GROUPE TRACE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TRACE |
| Siren | 353363880 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/002821 |
| Numéro de Gestion | 1990B00052 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 ST ROMAIN DE COLBOSC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 3 657.00 | 1 320.00 | |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | 31 740.00 | 21 160.00 | |
AP Constructions | 44 153.00 | 21 167.00 | 22 985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 977.00 | 133 080.00 | 115 897.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 075.00 | 27 075.00 | ||
CU Autres participations | 1 973 215.00 | 20 000.00 | 1 953 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 351 299.00 | 209 645.00 | 2 141 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 67 027.00 | 67 027.00 | ||
BZ Autres créances | 326 887.00 | 326 887.00 | ||
CF Disponibilités | 78 608.00 | 78 608.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 477 551.00 | 477 551.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 850.00 | 209 645.00 | 2 619 205.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 666 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 654.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 388 149.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 804.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 580.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 080.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | |||
EA Autres dettes | 31 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 231 056.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 205.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 228.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 898 835.00 | 898 835.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 835.00 | 898 835.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 794.00 | |||
FQ Autres produits | 87.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 904 717.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 262 655.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | |||
FY Salaires et traitements | 321 259.00 | |||
FZ Charges sociales | 126 412.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 690.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 024.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 183 066.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 994.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203 060.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 169 899.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 923.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 005.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 005.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 783.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 129.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 654.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 827.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 092.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 794.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 070.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | 104 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 222.00 | 513 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 452.00 | 618 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192.00 | 57 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 719.00 | 320 206.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 994.00 | 1 973 216.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 905.00 | 2 351 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 350.00 | 12 239.00 | 192.00 | 35 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 515.00 | 45 452.00 | 54 719.00 | 154 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 865.00 | 57 691.00 | 54 911.00 | 189 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 396.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 049.00 | 346.00 | 1 396.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 346.00 | 1 396.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 346.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 027.00 | 67 027.00 | ||
VP Divers | 326 888.00 | 284 516.00 | 42 372.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 942.00 | 355 570.00 | 42 372.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 804.00 | 40 976.00 | 394 351.00 | 6 477.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 643.00 | 633 643.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 081.00 | 102 081.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 908.00 | 31 908.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 056.00 | 830 228.00 | 394 351.00 | 6 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 553.00 | |||