FONCIERE ALTAREA
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE ALTAREA |
| Siren | 353900699 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70644 |
| Numéro de Gestion | 1993B03736 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
AN Terrains | 812 139.00 | 812 139.00 | 812 139.00 | |
AV Immobilisations en cours | 217 426.00 | 217 426.00 | ||
CU Autres participations | 545 095 504.00 | 49 412 249.00 | 495 683 256.00 | 498 346 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 179 381.00 | 19 734 219.00 | 418 445 163.00 | 485 200 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 308 781.00 | 69 388 224.00 | 914 940 557.00 | 984 358 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | 28 700.00 | 28 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 766.00 | 360 772.00 | 1 085 993.00 | 1 448 220.00 |
BZ Autres créances | 25 179 855.00 | 25 179 855.00 | 79 029 422.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 394 968.00 | 4 394 968.00 | 111 452 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 050 289.00 | 360 772.00 | 30 689 516.00 | 198 959 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 359 070.00 | 69 728 996.00 | 945 630 074.00 | 1 181 317 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 350 903.00 | 426 350 903.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 778 370.00 | 778 370.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 281 794.00 | 5 729 194.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 579 785.00 | 77 502 361.00 | ||
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 947 676.00 | 564 477 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 487 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 487 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 025 074.00 | 150 025 074.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 589 845.00 | 459 836 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 326.00 | 302 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 246 108.00 | 6 144 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
EA Autres dettes | 40 082.00 | 39 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 439 682 397.00 | 616 352 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 630 074.00 | 1 181 317 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 725.00 | 13 817.00 | ||
FQ Autres produits | 306.00 | 36 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 030.00 | 50 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 084.00 | 95 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 316.00 | 8 534.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 100.00 | 90 889.00 | ||
GE Autres charges | 1 221.00 | 29 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 720.00 | 224 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 690.00 | -173 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 368 561.00 | 93 087 909.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 220 202.00 | 2 985 218.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 683.00 | 4 136 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 532 446.00 | 100 210 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 237 611.00 | 9 710 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 980 013.00 | 31 842 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 217 623.00 | 41 352 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 685 178.00 | 58 857 548.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 728 867.00 | 58 683 646.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 45 885 245.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 500.00 | 650 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 500.00 | 46 535 245.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487 500.00 | 19 938 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 500.00 | 19 938 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 596 596.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -149 083.00 | 7 777 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 114 976.00 | 146 795 459.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 694 761.00 | 69 293 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 579 785.00 | 77 502 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 398 664.00 | 203 525 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 432 559.00 | 203 525 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 649 591.00 | 983 274 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 649 591.00 | 984 308 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 942 716.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 217 426.00 | 217 426.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 49 412 249.00 | |||
06 aucun libellé | 12 107 899.00 | 7 871 908.00 | 245 589.00 | 19 734 219.00 |
6T Sur comptes clients | 402 397.00 | 15 167.00 | 56 792.00 | 360 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 472 383.00 | 11 252 777.00 | 1 000 474.00 | 69 724 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 902 579.00 | 11 252 777.00 | 1 487 974.00 | 70 667 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 100.00 | 94 725.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 237 611.00 | 943 683.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 487 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 438 179 381.00 | 438 179 381.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 459 760.00 | 459 760.00 | ||
UX Autres créances clients | 987 006.00 | 987 006.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 700 983.00 | 700 983.00 | ||
VB T. V. A. | 60 539.00 | 60 539.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 024 155.00 | 24 024 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 178.00 | 394 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 806 002.00 | 464 806 002.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 025 074.00 | 25 074.00 | 150 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 476 320.00 | 124 362 678.00 | 113 642.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 326.00 | 778 326.00 | ||
VW T.V.A. | 246 108.00 | 246 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 136 725.00 | 164 136 725.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 006.00 | 40 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 705 522.00 | 289 591 880.00 | 150 113 642.00 | |