COMPTOIR DE L OR
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE L OR |
| Siren | 353014921 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6926 |
| Numéro de Gestion | 1990B00073 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 780.00 | 267 227.00 | 218 553.00 | 236 318.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 348.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 493 552.00 | 267 227.00 | 226 326.00 | 244 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 806.00 | 224 806.00 | 134 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 907.00 | 138 907.00 | 265 776.00 | |
BZ Autres créances | 3 531 856.00 | 3 531 856.00 | 3 634 483.00 | |
CF Disponibilités | 41 102.00 | 41 102.00 | 150 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | 7 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 946 839.00 | 3 946 839.00 | 4 192 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 391.00 | 267 227.00 | 4 173 165.00 | 4 436 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 3 763 054.00 | 3 763 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 375.00 | -219 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 518 514.00 | 3 551 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 190 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 190 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 837.00 | 55 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 615.00 | 34.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 050.00 | 156 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 264.00 | 327 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 375.00 | 73 614.00 | ||
EA Autres dettes | 28 510.00 | 82 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 569 651.00 | 694 617.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 165.00 | 4 436 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 601.00 | 514 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 064 692.00 | 1 076 177.00 | 5 140 869.00 | 3 371 656.00 |
FG Production vendue services | 190 037.00 | 190 037.00 | 75 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 254 729.00 | 1 076 177.00 | 5 330 906.00 | 3 446 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 289.00 | 120 148.00 | ||
FQ Autres produits | 103.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 466 298.00 | 3 566 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 693 518.00 | 2 798 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156.00 | 1 526.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 594 822.00 | 641 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 253.00 | 14 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 269 054.00 | 210 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 472.00 | 74 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 572.00 | 47 785.00 | ||
GE Autres charges | 2 040.00 | 2 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 720 886.00 | 3 790 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -254 588.00 | -223 575.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 889.00 | 4 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 889.00 | 4 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 889.00 | -4 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -258 477.00 | -227 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 893.00 | 1 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 893.00 | 12 659.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 687.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 287.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 221.00 | 521.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | 10 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 102.00 | 2 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 191.00 | 3 579 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 730 566.00 | 3 799 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 375.00 | -219 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 490.00 | 36 029.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 610.00 | 36 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 739.00 | 485 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | 150.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 086.00 | 493 552.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 172.00 | 53 793.00 | 14 739.00 | 267 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 172.00 | 53 793.00 | 14 739.00 | 267 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | 105 000.00 | 85 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 105 000.00 | 85 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 138 907.00 | 138 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 856.00 | 3 631 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 168.00 | 10 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 931.00 | 3 780 941.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 837.00 | 23 837.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 264.00 | 132 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 375.00 | 104 375.00 | ||
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 510.00 | 28 510.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 601.00 | 339 601.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||