French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CALDIC FRANCE

Dépôt

DénominationCALDIC FRANCE
Siren353782501
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt7320
Numéro de Gestion1998B00370
Code Activité4675Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/05/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93420 VILLEPINTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 1 321 021.00 214 160.00 1 106 861.00 1 106 861.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 3 659.00 3 512.00 146.00 869.00
AN Terrains 614 331.00 614 331.00 912 432.00
AP Constructions 2 246 699.00 1 570 981.00 675 717.00 1 625 598.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 890 589.00 771 134.00 119 455.00 299 444.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 892 202.00 1 363 280.00 528 922.00 368 701.00
BF Prêts 234 832.00 234 832.00 222 405.00
BH Autres immobilisations financières 89 187.00 89 187.00 98 113.00
BJ TOTAL (I) 7 292 523.00 3 923 069.00 3 369 454.00 4 634 427.00
BT Marchandises 2 620 919.00 142 347.00 2 478 572.00 2 928 776.00
BX Clients et comptes rattachés 4 850 960.00 373 546.00 4 477 413.00 6 852 422.00
BZ Autres créances 2 512 188.00 2 512 188.00 506 237.00
CF Disponibilités 1 757 006.00 1 757 006.00 874 831.00
CH Charges constatées d’avance 26 047.00 26 047.00 110 281.00
CJ TOTAL (II) 11 767 122.00 515 893.00 11 251 229.00 11 272 549.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 059 646.00 4 438 962.00 14 620 683.00 15 906 976.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 492 354.00 3 492 354.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 80 350.00 80 350.00
DD Réserve légale (1) 84 877.00 41 279.00
DF Réserves réglementées (1) 690.00 690.00
DH Report à nouveau 1 282 745.00 454 390.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 769 853.00 871 952.00
DL TOTAL (I) 7 710 871.00 4 941 011.00
DP Provisions pour risques 75 500.00 53 000.00
DQ Provisions pour charges 314 635.00 608 707.00
DR TOTAL (IV) 390 135.00 661 707.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 241 532.00 291 381.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 977 320.00 4 964 575.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 113 234.00 11 077.00
EA Autres dettes 1 187 589.00 3 933 005.00
EC TOTAL (IV) 6 519 677.00 10 304 251.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 620 683.00 15 906 976.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 278 144.00 10 012 870.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 27 549 824.00 3 916 350.00 31 466 174.00 34 938 234.00
FG Production vendue services 1 031 151.00 1 031 151.00 571 669.00
FJ Chiffres d’affaires nets 28 580 976.00 3 916 350.00 32 497 326.00 35 509 903.00
FO Subventions d’exploitation 755.00 3 922.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 357 775.00 242 815.00
FQ Autres produits 1 252.00 2 352.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 857 109.00 35 758 993.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 331 471.00 27 157 441.00
FT Variation de stock (marchandises) 401 368.00 -638 633.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 131 391.00 265 403.00
FW Autres achats et charges externes 2 886 420.00 3 087 880.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 488 194.00 425 870.00
FY Salaires et traitements 2 616 293.00 2 786 145.00
FZ Charges sociales 1 215 052.00 1 249 816.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 403 960.00 429 069.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 141 931.00 53 579.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 83 358.00 45 202.00
GE Autres charges 24 443.00 814.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 723 884.00 34 862 590.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 133 225.00 896 403.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 301.00 36 903.00
GN Différences positives de change 5 545.00 43.00
GP Total des produits financiers (V) 18 846.00 36 946.00
GR Intérêts et charges assimilées 102 182.00 58 870.00
GS Différences négatives de change 522.00 2 416.00
GU Total des charges financières (VI) 102 705.00 61 287.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -83 858.00 -24 340.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 049 366.00 872 062.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 56 480.00 104 515.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 720 750.00 28 700.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 139 144.00 174 844.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 916 374.00 308 059.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 520 351.00 182 177.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 283 883.00 62 365.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 93 626.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 804 235.00 338 169.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 112 139.00 -30 109.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 86 962.00
HK Impôts sur les bénéfices 304 690.00 -30 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36 792 330.00 36 103 998.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34 022 477.00 35 232 046.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 769 853.00 871 952.00
A1 ACTIF ‐ Placements 56 437.00 63 500.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 326 680.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 13 334 890.00 419 369.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 320 518.00 12 953.00
0G ACQUISITIONS Total Général 14 982 090.00 432 322.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 000.00 1 324 680.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 110 437.00 5 643 822.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 9 452.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 452.00 324 020.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 121 889.00 7 292 523.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 218 949.00 723.00 2 000.00 217 673.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 128 713.00 403 236.00 6 826 554.00 3 705 395.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 347 663.00 403 960.00 6 828 554.00 3 923 069.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 314 635.00
5V Autres provisions pour risques et charges 75 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 661 707.00 83 358.00 354 930.00 390 135.00
6N Sur stocks et en cours 93 511.00 110 228.00 61 392.00 142 347.00
6T Sur comptes clients 366 003.00 31 703.00 24 159.00 373 546.00
7B Total Provisions pour dépréciation 459 514.00 141 931.00 85 551.00 515 893.00
7C TOTAL GENERAL 1 121 221.00 225 289.00 440 481.00 906 028.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 225 289.00 301 337.00
UJ ‐ Exceptionnelles 139 144.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 234 832.00 226 299.00 8 533.00
UT Autres immobilisations financières 89 187.00 89 187.00
VA Clients douteux ou litigieux 437 239.00 437 239.00
UX Autres créances clients 4 413 720.00 4 413 720.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 196.00 5 196.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 40 035.00 40 035.00
VM Impôts sur les bénéfices 119 761.00 119 761.00
VB T. V. A. 117 415.00 117 415.00
VC Groupe et associés 2 200 000.00 2 200 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29 781.00 29 781.00
VS Charges constatées d’avance 26 047.00 26 047.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 713 216.00 7 704 683.00 8 533.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 977 320.00 3 977 320.00
8C Personnel et comptes rattachés 526 146.00 526 146.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 233 525.00 233 525.00
VW T.V.A. 192 923.00 192 923.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 160 638.00 160 638.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 187 589.00 1 187 589.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 278 144.00 6 278 144.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 500.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 537 163.00 490 293.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 250 200.00 251 145.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 32 505.00 51 787.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 179 494.00 196 824.00
ST Autres comptes 1 887 055.00 2 097 828.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 886 420.00 3 087 880.00
YW Taxe professionnelle 217 188.00 161 446.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 271 006.00 264 424.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 488 194.00 425 870.00
YY Montant de la TVA. collectée 6 987 595.00 6 167 384.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 257 019.00 2 928 594.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 50.00