A.M. POSTFORMING
Dépôt
| Dénomination | A.M. POSTFORMING |
| Siren | 353835465 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18212 |
| Numéro de Gestion | 1990B00367 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 212.00 | 18 662.00 | 6 551.00 | 6 452.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | 12 577.00 | 12 577.00 | |
AP Constructions | 340 605.00 | 252 058.00 | 88 546.00 | 84 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 821.00 | 83 667.00 | 17 154.00 | 31 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 749.00 | 28 397.00 | 7 353.00 | 3 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 | |
BF Prêts | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | 2 295.00 | |
BJ TOTAL (I) | 522 972.00 | 382 783.00 | 140 188.00 | 144 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 857.00 | 29 857.00 | 56 446.00 | |
BN En cours de production de biens | 169 753.00 | 169 753.00 | 78 178.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 816.00 | 816.00 | 3 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 742.00 | 9 902.00 | 354 840.00 | 252 458.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | 49 101.00 | 51 421.00 | |
CF Disponibilités | 34 057.00 | 34 057.00 | 264 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | 7 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 657 702.00 | 9 902.00 | 647 800.00 | 713 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 674.00 | 392 685.00 | 787 989.00 | 858 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 658.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 393.00 | 115 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 698.00 | 93 432.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 529.00 | 4 553.00 | ||
DK Provisions réglementées | 69 587.00 | 64 234.00 | ||
DL TOTAL (I) | 297 312.00 | 415 681.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 254.00 | 22 221.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 254.00 | 22 221.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 770.00 | 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | 17 500.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 770.00 | 46 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 241 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 724.00 | 104 531.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 9 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 470 423.00 | 420 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 989.00 | 858 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 465.00 | 373 444.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 957.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 502 510.00 | 1 502 510.00 | 2 042 830.00 | |
FG Production vendue services | 14 833.00 | 14 833.00 | 22 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 343.00 | 1 517 343.00 | 2 075 967.00 | |
FM Production stockée | 91 575.00 | -29 972.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 556.00 | |||
FQ Autres produits | 107.00 | 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 653 581.00 | 2 047 176.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 501 127.00 | 557 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 589.00 | 71.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 143.00 | 687 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 594.00 | 15 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 601.00 | 448 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 658.00 | 159 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 950.00 | 19 655.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 254.00 | 22 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 232.00 | 28 112.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 665 166.00 | 1 939 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 585.00 | 107 954.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 314.00 | 1 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 314.00 | 1 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -310.00 | -1 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 895.00 | 106 506.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2 410.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 738.00 | 2 024.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 742.00 | 4 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 807.00 | 13 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 385.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 353.00 | 5 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 545.00 | 19 108.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 803.00 | -14 675.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 327.00 | 2 051 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 025.00 | 1 958 178.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 698.00 | 93 432.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 751.00 | 2 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 321.00 | 31 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | 2 504.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 716.00 | 36 389.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 37 790.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 477 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | 8 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 133.00 | 522 972.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 722.00 | 2 140.00 | 1 200.00 | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 719.00 | 33 414.00 | 17 011.00 | 364 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 440.00 | 35 554.00 | 18 211.00 | 382 783.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 69 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 234.00 | 5 353.00 | 69 587.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 221.00 | 20 254.00 | 22 221.00 | 20 254.00 |
6T Sur comptes clients | 28 112.00 | 2 232.00 | 20 442.00 | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 112.00 | 2 232.00 | 20 442.00 | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 567.00 | 27 839.00 | 42 663.00 | 99 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 486.00 | 42 663.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 353.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 364 742.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | |||
VB T. V. A. | 7 243.00 | |||
VP Divers | 5 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 877.00 | 427 877.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 770.00 | 16 583.00 | 25 188.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 153.00 | 197 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 075.00 | 41 075.00 | ||
VW T.V.A. | 19 526.00 | 19 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 097.00 | 25 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 653.00 | 364 465.00 | 25 188.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | |||