OPTIMA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA CONCEPT |
| Siren | 352951602 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2234 |
| Numéro de Gestion | 1990B00018 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 GOUESNOU |
2020
2019
2018 2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 919.00 | 1 669.00 | 7 250.00 | 7 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 13 050.00 | -250.00 | -250.00 |
AP Constructions | 15 801.00 | 15 801.00 | 83.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 975.00 | 74 470.00 | 14 504.00 | 25 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 407.00 | 99 976.00 | 237 432.00 | 205 686.00 |
CU Autres participations | 45 005.00 | 20 000.00 | 25 005.00 | 45 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 509 311.00 | 224 966.00 | 284 345.00 | 283 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 990.00 | 82 990.00 | 68 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 295.00 | 11 702.00 | 401 593.00 | 386 835.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | 43 631.00 | 65 275.00 | |
CF Disponibilités | 11 462.00 | 11 462.00 | 48 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | 1 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 552 773.00 | 11 702.00 | 541 071.00 | 570 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 084.00 | 236 668.00 | 825 416.00 | 854 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 88 830.00 | 88 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 464.00 | 9 464.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 287.00 | 47 287.00 | ||
DG Autres réserves | 111 050.00 | 55 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 974.00 | 55 842.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 606.00 | 256 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 990.00 | 274 029.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624.00 | 5 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 016.00 | 122 589.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 766.00 | 86 754.00 | ||
EA Autres dettes | 9 753.00 | 35 574.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 661.00 | 73 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 521 810.00 | 597 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 416.00 | 854 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 656.00 | 377 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 416.00 | 4 416.00 | 11 770.00 | |
FG Production vendue services | 1 395 201.00 | 1 395 201.00 | 1 242 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 617.00 | 1 399 617.00 | 1 253 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 355.00 | 118 413.00 | ||
FQ Autres produits | 10 223.00 | 6 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 411 195.00 | 1 378 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 748.00 | 6 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 460 292.00 | 440 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 617.00 | -14 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 244 810.00 | 215 429.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 976.00 | 11 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 447 654.00 | 381 931.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 220.00 | 111 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 546.00 | 30 408.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 030.00 | 3 430.00 | ||
GE Autres charges | 90.00 | 124 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 328 749.00 | 1 311 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 445.00 | 66 996.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 276.00 | 4 867.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 276.00 | 4 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 276.00 | -4 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 170.00 | 62 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 61.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 2 561.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 2 565.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -4.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 6 283.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 454.00 | 1 381 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 480.00 | 1 325 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 974.00 | 55 842.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 678.00 | 48 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 719.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 155.00 | 63 028.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 283.00 | 63 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 409.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 509 311.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 719.00 | 14 719.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 701.00 | 42 546.00 | 190 247.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 420.00 | 42 546.00 | 204 966.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 672.00 | 4 030.00 | 11 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 672.00 | 24 030.00 | 31 702.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 672.00 | 24 030.00 | 31 702.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 030.00 | |||
UG ‐ Financières | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 404.00 | 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 516.00 | 12 516.00 | ||
UX Autres créances clients | 400 779.00 | 400 779.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | ||
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 724.00 | 458 724.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 455.00 | 20 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 535.00 | 69 381.00 | 188 260.00 | 6 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 016.00 | 111 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 774.00 | 36 774.00 | ||
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 624.00 | 3 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 661.00 | 28 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 810.00 | 324 656.00 | 188 260.00 | 6 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 376.00 | |||