CALDIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CALDIC FRANCE |
| Siren | 353782501 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7320 |
| Numéro de Gestion | 1998B00370 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1 321 021.00 | 214 160.00 | 1 106 861.00 | 1 106 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 3 512.00 | 146.00 | 869.00 |
AN Terrains | 614 331.00 | 614 331.00 | 912 432.00 | |
AP Constructions | 2 246 699.00 | 1 570 981.00 | 675 717.00 | 1 625 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 589.00 | 771 134.00 | 119 455.00 | 299 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892 202.00 | 1 363 280.00 | 528 922.00 | 368 701.00 |
BF Prêts | 234 832.00 | 234 832.00 | 222 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 187.00 | 89 187.00 | 98 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 292 523.00 | 3 923 069.00 | 3 369 454.00 | 4 634 427.00 |
BT Marchandises | 2 620 919.00 | 142 347.00 | 2 478 572.00 | 2 928 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 960.00 | 373 546.00 | 4 477 413.00 | 6 852 422.00 |
BZ Autres créances | 2 512 188.00 | 2 512 188.00 | 506 237.00 | |
CF Disponibilités | 1 757 006.00 | 1 757 006.00 | 874 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 047.00 | 26 047.00 | 110 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 767 122.00 | 515 893.00 | 11 251 229.00 | 11 272 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 059 646.00 | 4 438 962.00 | 14 620 683.00 | 15 906 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 492 354.00 | 3 492 354.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 350.00 | 80 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 877.00 | 41 279.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 690.00 | 690.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 282 745.00 | 454 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 769 853.00 | 871 952.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 710 871.00 | 4 941 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 500.00 | 53 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 314 635.00 | 608 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 390 135.00 | 661 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 532.00 | 291 381.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 320.00 | 4 964 575.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 234.00 | 11 077.00 | ||
EA Autres dettes | 1 187 589.00 | 3 933 005.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 519 677.00 | 10 304 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 620 683.00 | 15 906 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 278 144.00 | 10 012 870.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 27 549 824.00 | 3 916 350.00 | 31 466 174.00 | 34 938 234.00 |
FG Production vendue services | 1 031 151.00 | 1 031 151.00 | 571 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 580 976.00 | 3 916 350.00 | 32 497 326.00 | 35 509 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | 755.00 | 3 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 775.00 | 242 815.00 | ||
FQ Autres produits | 1 252.00 | 2 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 857 109.00 | 35 758 993.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 331 471.00 | 27 157 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 401 368.00 | -638 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 391.00 | 265 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 886 420.00 | 3 087 880.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 488 194.00 | 425 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 616 293.00 | 2 786 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 215 052.00 | 1 249 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 960.00 | 429 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 931.00 | 53 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 358.00 | 45 202.00 | ||
GE Autres charges | 24 443.00 | 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 723 884.00 | 34 862 590.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 133 225.00 | 896 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 301.00 | 36 903.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 545.00 | 43.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 846.00 | 36 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 182.00 | 58 870.00 | ||
GS Différences négatives de change | 522.00 | 2 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 705.00 | 61 287.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 858.00 | -24 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 049 366.00 | 872 062.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480.00 | 104 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720 750.00 | 28 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 144.00 | 174 844.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916 374.00 | 308 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 351.00 | 182 177.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 283 883.00 | 62 365.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 235.00 | 338 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112 139.00 | -30 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 962.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 690.00 | -30 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 792 330.00 | 36 103 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022 477.00 | 35 232 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 769 853.00 | 871 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 437.00 | 63 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 334 890.00 | 419 369.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 518.00 | 12 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 982 090.00 | 432 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 324 680.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 110 437.00 | 5 643 822.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | 324 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 121 889.00 | 7 292 523.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 949.00 | 723.00 | 2 000.00 | 217 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128 713.00 | 403 236.00 | 6 826 554.00 | 3 705 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347 663.00 | 403 960.00 | 6 828 554.00 | 3 923 069.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 314 635.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 707.00 | 83 358.00 | 354 930.00 | 390 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 511.00 | 110 228.00 | 61 392.00 | 142 347.00 |
6T Sur comptes clients | 366 003.00 | 31 703.00 | 24 159.00 | 373 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 514.00 | 141 931.00 | 85 551.00 | 515 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 221.00 | 225 289.00 | 440 481.00 | 906 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 289.00 | 301 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 139 144.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 234 832.00 | 226 299.00 | 8 533.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 89 187.00 | 89 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 437 239.00 | 437 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 413 720.00 | 4 413 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 035.00 | 40 035.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 761.00 | 119 761.00 | ||
VB T. V. A. | 117 415.00 | 117 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 781.00 | 29 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 047.00 | 26 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 713 216.00 | 7 704 683.00 | 8 533.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 320.00 | 3 977 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 526 146.00 | 526 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 525.00 | 233 525.00 | ||
VW T.V.A. | 192 923.00 | 192 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 638.00 | 160 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 589.00 | 1 187 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 144.00 | 6 278 144.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 537 163.00 | 490 293.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 200.00 | 251 145.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 505.00 | 51 787.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 494.00 | 196 824.00 | ||
ST Autres comptes | 1 887 055.00 | 2 097 828.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 886 420.00 | 3 087 880.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 217 188.00 | 161 446.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 006.00 | 264 424.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488 194.00 | 425 870.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 987 595.00 | 6 167 384.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257 019.00 | 2 928 594.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||