 | 378 458.00 | 199 648.00 | 222 258.00 |
AX Avances et acomptes | 419 856.00 | 419 856.00 | 289 356.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | 1 890.00 | 1 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 30 330.00 | 30 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 946 619.00 | 2 674 920.00 | 1 271 699.00 | 1 330 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 549.00 | 317 549.00 | 320 674.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 847 969.00 | 1 847 969.00 | 1 615 407.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 970.00 | 653 970.00 | 712 532.00 | |
BT Marchandises | 21 512.00 | 1.00 | 21 512.00 | 6 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | 24 000.00 | 10 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 912.00 | 35 714.00 | 899 199.00 | 900 506.00 |
BZ Autres créances | 1 240 179.00 | 1 240 179.00 | 1 024 323.00 | |
CF Disponibilités | 151 932.00 | 151 932.00 | 387 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 468.00 | 45 468.00 | 32 658.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 237 491.00 | 35 714.00 | 5 201 777.00 | 5 010 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 184 110.00 | 2 710 634.00 | 6 473 476.00 | 6 340 438.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 178 120.00 | 178 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 174.00 | 53 174.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 812.00 | 17 812.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 528 371.00 | 1 676 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 574.00 | -148 469.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 167.00 | 12 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 912 218.00 | 1 789 644.00 | ||
DN Avances conditionnées | 50 400.00 | 75 600.00 | ||
DO TOTAL (II) | 50 400.00 | 75 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 493.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 493.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 838.00 | 2 121 681.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 714.00 | 17 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 284.00 | 1 479 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 504.00 | 620 184.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 250.00 | 87 000.00 | ||
EA Autres dettes | 6 270.00 | 11 973.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 510 859.00 | 4 416 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 473 476.00 | 6 340 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 323.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 683.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 263 896.00 | 263 896.00 | 366 208.00 | |
FD Production vendue biens | 7 487 534.00 | 1 555 050.00 | 9 042 584.00 | 7 969 911.00 |
FG Production vendue services | 157 462.00 | 9 860.00 | 167 322.00 | 239 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 892.00 | 1 564 910.00 | 9 473 802.00 | 8 575 344.00 |
FM Production stockée | 174 000.00 | 336 235.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 97 689.00 | 65 059.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 212.00 | 48 217.00 | ||
FQ Autres produits | 766.00 | 2 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 912 468.00 | 9 027 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 213.00 | 172 514.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 144.00 | 9 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 273 280.00 | 1 864 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 124.00 | -25 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 062 009.00 | 3 973 242.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 760.00 | 187 395.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 101 876.00 | 1 912 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 783 157.00 | 727 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 282.00 | 233 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 336.00 | 17 480.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | 3 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 742 082.00 | 9 076 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 386.00 | -48 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 440.00 | 12 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 440.00 | 12 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 507.00 | 29 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 507.00 | 29 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 068.00 | -17 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 319.00 | -66 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 40 635.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 493.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 827.00 | 40 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 311.00 | 31 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | 38 974.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 571.00 | 129 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 745.00 | -88 802.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 753.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 735.00 | 9 080 176.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860 161.00 | 9 228 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 574.00 | -148 469.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 319 122.00 | 373 221.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 795.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 874.00 | 170 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 889.00 | 170 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 3 816 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 396.00 | 3 946 619.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 853.00 | 500.00 | 74 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 920.00 | 227 782.00 | 135.00 | 2 600 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 773.00 | 228 282.00 | 135.00 | 2 674 920.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 493.00 | 58 493.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 378.00 | 5 336.00 | 35 714.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 378.00 | 5 336.00 | 35 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 871.00 | 5 336.00 | 58 493.00 | 35 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 336.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 58 493.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 330.00 | 330.00 | 30 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 841.00 | 42 841.00 | ||
UX Autres créances clients | 892 071.00 | 892 071.00 | ||
VB T. V. A. | 131 127.00 | 131 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 805 842.00 | 805 842.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 210.00 | 303 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 468.00 | 45 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 888.00 | 2 220 888.00 | 30 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 316.00 | 585 316.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 491 522.00 | 332 055.00 | 1 159 467.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 284.00 | 1 704 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315 684.00 | 315 684.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 785.00 | 246 785.00 | ||
VW T.V.A. | 64 944.00 | 64 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 297.00 | 14 297.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 250.00 | 65 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 145.00 | 3 339 678.00 | 1 159 467.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 367.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||