A.M. POSTFORMING
Dépôt
| Dénomination | A.M. POSTFORMING |
| Siren | 353835465 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26490 |
| Numéro de Gestion | 1990B00367 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59320 HAUBOURDIN |
2021
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 212.00 | 25 188.00 | 25.00 | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 12 577.00 | 12 577.00 | 12 577.00 | |
AP Constructions | 340 605.00 | 280 399.00 | 60 206.00 | 69 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 428.00 | 104 084.00 | 14 344.00 | 22 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 20 558.00 | 889.00 | 2 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 897.00 | 5 897.00 | 3 503.00 | |
BF Prêts | 502.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | 2 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 610.00 | 430 228.00 | 96 382.00 | 115 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 322.00 | 42 322.00 | 37 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 317.00 | 649.00 | 287 668.00 | 278 564.00 |
BZ Autres créances | 65 544.00 | 65 544.00 | 62 222.00 | |
CF Disponibilités | 129 465.00 | 129 465.00 | 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | 8 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 065.00 | 649.00 | 536 416.00 | 387 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 676.00 | 430 877.00 | 632 799.00 | 503 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 445.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 500.00 | 125 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
DG Autres réserves | 43 224.00 | |||
DH Report à nouveau | -78 492.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 096.00 | -121 717.00 | ||
DK Provisions réglementées | 59 852.00 | 68 505.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 736.00 | 127 513.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 413.00 | 24 012.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 413.00 | 24 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 31 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 570.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 850.00 | 134 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | 71 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 514.00 | 111 052.00 | ||
EA Autres dettes | 3 427.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 619 122.00 | 351 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 799.00 | 503 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 272.00 | 217 480.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 142.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 85 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 921 224.00 | 921 224.00 | 1 183 474.00 | |
FG Production vendue services | 5 568.00 | 5 568.00 | 11 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 792.00 | 926 792.00 | 1 195 451.00 | |
FM Production stockée | -30 330.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 508.00 | 28 255.00 | ||
FQ Autres produits | 1 404.00 | 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 972 703.00 | 1 198 787.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 214.00 | 287 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 067.00 | 2 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 556.00 | 464 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 524.00 | 14 387.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 038.00 | 409 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 216.00 | 126 656.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 370.00 | 21 248.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 413.00 | 24 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 459.00 | |||
GE Autres charges | 13 515.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 779.00 | 1 357 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 075.00 | -158 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 620.00 | 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 620.00 | 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -602.00 | -169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -176 678.00 | -159 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 506.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 654.00 | 6 404.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 266.00 | 7 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 582.00 | 7 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 987.00 | 1 206 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 083.00 | 1 328 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 096.00 | -121 717.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 553.00 | 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | 2 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 791.00 | 3 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | 8 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 652.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 035.00 | 2 153.00 | 25 188.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 823.00 | 20 217.00 | 405 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 858.00 | 22 370.00 | 430 228.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 59 852.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 505.00 | 8 654.00 | 59 852.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 28 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 012.00 | 28 413.00 | 24 012.00 | 28 413.00 |
6T Sur comptes clients | 14 387.00 | 13 739.00 | 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 387.00 | 13 739.00 | 649.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 106 904.00 | 28 413.00 | 46 404.00 | 88 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 413.00 | 37 750.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 654.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 445.00 | 2 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 288 317.00 | 288 317.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | ||
VP Divers | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 417.00 | 11 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 723.00 | 367 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | 130 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 259.00 | 35 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 113.00 | 63 113.00 | ||
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 85 570.00 | 85 570.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 272.00 | 342 272.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | |||