STERELA
Dépôt
| Dénomination | STERELA |
| Siren | 352483572 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/036371 |
| Numéro de Gestion | 1989B01982 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31860 PINS-JUSTARET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 331 014.00 | 1 883 099.00 | 1 447 916.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 131.00 | 340 596.00 | 40 535.00 | |
AH Fonds commercial | 6 708.00 | 1 342.00 | 5 366.00 | |
AP Constructions | 117 480.00 | 95 210.00 | 22 269.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 827.00 | 545 258.00 | 103 569.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 169.00 | 691 865.00 | 186 304.00 | |
AV Immobilisations en cours | 385 366.00 | 385 366.00 | ||
CU Autres participations | 14 024.00 | 14 024.00 | ||
BF Prêts | 179 174.00 | 179 174.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 033.00 | 19 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 960 925.00 | 3 557 369.00 | 2 403 556.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 495.00 | 208 394.00 | 609 101.00 | |
BN En cours de production de biens | 395 618.00 | 395 618.00 | ||
BP En cours de production de services | 125 150.00 | 125 150.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 377 383.00 | 1 377 383.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 058.00 | 35 058.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 575.00 | 70 273.00 | 4 642 302.00 | |
BZ Autres créances | 1 231 837.00 | 1 231 837.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 637.00 | 162 252.00 | 112 386.00 | |
CF Disponibilités | 1 029 531.00 | 1 029 531.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 59 822.00 | 59 822.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 059 107.00 | 440 918.00 | 9 618 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 020 032.00 | 3 998 287.00 | 12 021 745.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 952.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 019.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 195.00 | |||
DG Autres réserves | 2 566 225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 879.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 478 271.00 | |||
DN Avances conditionnées | 420 794.00 | |||
DO TOTAL (II) | 420 794.00 | |||
DP Provisions pour risques | 313 075.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 123 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 436 295.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 634.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643 559.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 443.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 821.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 680.00 | |||
EA Autres dettes | 6 607.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 641.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 686 386.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 021 745.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416 531.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 052.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 497 138.00 | 1 158 306.00 | 8 655 445.00 | |
FG Production vendue services | 1 434 836.00 | 119 028.00 | 1 553 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 931 975.00 | 1 277 334.00 | 10 209 309.00 | |
FM Production stockée | 44 995.00 | |||
FN Production immobilisée | 580 184.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 169 292.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 001.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 057 784.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 028 817.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 906.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 063 442.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 268.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 539 333.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 569 633.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 620 987.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 680.00 | |||
GE Autres charges | 7 334.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 181 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 123 616.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 161.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 059.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 220.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 105.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 749.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 529.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 159 145.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 288.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 846.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 352.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -851 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 483 435.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384 556.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 879.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 280.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985 433.00 | 345 583.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 343.00 | 88 821.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 880.00 | 15 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 391.00 | 1 292 813.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 331 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 958.00 | 1 649 206.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 212 231.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -625 279.00 | 5 960 925.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 414 670.00 | 468 429.00 | 1 883 099.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 374.00 | 28 564.00 | 341 938.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 338.00 | 123 995.00 | 1 332 333.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 382.00 | 620 988.00 | 3 557 370.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 266 814.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 46 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 987.00 | 103 680.00 | 63 372.00 | 436 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 344.00 | 3 050.00 | 208 394.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 156 876.00 | 5 376.00 | 162 252.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 111.00 | 8 426.00 | 13 618.00 | 440 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 098.00 | 112 106.00 | 76 990.00 | 877 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 730.00 | 52 144.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 376.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 846.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 179 174.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 19 033.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 620 778.00 | |||
VP Divers | 81 462.00 | |||
VC Groupe et associés | 989 205.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 998.00 | 5 893 649.00 | 198 207.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 634.00 | 385 941.00 | 199 694.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 246.00 | 2 971.00 | 27 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 821.00 | 1 550 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 237.00 | 1 670 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 613 313.00 | 3 613 313.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 641.00 | 186 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 643 499.00 | 7 416 531.00 | 226 969.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 175.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||