GROUPE TRACE
Dépôt
| Dénomination | GROUPE TRACE |
| Siren | 353363880 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003355 |
| Numéro de Gestion | 1990B00052 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 6 735.00 | 1 493.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | 52 900.00 | 10 580.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 628.00 | 91 628.00 | ||
AP Constructions | 160 349.00 | 33 377.00 | 126 971.00 | 95 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 251.00 | 204 472.00 | 171 778.00 | 184 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 080.00 | |||
CU Autres participations | 5 696 573.00 | 1 226 509.00 | 4 470 064.00 | 3 056 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 386 020.00 | 1 523 993.00 | 4 862 025.00 | 3 369 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 209.00 | 181 209.00 | 219 969.00 | |
BZ Autres créances | 130 314.00 | 130 314.00 | 384 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 266 345.00 | 266 345.00 | 152 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | 5 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 580 245.00 | 3 580 245.00 | 3 761 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 966 263.00 | 1 523 994.00 | 8 442 269.00 | 7 131 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 100.00 | 155 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 400.00 | 291 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 359 724.00 | 769 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 584.00 | 3 841 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 514 539.00 | 5 079 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 248.00 | 470 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 685.00 | 1 310 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 26 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 838.00 | 226 852.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | |||
EA Autres dettes | 48 629.00 | 10 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 927 729.00 | 2 052 317.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 442 269.00 | 7 131 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 746.00 | 1 758 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 053 657.00 | 1 157 935.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 657.00 | 1 157 935.00 | ||
FN Production immobilisée | 72 548.00 | 19 080.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 089.00 | 8 922.00 | ||
FQ Autres produits | 119.00 | 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 136 413.00 | 1 186 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 447 150.00 | 314 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 456.00 | 16 821.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 253.00 | 383 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 725.00 | 144 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 161.00 | 80 136.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 775.00 | 939 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 637.00 | 247 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 543 787.00 | 3 601 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 543 787.00 | 3 601 379.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 140 509.00 | 66 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 700.00 | 13 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 153 209.00 | 79 223.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 390 577.00 | 3 522 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 482 214.00 | 3 769 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 488.00 | 259 992.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 488.00 | 259 992.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 110.00 | 62 492.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 205.00 | 62 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 282.00 | 197 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 912.00 | 125 277.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 687.00 | 5 048 265.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 103.00 | 1 207 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 584.00 | 3 841 180.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 523.00 | 56 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 91 628.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 333.00 | 113 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143 086.00 | 2 581 157.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 547.00 | 2 786 190.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 900.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 856.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 139.00 | 536 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 580.00 | 5 696 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 719.00 | 6 386 019.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 320.00 | 10 580.00 | 52 900.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 1 318.00 | 6 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 020.00 | 73 358.00 | 41 528.00 | 237 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 758.00 | 85 256.00 | 41 528.00 | 297 485.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 731.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 209.00 | 181 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 314.00 | 130 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 991.00 | 313 900.00 | 91.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 248.00 | 170 265.00 | 203 983.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 685.00 | 278 685.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 329.00 | 89 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 838.00 | 136 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 278 685.00 | 278 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -230 056.00 | -230 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 729.00 | 723 746.00 | 203 983.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 622.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 612.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||