SERENA
Dépôt
| Dénomination | SERENA |
| Siren | 353508443 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3307 |
| Numéro de Gestion | 1990B00038 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79061 NIORT CEDEX 9 |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048 839.00 | 6 048 839.00 | 1 878.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 262.00 | 2 842 571.00 | 333 691.00 | 515 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 565.00 | 1 092 178.00 | 53 387.00 | 60 983.00 |
BF Prêts | 156 278.00 | 156 278.00 | 156 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 771.00 | 23 771.00 | 23 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 550 714.00 | 9 983 588.00 | 567 126.00 | 758 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 289.00 | 204 775.00 | 746 514.00 | 668 758.00 |
BZ Autres créances | 807 434.00 | 807 434.00 | 2 165 785.00 | |
CF Disponibilités | 3 193 584.00 | 3 193 584.00 | 2 242 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | 6 724.00 | 17 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 959 031.00 | 204 775.00 | 4 754 255.00 | 5 094 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 745.00 | 10 188 363.00 | 5 321 382.00 | 5 853 549.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 007 829.00 | 2 007 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | 30 174.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -283 348.00 | |||
DG Autres réserves | -283 348.00 | 139 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 439.00 | -422 540.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 392 217.00 | 1 754 656.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 513 860.00 | 3 759 531.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 295.00 | 256 451.00 | ||
EA Autres dettes | 83 010.00 | 82 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 929 165.00 | 4 098 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 382.00 | 5 853 549.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 055 841.00 | 5 661 991.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 841.00 | 5 661 991.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | -45 599.00 | ||
FQ Autres produits | 8 194.00 | 25 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 066 035.00 | 5 641 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -4 181 864.00 | -4 959 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -18 257.00 | -58 446.00 | ||
FY Salaires et traitements | -762 777.00 | -658 744.00 | ||
FZ Charges sociales | -295 746.00 | -266 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -293 547.00 | -247 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -19 898.00 | -76 877.00 | ||
GE Autres charges | -15 854.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 587 942.00 | 6 266 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -521 907.00 | -624 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 807.00 | 4 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 807.00 | 4 084.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 807.00 | 4 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -514 100.00 | -620 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 6 258.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 6 258.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 6 258.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 768.00 | 192 086.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 073 865.00 | 5 652 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 305.00 | 6 074 858.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 439.00 | -422 540.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 220.00 | 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 449.00 | 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 551.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 293.00 | 9 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 293.00 | 9 983.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 156.00 | 156.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | ||
UX Autres créances clients | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946.00 | 1 766.00 | 180.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929.00 | 3 929.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||
