SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 352811590 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115233 |
| Numéro de Gestion | 2008B07272 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 669 644.00 | 1 468 268.00 | 1 201 376.00 | 1 462 480.00 |
BF Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | 4 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 699 527.00 | 1 498 151.00 | 1 201 376.00 | 1 467 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 542.00 | 1 250.00 | 434 292.00 | 158 109.00 |
BZ Autres créances | 7 283 894.00 | 461 207.00 | 6 822 687.00 | 7 186 014.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | 1 345.00 | 1 117.00 | 3 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 722 838.00 | 463 802.00 | 7 259 036.00 | 7 347 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 365.00 | 1 961 953.00 | 8 460 412.00 | 8 814 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 322 869.00 | 3 554 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 012.00 | -1 231 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 403 069.00 | 3 046 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 605.00 | 25 605.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 605.00 | 25 605.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263 108.00 | 5 214 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 287.00 | 145 739.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 130.00 | 27 191.00 | ||
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 031 738.00 | 5 742 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 412.00 | 8 814 647.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 263 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 230 169.00 | 46 560.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 169.00 | 46 560.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2.00 | 17.00 | ||
FQ Autres produits | 3 225.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 397.00 | 46 578.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 227.00 | 96 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 790.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 454.00 | |||
FZ Charges sociales | 883.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 250.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 279 844.00 | 102 184.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 447.00 | -55 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 182 383.00 | 110 033.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | 539.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 783.00 | 16 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203 200.00 | 127 092.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 722 311.00 | 1 252 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 453.00 | 50 500.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 799 764.00 | 1 303 269.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -596 564.00 | -1 176 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -643 012.00 | -1 231 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 597.00 | 173 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 608.00 | 1 405 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 012.00 | -1 231 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 329.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 306.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 779.00 | 2 692 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 779.00 | 2 699 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 6 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | 25 605.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 468 268.00 | |||
06 aucun libellé | 43 689.00 | 20 783.00 | 22 906.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 461 207.00 | 462 552.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 448.00 | 722 311.00 | 20 783.00 | 1 954 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 053.00 | 722 311.00 | 20 783.00 | 1 980 581.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 434 042.00 | 434 042.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
VB T. V. A. | 108 263.00 | 108 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 173 325.00 | 7 173 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 282.00 | 7 718 875.00 | 24 406.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 287.00 | 340 287.00 | ||
VW T.V.A. | 72 590.00 | 72 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 263 108.00 | 5 263 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 737.00 | 5 831 737.00 | 200 000.00 | |