COMPTOIR DE L OR
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE L OR |
| Siren | 353014921 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16666 |
| Numéro de Gestion | 1990B00073 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 169.00 | 312 932.00 | 171 237.00 | 218 553.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 491 942.00 | 312 932.00 | 179 009.00 | 226 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 911.00 | 258 911.00 | 224 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 366.00 | 46 366.00 | 138 907.00 | |
BZ Autres créances | 4 288 420.00 | 4 288 420.00 | 3 531 856.00 | |
CF Disponibilités | 231 791.00 | 231 791.00 | 41 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | 10 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 825 650.00 | 4 825 650.00 | 3 946 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 591.00 | 312 932.00 | 5 004 659.00 | 4 173 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 3 763 054.00 | 3 763 054.00 | ||
DH Report à nouveau | -252 924.00 | -219 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 372.00 | -33 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 835 886.00 | 3 518 514.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 376.00 | 50 615.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 550.00 | 230 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 199.00 | 132 264.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | 104 375.00 | ||
EA Autres dettes | 32 921.00 | 28 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 083 773.00 | 569 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 659.00 | 4 173 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 223.00 | 339 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 169 176.00 | 569 361.00 | 6 738 536.00 | 5 140 869.00 |
FG Production vendue services | 91 588.00 | 41 344.00 | 132 932.00 | 190 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 260 764.00 | 610 705.00 | 6 871 468.00 | 5 330 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 678.00 | 135 289.00 | ||
FQ Autres produits | 71.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 218.00 | 5 466 298.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 656 963.00 | 4 693 518.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 961.00 | 2 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 985.00 | 594 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 296.00 | 16 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 284 379.00 | 269 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 294.00 | 93 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 012.00 | 49 572.00 | ||
GE Autres charges | 626.00 | 2 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 718 515.00 | 5 720 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 171 703.00 | -254 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 004.00 | 3 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 004.00 | 3 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 002.00 | -3 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 701.00 | -258 477.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 052.00 | 230 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 052.00 | 230 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 570.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 221.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 035.00 | 225 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 050 272.00 | 5 697 191.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 899.00 | 5 730 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 372.00 | -33 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 780.00 | 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 552.00 | 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306.00 | 484 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 306.00 | 491 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 227.00 | 48 012.00 | 2 306.00 | 312 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 227.00 | 48 012.00 | 2 306.00 | 312 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 85 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 46 366.00 | 46 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288 420.00 | 4 288 420.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 948.00 | 4 334 948.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 490.00 | 50 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 199.00 | 766 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 727.00 | 87 727.00 | ||
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 921.00 | 32 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 223.00 | 938 223.00 | ||