GILLEMA
Dépôt
| Dénomination | GILLEMA |
| Siren | 352402770 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4470 |
| Numéro de Gestion | 1989B00189 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 Drulingen |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
AN Terrains | 164 194.00 | 148 671.00 | 15 523.00 | 23 240.00 |
AP Constructions | 347 341.00 | 323 324.00 | 24 017.00 | 30 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 492.00 | 361 254.00 | 33 238.00 | 26 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 660.00 | 291 429.00 | 41 231.00 | 47 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 008.00 | 11 008.00 | ||
CU Autres participations | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 251 050.00 | 1 126 020.00 | 125 030.00 | 127 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | 995.00 | 1 054.00 | |
BT Marchandises | 209 599.00 | 209 599.00 | 211 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | 55 053.00 | |
BZ Autres créances | 70 975.00 | 70 975.00 | 73 241.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | 149.00 | 149.00 | |
CF Disponibilités | 3 300.00 | 3 300.00 | 3 559.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | 6 722.00 | |
CJ TOTAL (II) | 358 848.00 | 358 848.00 | 350 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 898.00 | 1 126 020.00 | 483 878.00 | 478 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 31 626.00 | 31 626.00 | ||
DH Report à nouveau | -266 427.00 | -255 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 851.00 | -11 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | -212 728.00 | -192 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 017.00 | 16 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 017.00 | 16 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 354.00 | 272 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 186.00 | 263 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 443.00 | 118 885.00 | ||
EA Autres dettes | 216.00 | 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 667 589.00 | 655 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 878.00 | 478 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 818.00 | 501 799.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 196 054.00 | 5 196 054.00 | 5 120 770.00 | |
FD Production vendue biens | 602 049.00 | 602 049.00 | 585 291.00 | |
FG Production vendue services | 45 636.00 | 45 636.00 | 42 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 739.00 | 5 843 739.00 | 5 748 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 505.00 | 2 320.00 | ||
FQ Autres produits | 2 833.00 | 3 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 863 076.00 | 5 754 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 535 417.00 | 4 449 928.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 535.00 | 30 354.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 130.00 | 397 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59.00 | -236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 247.00 | 292 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 021.00 | 37 347.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 787.00 | 394 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 030.00 | 99 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 343.00 | 31 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 017.00 | 16 239.00 | ||
GE Autres charges | 1 850.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 864 588.00 | 5 750 877.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 512.00 | 3 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 828.00 | 18 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 828.00 | 18 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 757.00 | -17 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 269.00 | -14 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 049.00 | 14 149.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 049.00 | 14 149.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 100.00 | 11 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630.00 | 11 080.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | 3 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 196.00 | 5 769 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 046.00 | 5 780 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 851.00 | -11 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 674.00 | 28 929.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 030.00 | 28 929.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 909.00 | 1 249 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 909.00 | 1 251 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 1 342.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 713.00 | 30 343.00 | 7 378.00 | 1 124 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 055.00 | 30 343.00 | 7 378.00 | 1 126 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 29 017.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 239.00 | 29 017.00 | 16 239.00 | 29 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 239.00 | 29 017.00 | 16 239.00 | 29 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 017.00 | 16 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 842.00 | 67 842.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 207.00 | 21 207.00 | ||
VB T. V. A. | 7 119.00 | 7 119.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 650.00 | 42 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 805.00 | 144 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 627.00 | 226 627.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 727.00 | 54 956.00 | 98 771.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 186.00 | 174 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 272.00 | 36 272.00 | ||
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 569.00 | 15 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 589.00 | 568 818.00 | 98 771.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 205.00 | |||