ERASTEEL
Dépôt
| Dénomination | ERASTEEL |
| Siren | 352849137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63237 |
| Numéro de Gestion | 1989B17368 |
| Code Activité | 2431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75755 PARIS CEDEX 15 |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 512.00 | 2 512.00 | 2 512.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 985 133.00 | 6 441 946.00 | 543 187.00 | 877 824.00 |
AH Fonds commercial | 744 136.00 | 744 136.00 | 744 136.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 311.00 | 1 004 311.00 | 1 549 163.00 | |
AN Terrains | 884 510.00 | 884 510.00 | 884 510.00 | |
AP Constructions | 18 674 115.00 | 9 506 145.00 | 9 167 970.00 | 9 598 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 904 826.00 | 77 198 014.00 | 23 706 813.00 | 24 137 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832 542.00 | 13 502 537.00 | 9 330 006.00 | 8 489 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 260 862.00 | 3 260 862.00 | 1 516 015.00 | |
CU Autres participations | 146 368 197.00 | 104 365 688.00 | 42 002 509.00 | 40 482 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 847 086.00 | 331 088.00 | 53 515 998.00 | 45 916 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 197.00 | 19 197.00 | 20 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 529 227.00 | 211 345 417.00 | 144 183 810.00 | 134 220 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 666 577.00 | 1 230 127.00 | 17 436 451.00 | 17 353 506.00 |
BN En cours de production de biens | 9 945 217.00 | 9 945 217.00 | 7 527 909.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 932 654.00 | 2 463 173.00 | 26 469 481.00 | 17 543 839.00 |
BT Marchandises | 13 744 661.00 | 108 920.00 | 13 635 741.00 | 7 666 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 525.00 | 21 525.00 | 12 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 692 694.00 | 603 084.00 | 53 089 610.00 | 37 869 778.00 |
BZ Autres créances | 28 562 811.00 | 14 962 798.00 | 13 600 013.00 | 21 068 177.00 |
CF Disponibilités | 4 445 872.00 | 4 445 872.00 | 4 057 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 928.00 | 59 928.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 158 071 939.00 | 19 368 102.00 | 138 703 837.00 | 113 100 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 801 166.00 | 230 713 519.00 | 283 087 647.00 | 247 321 870.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 660 685.00 | 75 660 685.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524 500.00 | 1 524 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -86 678 021.00 | -58 525 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 332 961.00 | -28 152 353.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 754 163.00 | 711 737.00 | ||
DK Provisions réglementées | 20 014 989.00 | 18 887 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 943 354.00 | 10 106 596.00 | ||
DN Avances conditionnées | 869 186.00 | 869 186.00 | ||
DO TOTAL (II) | 869 186.00 | 869 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 156 765.00 | 26 765.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 341 000.00 | 3 176 456.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 497 765.00 | 3 203 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324 365.00 | 7 375 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 948 721.00 | 158 196 665.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 621 632.00 | 44 051 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 702 926.00 | 7 142 874.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 665.00 | 186 493.00 | ||
EA Autres dettes | 25 974 032.00 | 16 190 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 577 342.00 | 233 142 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 887 647.00 | 247 321 870.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 30 839.00 | 333 265.00 | 364 103.00 | 82 879.00 |
FD Production vendue biens | 18 125 911.00 | 202 631 178.00 | 220 757 089.00 | 163 133 434.00 |
FG Production vendue services | 1 622 595.00 | 33 201 065.00 | 34 823 659.00 | 23 826 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 779 344.00 | 236 165 507.00 | 255 944 851.00 | 187 042 673.00 |
FM Production stockée | 12 322 692.00 | 11 526 502.00 | ||
FN Production immobilisée | 48 929.00 | 140 569.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 186.00 | 38 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 832 206.00 | 1 351 314.00 | ||
FQ Autres produits | 2 530.00 | 3 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 159 395.00 | 200 103 680.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 285 419.00 | 27 665 238.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 030 934.00 | 1 259 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 169 163 969.00 | 124 259 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 002 777.00 | -2 431 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 851 565.00 | 38 518 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825 947.00 | 1 344 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 999 733.00 | 16 068 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 047 717.00 | 7 282 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 388 653.00 | 3 676 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 769 686.00 | 1 686 377.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 000.00 | 349 000.00 | ||
GE Autres charges | 63 776.00 | 1 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 280 843 307.00 | 219 678 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 683 911.00 | -19 574 724.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 664 396.00 | 3 024 916.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 608 476.00 | 7 896 111.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 145 500.00 | 3 311 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 418 371.00 | 15 332 724.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 663 000.00 | 6 758 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 584 135.00 | 10 796 550.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 848 071.00 | 4 937 854.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 095 205.00 | 22 492 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 676 834.00 | -7 159 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 360 745.00 | -26 734 404.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979 140.00 | 14 074 165.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 911 094.00 | 7 163 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 890 234.00 | 21 237 245.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 369.00 | 1 906 067.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 881 064.00 | 15 143 908.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 136 340.00 | 6 145 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 904 773.00 | 23 195 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 540.00 | -1 958 693.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -42 324.00 | -540 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 468 001.00 | 236 673 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 800 962.00 | 264 826 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 332 961.00 | -28 152 353.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270 572.00 | 627 804.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 971 534.00 | 5 057 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 690 048.00 | 20 383 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 934 667.00 | 26 068 483.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 512.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 797.00 | 8 733 580.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 854.00 | 146 556 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | 15 836 233.00 | 200 236 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 637 690.00 | 15 836 233.00 | 355 529 227.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099 449.00 | 342 496.00 | 6 441 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 360 410.00 | 3 046 157.00 | 160 440.00 | 94 246 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 459 859.00 | 3 388 653.00 | 160 440.00 | 100 688 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 20 014 989.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 887 696.00 | 2 419 030.00 | 1 291 736.00 | 20 014 989.00 |
4A Provisions pour litiges | 156 765.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 341 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 203 221.00 | 514 000.00 | 1 219 456.00 | 2 497 785.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 984 569.00 | 1 692 311.00 | 2 716 311.00 | 5 960 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 104 365 688.00 | |||
06 aucun libellé | 331 088.00 | 331 088.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 846 179.00 | 2 477 569.00 | 2 521 528.00 | 3 802 220.00 |
6T Sur comptes clients | 497 088.00 | 292 117.00 | 186 121.00 | 603 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 349 798.00 | 613 000.00 | 14 962 798.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 946 886.00 | 5 110 996.00 | 10 032 436.00 | 130 025 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 037 803.00 | 8 044 020.00 | 12 543 621.00 | 152 538 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 244 686.00 | |||
UG ‐ Financières | 663 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 136 340.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 53 847 086.00 | 53 847 086.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 197.00 | 19 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 360 412.00 | 360 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 332 282.00 | 53 332 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 908.00 | 4 908.00 | ||
VB T. V. A. | 3 480 094.00 | 3 480 094.00 | ||
VP Divers | 5 741.00 | 5 741.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 655 840.00 | 21 655 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 149.00 | 3 387 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 928.00 | 59 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 181 716.00 | 136 181 716.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 324 365.00 | 7 324 365.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 948 721.00 | 3 948 721.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 621 632.00 | 43 621 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536 165.00 | 2 536 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269 179.00 | 2 269 179.00 | ||
VW T.V.A. | 2 805 194.00 | 2 805 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 388.00 | 92 388.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 974 032.00 | 25 974 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 577 342.00 | 88 577 342.00 | 119 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000 000.00 | |||