OPTIMA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | OPTIMA CONCEPT |
| Siren | 352951602 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3017 |
| Numéro de Gestion | 1990B00018 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 Gouesnou |
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 160.00 | 5 962.00 | 14 198.00 | 9 202.00 |
AH Fonds commercial | 11 892.00 | 11 892.00 | 11 892.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 13 050.00 | -250.00 | -250.00 |
AP Constructions | 15 801.00 | 15 801.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 492.00 | 88 657.00 | 13 835.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 393.00 | 191 821.00 | 206 572.00 | 243 320.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | 606 950.00 | 360 292.00 | 246 658.00 | 269 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 559.00 | 105 559.00 | 79 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 993.00 | 20 176.00 | 392 817.00 | 587 793.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | 25 747.00 | 18 836.00 | |
CF Disponibilités | 11 291.00 | 11 291.00 | 46 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 569 184.00 | 20 176.00 | 549 008.00 | 733 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 134.00 | 380 467.00 | 795 666.00 | 1 003 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 830.00 | 88 830.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 464.00 | 9 464.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 287.00 | 47 287.00 | ||
DG Autres réserves | 121 912.00 | 96 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 882.00 | 105 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 301 375.00 | 347 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 089.00 | 244 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 547.00 | 61 107.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 034.00 | 1 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | 157 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 692.00 | 116 583.00 | ||
EA Autres dettes | 331.00 | 11 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 796.00 | 63 882.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 494 291.00 | 655 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 666.00 | 1 003 298.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 019.00 | 490 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 407 027.00 | 1 407 027.00 | 1 852 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 027.00 | 1 407 027.00 | 1 852 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -180.00 | |||
FQ Autres produits | 1 871.00 | 12 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 409 498.00 | 1 864 660.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 454 179.00 | 552 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 621.00 | 3 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 428.00 | 372 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 339.00 | 20 462.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 658.00 | 495 458.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 985.00 | 145 603.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 078.00 | 53 809.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 553.00 | 3 270.00 | ||
GE Autres charges | 154.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 366 753.00 | 1 646 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 745.00 | 218 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 427.00 | 4 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 427.00 | 29 326.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 427.00 | -29 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 318.00 | 188 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 6.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 6.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 38 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 38 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858.00 | -38 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | 44 018.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 481.00 | 1 864 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 598.00 | 1 758 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 882.00 | 105 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 801.00 | 54 687.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 6 180.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 722.00 | 23 772.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 663.00 | 29 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 516 494.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 615.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | 1 164.00 | 16 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 168.00 | 51 894.00 | 295 062.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 776.00 | 53 058.00 | 311 834.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 45 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 18 623.00 | 1 553.00 | 20 176.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 623.00 | 1 553.00 | 65 176.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 63 623.00 | 1 553.00 | 65 176.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 553.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 196.00 | 24 196.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 797.00 | 388 797.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 745.00 | 452 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 089.00 | 73 817.00 | 99 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 802.00 | 102 802.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 031.00 | 74 031.00 | ||
VW T.V.A. | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 555.00 | 40 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 257.00 | 366 985.00 | 99 272.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 844.00 | |||