DERET LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | DERET LOGISTIQUE |
| Siren | 353513450 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7114 |
| Numéro de Gestion | 1990B00140 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775 462.00 | 4 522 744.00 | 252 718.00 | 305 050.00 |
AH Fonds commercial | 928 805.00 | 928 805.00 | 928 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289 300.00 | 2 023 833.00 | 265 467.00 | 248 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 061 559.00 | 5 025 783.00 | 1 035 776.00 | 946 980.00 |
CU Autres participations | 1 509 402.00 | 1 336 402.00 | 173 000.00 | 338 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 614 934.00 | 270 000.00 | 5 344 934.00 | 450 217.00 |
BF Prêts | 234 061.00 | 234 061.00 | 110 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 784 856.00 | 784 856.00 | 536 891.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 198 382.00 | 13 178 760.00 | 9 019 622.00 | 3 865 410.00 |
BT Marchandises | 249 442.00 | 249 442.00 | 211 927.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 736 195.00 | 32 170.00 | 33 704 024.00 | 24 893 730.00 |
BZ Autres créances | 9 053 912.00 | 9 053 912.00 | 5 876 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229 723.00 | 1 229 723.00 | 1 207 980.00 | |
CF Disponibilités | 8 795 620.00 | 8 795 620.00 | 5 266 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 869 219.00 | 2 869 219.00 | 1 798 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 934 112.00 | 32 170.00 | 55 901 942.00 | 39 255 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 132 495.00 | 13 210 930.00 | 64 921 564.00 | 43 121 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 360.00 | 35 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 671 349.00 | -4 765 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 127.00 | 94 330.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | 14 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 537.00 | 878 691.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 706 692.00 | 4 329 954.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 049.00 | 75 718.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 768 741.00 | 4 405 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 559.00 | 1 603 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 623.00 | 1 220 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 703 283.00 | 19 115 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 580 425.00 | 14 470 237.00 | ||
EA Autres dettes | 10 423 071.00 | 57 886.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357 321.00 | 1 369 224.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 090 285.00 | 37 836 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 921 564.00 | 43 121 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 195 620.00 | 88 332.00 | 5 283 952.00 | 3 106 070.00 |
FG Production vendue services | 119 816 209.00 | 18 117 509.00 | 137 933 718.00 | 117 865 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 011 829.00 | 18 205 841.00 | 143 217 670.00 | 120 971 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 985.00 | 115 437.00 | ||
FQ Autres produits | 34 711.00 | 69 555.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 352 367.00 | 121 156 641.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 219 344.00 | 3 068 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 515.00 | -16 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 98 164 873.00 | 79 824 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916 629.00 | 2 456 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 655 955.00 | 24 566 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 967 536.00 | 8 596 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 713 341.00 | 732 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 170.00 | 12 041.00 | ||
GE Autres charges | 125 782.00 | 266 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 143 758 117.00 | 119 507 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -405 749.00 | 1 649 519.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 622.00 | 1 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 152.00 | 38 006.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 776.00 | 39 829.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 455 401.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 380.00 | 20 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 526 781.00 | 20 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -382 004.00 | 19 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -787 754.00 | 1 669 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753 439.00 | 3 748 795.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 253.00 | 40 374.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 823 243.00 | 1 215 634.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643 935.00 | 5 004 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436 700.00 | 5 202 822.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 585.00 | 344.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 700.00 | 1 377 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 665 986.00 | 6 580 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 948.00 | -1 575 868.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 141 078.00 | 126 201 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 947 951.00 | 126 106 943.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 127.00 | 94 330.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 223.00 | 102 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 620 331.00 | 89 951.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 399 301.00 | 746 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 395.00 | 5 795 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 107 029.00 | 6 634 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 5 704 267.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 002.00 | 8 350 860.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 996.00 | 8 143 253.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 015.00 | 22 198 382.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386 476.00 | 142 282.00 | 6 015.00 | 4 522 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704 141.00 | 571 059.00 | 225 586.00 | 7 049 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090 618.00 | 713 341.00 | 231 601.00 | 11 572 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 400.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 680.00 | 9 280.00 | 5 400.00 | |
4A Provisions pour litiges | 212 658.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 049.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 494 034.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 405 672.00 | 190 700.00 | 2 827 631.00 | 1 768 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 336 402.00 | |||
06 aucun libellé | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 091.00 | 32 170.00 | 12 091.00 | 32 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 092.00 | 487 571.00 | 12 091.00 | 1 638 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 583 446.00 | 678 271.00 | 2 849 004.00 | 3 412 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 170.00 | 25 761.00 | ||
UG ‐ Financières | 455 401.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 700.00 | 2 523 243.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 614 934.00 | 5 614 934.00 | ||
UP Prêts | 234 061.00 | 234 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 734 856.00 | 784 856.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 604.00 | 38 604.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 697 590.00 | 33 697 590.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94 017.00 | 94 017.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 981.00 | 37 981.00 | ||
VB T. V. A. | 4 990 220.00 | 4 990 220.00 | ||
VP Divers | 748 049.00 | 748 049.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133 643.00 | 3 183 643.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 659 219.00 | 2 669 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 293 178.00 | 45 893 387.00 | 6 399 790.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 559.00 | 400 156.00 | 805 402.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 623.00 | 1 820 623.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 703 283.00 | 32 703 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427 886.00 | 2 427 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261 773.00 | 3 261 773.00 | ||
VW T.V.A. | 6 786 889.00 | 6 786 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103 896.00 | 2 103 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 503 928.00 | 3 503 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 919 142.00 | 6 919 142.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 357 321.00 | 1 357 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 090 285.00 | 55 960 330.00 | 6 129 955.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 40 421 409.00 | 25 149 584.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 875 709.00 | 24 629 055.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 722 824.00 | 21 686 199.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464 263.00 | 248 981.00 | ||
ST Autres comptes | 7 680 667.00 | 8 110 366.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 164 873.00 | 79 824 187.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 702 676.00 | 1 519 585.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 953.00 | 937 083.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 916 629.00 | 2 456 668.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 669 373.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 870 147.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 035.00 | |||