JOSEPH MELLOT SAS
Dépôt
| Dénomination | JOSEPH MELLOT SAS |
| Siren | 353786734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2256 |
| Numéro de Gestion | 1990B00114 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18300 SANCERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 19 012.00 | 19 013.00 | 16 452.00 |
AH Fonds commercial | 320 092.00 | 320 092.00 | 320 092.00 | |
AN Terrains | 10 367.00 | |||
AP Constructions | 145 939.00 | 103 827.00 | 42 113.00 | 79 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 993.00 | 661 028.00 | 78 965.00 | 82 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 631.00 | 279 905.00 | 52 726.00 | 68 756.00 |
AX Avances et acomptes | 6 132.00 | |||
CU Autres participations | 11 295.00 | 11 295.00 | 11 287.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | 32 560.00 | 25 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 621 535.00 | 1 063 772.00 | 557 763.00 | 620 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657 183.00 | 3 657 183.00 | 3 298 825.00 | |
BN En cours de production de biens | 848 343.00 | 848 343.00 | 676 797.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 800 172.00 | 800 172.00 | 593 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 960.00 | 111 339.00 | 1 701 621.00 | 1 714 395.00 |
BZ Autres créances | 1 303 424.00 | 1 303 424.00 | 1 397 998.00 | |
CF Disponibilités | 517 596.00 | 517 596.00 | 575 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | 43 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 988 977.00 | 111 339.00 | 8 877 638.00 | 8 300 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | 9.00 | 5 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 610 520.00 | 1 175 111.00 | 9 435 409.00 | 8 926 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 012 500.00 | 2 012 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 250.00 | 201 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 507 492.00 | 1 354 753.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 952.00 | 152 740.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | 13 616.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 995 206.00 | 3 734 858.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 758.00 | 81 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 758.00 | 81 042.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 750.00 | 2 115 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846.00 | 7 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 589.00 | 2 194 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 395.00 | 227 770.00 | ||
EA Autres dettes | 500 037.00 | 566 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 430 617.00 | 5 111 073.00 | ||
ED (V) | 1 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 435 409.00 | 8 926 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 742.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 210 621.00 | 4 345 449.00 | 9 556 070.00 | 9 475 666.00 |
FG Production vendue services | 238 894.00 | 3 515.00 | 242 410.00 | 211 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 449 516.00 | 4 348 964.00 | 9 798 480.00 | 9 687 019.00 |
FM Production stockée | 376 266.00 | 168 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 867.00 | 5 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 679.00 | 113 435.00 | ||
FQ Autres produits | 16 921.00 | 4 426.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 347 213.00 | 9 978 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 125 568.00 | 7 001 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -358 359.00 | -401 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 028 237.00 | 1 872 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 291.00 | 69 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 764 223.00 | 763 262.00 | ||
FZ Charges sociales | 242 160.00 | 239 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 807.00 | 103 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 889.00 | 10 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 058.00 | 5 184.00 | ||
GE Autres charges | 11 928.00 | 47 674.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 988 803.00 | 9 711 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 358 410.00 | 267 026.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 115.00 | 16.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 955.00 | 9 351.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 970.00 | 11 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 096.00 | 56 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 305.00 | 1 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 096.00 | 57 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 126.00 | -46 081.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 284.00 | 220 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 1 253.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 304.00 | 11 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 352.00 | 12 952.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 15 074.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 087.00 | 2 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | 1 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 280.00 | 18 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 072.00 | -5 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 403.00 | 62 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 535.00 | 10 003 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 185 583.00 | 9 850 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 952.00 | 152 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 920.00 | 4 197.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 333.00 | 81 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 347.00 | 7 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 600.00 | 93 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 117.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 687.00 | 118 886.00 | 1 218 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 44 855.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 687.00 | 118 894.00 | 1 621 535.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | 1 636.00 | 19 012.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 389.00 | 92 171.00 | 84 799.00 | 1 044 760.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 764.00 | 93 807.00 | 84 799.00 | 1 063 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 058.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 042.00 | 7 758.00 | 81 042.00 | 7 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 178.00 | 6 889.00 | 5 728.00 | 111 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 086.00 | 6 889.00 | 7 636.00 | 111 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 128.00 | 14 647.00 | 88 678.00 | 119 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 647.00 | 54 857.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 821.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 139 277.00 | 139 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 673 683.00 | 1 673 683.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VB T. V. A. | 174 615.00 | 174 615.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 029 738.00 | 1 029 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 576.00 | 85 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 299.00 | 49 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 243.00 | 1 996 668.00 | 1 201 575.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 538.00 | 1 576 538.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 211.00 | 102 293.00 | 529 919.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 846.00 | 3 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 589.00 | 2 381 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 146.00 | 115 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 573.00 | 87 573.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
VW T.V.A. | 33 679.00 | 33 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 087.00 | 23 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 037.00 | 500 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 430 617.00 | 4 830 698.00 | 529 919.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 170.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||