SERENA
Dépôt
| Dénomination | SERENA |
| Siren | 353508443 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3601 |
| Numéro de Gestion | 1990B00038 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995 753.00 | 4 995 753.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 673.00 | 1 078 107.00 | 330 566.00 | 302 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 405.00 | 251 405.00 | 53 407.00 | |
BF Prêts | 156 278.00 | 156 278.00 | 156 278.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 771.00 | 23 771.00 | 23 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 835 880.00 | 6 325 266.00 | 510 614.00 | 536 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 886.00 | 60 488.00 | 169 398.00 | 423 480.00 |
BZ Autres créances | 899 063.00 | 899 063.00 | 1 257 829.00 | |
CF Disponibilités | 1 656 445.00 | 1 656 445.00 | 2 008 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 196.00 | 29 196.00 | 5 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 814 590.00 | 60 488.00 | 2 754 102.00 | 3 694 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 470.00 | 6 385 754.00 | 3 264 716.00 | 4 231 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 007 829.00 | 2 007 829.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 174.00 | 30 174.00 | ||
DH Report à nouveau | -841 878.00 | -645 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 821.00 | -196 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 304.00 | 1 196 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 295.00 | 2 603 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 650.00 | 336 302.00 | ||
EA Autres dettes | 19 467.00 | 95 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 998 411.00 | 3 035 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 716.00 | 4 231 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 130 081.00 | 2 130 081.00 | 4 832 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 081.00 | 2 130 081.00 | 4 832 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 88 515.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 883.00 | |||
FQ Autres produits | 1 050 656.00 | 179 784.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 269 252.00 | 5 203 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 242 483.00 | 4 145 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 744.00 | 49 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 448.00 | 670 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 611.00 | 277 364.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 281 323.00 | 262 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 488.00 | 8 108.00 | ||
GE Autres charges | 143.00 | 181 383.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 565 240.00 | 5 594 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 295 988.00 | -390 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 848.00 | 6 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 848.00 | 6 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 848.00 | 6 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 293 140.00 | -384 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 401.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 256.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 256.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 240.00 | -255.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -358 079.00 | -188 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 501.00 | 5 209 724.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 322.00 | 5 405 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 821.00 | -196 091.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187 000.00 | 281 000.00 | -144 000.00 | 6 325 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 000.00 | 281 000.00 | -144 000.00 | 6 325 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 37 000.00 | 60 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 37 000.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 37 000.00 | 60 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | 45 000.00 | 136 000.00 | |
UX Autres créances clients | 657 000.00 | 657 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 000.00 | 1 202 000.00 | 136 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528 000.00 | 2 528 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 000.00 | 2 998 000.00 | ||