DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER |
| Siren | 353708746 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3560 |
| Numéro de Gestion | 2005B00192 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57950 Montigny-les-Metz |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 980.00 | 77 192.00 | 115 788.00 | 154 384.00 |
AP Constructions | 35 400.00 | 8 932.00 | 26 468.00 | 30 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 872.00 | 84 895.00 | 71 976.00 | 86 160.00 |
CU Autres participations | 3 632 683.00 | 98 320.00 | 3 534 363.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 394 797.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 481 709.00 | 2 481 709.00 | 3 178 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 499 646.00 | 269 340.00 | 6 230 305.00 | 6 843 657.00 |
BP En cours de production de services | 6 748 369.00 | 6 748 369.00 | 10 540 489.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 765 080.00 | 62 765 080.00 | 49 362 574.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262 904.00 | 6 262 904.00 | 5 354 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 344 502.00 | 50 344 502.00 | 23 462 771.00 | |
BZ Autres créances | 35 651 622.00 | 35 651 622.00 | 26 989 224.00 | |
CF Disponibilités | 20 264 583.00 | 20 264 583.00 | 29 176 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 229 434.00 | 8 229 434.00 | 2 714 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 266 498.00 | 190 266 498.00 | 147 601 014.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 766 144.00 | 269 340.00 | 196 496 804.00 | 154 444 671.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 409 400.00 | 248 605.00 | ||
DG Autres réserves | 2 392 708.00 | 1 837 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 973.00 | 3 215 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 070 082.00 | 25 302 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 408 670.00 | 25 749 520.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 832 577.00 | 23 919 334.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 185 453.00 | 25 184 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361 162.00 | 8 410 991.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 553.00 | 198 065.00 | ||
EA Autres dettes | 275 470.00 | 7 443 949.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 161 835.00 | 38 236 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 160 426 722.00 | 129 142 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 496 804.00 | 154 444 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 778 301.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 120 049.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 116 048 239.00 | |||
FG Production vendue services | 162 582 792.00 | 2 071 173.00 | 164 653 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 582 792.00 | 2 071 173.00 | 164 653 966.00 | 116 048 239.00 |
FM Production stockée | 9 610 387.00 | 44 328 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 162 181.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | 341 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 426 551.00 | 160 718 597.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 619 877.00 | 42 995 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 178 240.00 | 106 400 033.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930 624.00 | 1 833 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 558 201.00 | 6 250 787.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 469 979.00 | 2 747 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 189.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 66 952.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 169 828 119.00 | 160 293 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 598 431.00 | 424 838.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 913 873.00 | 5 616 717.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 465 009.00 | 29 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 304.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 288 304.00 | 94 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 011 215.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 011 215.00 | 444 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -722 911.00 | -350 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 324 384.00 | 5 661 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 370.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 370.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 166.00 | 286 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 756.00 | 286 561.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 386.00 | -286 561.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 058.00 | 427 278.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 966.00 | 1 731 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 685 099.00 | 166 429 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 417 125.00 | 163 213 441.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 973.00 | 3 215 906.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 181.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 403.00 | 14 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 796 424.00 | 1 413 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 166 807.00 | 1 428 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 273.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 088 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 095 673.00 | 6 114 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 095 673.00 | 6 499 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 596.00 | 38 596.00 | 77 192.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 234.00 | 32 594.00 | 93 828.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 830.00 | 71 190.00 | 171 020.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 223 320.00 | 125 000.00 | 98 320.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 320.00 | 125 000.00 | 98 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 223 320.00 | 125 000.00 | 98 322.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 481 709.00 | 2 481 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 344 503.00 | 50 344 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 651 623.00 | 35 651 623.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 229 435.00 | 8 229 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 707 270.00 | 94 225 560.00 | 2 481 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 120 049.00 | 33 120 049.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 288 621.00 | 640 200.00 | 15 648 421.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 185 453.00 | 51 185 453.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361 162.00 | 12 361 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 554.00 | 201 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 757 578.00 | 13 757 578.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 470.00 | 275 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 161 835.00 | 33 161 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 426 722.00 | 144 778 301.00 | 15 648 421.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 815 917.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||