T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | T.D - DISTRIBUTION, THEVENIN-DUCROT-DISTRIBUTION |
| Siren | 352860639 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6420 |
| Numéro de Gestion | 1990B00154 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673 740.00 | 2 020 942.00 | 652 797.00 | |
AH Fonds commercial | 20 259 545.00 | 7 470.00 | 20 252 075.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 394.00 | 86 394.00 | ||
AN Terrains | 13 832 064.00 | 2 199 218.00 | 11 632 846.00 | |
AP Constructions | 34 488 974.00 | 16 897 692.00 | 17 591 281.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 664 035.00 | 31 189 677.00 | 8 474 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 963 369.00 | 13 239 690.00 | 8 723 678.00 | |
AV Immobilisations en cours | 41 920.00 | 41 920.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 005 812.00 | 1 005 812.00 | ||
CU Autres participations | 9 705 002.00 | 9 705 002.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 91 916.00 | 91 916.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 38 920.00 | 38 920.00 | ||
BF Prêts | 50 489.00 | 50 489.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 138 937.00 | 138 937.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 144 041 124.00 | 65 554 691.00 | 78 486 433.00 | |
BT Marchandises | 55 329 829.00 | 18 643.00 | 55 311 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 703.00 | 135 703.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 162 094 155.00 | 3 942 015.00 | 158 152 139.00 | |
BZ Autres créances | 3 629 773.00 | 3 629 773.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 539 730.00 | 4 539 730.00 | ||
CF Disponibilités | 100 562 067.00 | 100 562 067.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 968 825.00 | 3 968 825.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 330 260 085.00 | 3 960 659.00 | 326 299 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 301 210.00 | 69 515 350.00 | 404 785 859.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 360 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 908.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 836 000.00 | |||
DG Autres réserves | 62 209 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 116 794.00 | |||
DK Provisions réglementées | 9 019 503.00 | |||
DL TOTAL (I) | 105 547 886.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 623 862.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 098 362.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 722 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 876 525.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930 286.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 970 092.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 970 841.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 470 233.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123 716.00 | |||
EA Autres dettes | 142 614.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 438.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 287 515 748.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 785 859.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 263 400.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 411 570 443.00 | 2 411 570 443.00 | ||
FG Production vendue services | 7 385 027.00 | 7 385 027.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 955 470.00 | 2 418 955 470.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 089 618.00 | |||
FQ Autres produits | 261 667.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 424 306 756.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 833 592.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 972 736.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 245 858.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955 706.00 | |||
FY Salaires et traitements | 11 392 985.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 340 838.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 677 111.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 083 756.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 351 046.00 | |||
GE Autres charges | 4 541 750.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 407 449 911.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 856 845.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 175 595.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 245.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 188 171.00 | |||
GN Différences positives de change | -13 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 353 491.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 672.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 544 888.00 | |||
GS Différences négatives de change | 766.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 547 328.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 836.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 663 008.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 273.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 645 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 482 385.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 222 409.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736 683.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848 079.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 903 603.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 490 690.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 882 657.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 765 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 116 794.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 876 402.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 171.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 344 114.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 082 919.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 135.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 996 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 025 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 041 125.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963 928.00 | 84 119.00 | 27 105.00 | 2 020 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 011 601.00 | 6 592 992.00 | 2 078 315.00 | 63 526 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 975 530.00 | 6 677 112.00 | 2 105 420.00 | 65 547 221.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 13 902 210.00 | 4 882 707.00 | 9 019 503.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 945 558.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 74 743.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 625 926.00 | 14 000.00 | 86 402.00 | 553 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 148 399.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 997 441.00 | 1 089 403.00 | 1 364 619.00 | 11 722 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 899 651.00 | 1 089 403.00 | 6 247 326.00 | 20 741 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 351 047.00 | 764 942.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 673.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 736 683.00 | 5 482 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 917.00 | 91 917.00 | ||
UP Prêts | 50 490.00 | 50 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 138 938.00 | 138 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 162 094 155.00 | 162 094 155.00 | ||
VP Divers | 3 629 773.00 | 3 629 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 968 826.00 | 3 968 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 974 098.00 | 169 692 754.00 | 281 344.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 875 339.00 | 3 738 167.00 | 6 137 173.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221 343.00 | 76 261.00 | 1 145 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 970 841.00 | 82 970 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 470 201.00 | 184 470 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123 716.00 | 1 123 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 708 976.00 | 3 708 976.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 614.00 | 142 614.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 438.00 | 31 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 545 656.00 | 276 263 401.00 | 6 137 173.00 | 1 145 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 260 767.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 362.00 | |||