ERGOSCREEN
Dépôt
| Dénomination | ERGOSCREEN |
| Siren | 352381776 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42705 |
| Numéro de Gestion | 2005B04732 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92632 GENNEVILLIERS CEDEX |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 772.00 | 7 693.00 | 1 079.00 | 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 239.00 | 73 579.00 | 64 660.00 | 13 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | 5 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 157 935.00 | 81 922.00 | 76 013.00 | 24 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 186.00 | 2 186.00 | 1 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 197.00 | 224 197.00 | 215 421.00 | |
BZ Autres créances | 39 156.00 | 39 156.00 | 25 360.00 | |
CF Disponibilités | 72 669.00 | 72 669.00 | 157 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 341 909.00 | 341 909.00 | 403 223.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 844.00 | 81 922.00 | 417 922.00 | 427 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 182 000.00 | 155 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 955.00 | 3 931.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 916.00 | 26 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 871.00 | 251 955.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 147.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 51 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 11 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 583.00 | 112 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 051.00 | 175 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 922.00 | 427 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 051.00 | 175 750.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 537.00 | 15 537.00 | 3 360.00 | |
FG Production vendue services | 884 613.00 | 884 613.00 | 802 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 150.00 | 900 150.00 | 805 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 654.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168.00 | |||
FQ Autres produits | 481.00 | 1 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 904 285.00 | 806 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 550.00 | 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 880.00 | 1 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -367.00 | 366.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 461 665.00 | 316 954.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | 8 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 285 002.00 | 323 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 409.00 | 115 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 7 995.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 859 127.00 | 775 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 158.00 | 31 077.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 335.00 | 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 335.00 | 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -335.00 | -427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 823.00 | 30 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 033.00 | 1 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 033.00 | 1 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 908.00 | -1 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 410.00 | 806 830.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 494.00 | 780 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 916.00 | 26 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 961.00 | 7 672.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 815.00 | 23 165.00 | 650.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 326.00 | 8 671.00 | 14 725.00 | 81 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 141.00 | 8 671.00 | 37 890.00 | 81 922.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | |||
UX Autres créances clients | 224 197.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | |||
VB T. V. A. | 13 090.00 | |||
VP Divers | 3 091.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 891.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 754.00 | 267 054.00 | 5 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 66 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 849.00 | 30 849.00 | ||
VW T.V.A. | 42 041.00 | 42 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 051.00 | 160 051.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 108.00 | 20 601.00 | ||
YT Sous‐traitance | 247 220.00 | 136 238.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 090.00 | 33 459.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 803.00 | 12 289.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 497.00 | 24 878.00 | ||
ST Autres comptes | 126 055.00 | 110 091.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 665.00 | 316 954.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 1 833.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | 6 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 313.00 | 8 208.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 180 030.00 | 160 814.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 423.00 | 50 723.00 | ||