ALAIN ELINAS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ALAIN ELINAS PRODUCTION |
| Siren | 354045205 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2618 |
| Numéro de Gestion | 1990B00085 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58320 POUGUES LES EAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 474.00 | 50 908.00 | 1 566.00 | 3 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 921.00 | 6 921.00 | ||
AN Terrains | 75 908.00 | 9 841.00 | 66 067.00 | 67 865.00 |
AP Constructions | 167 151.00 | 152 808.00 | 14 343.00 | 19 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 917 083.00 | 1 517 535.00 | 399 548.00 | 447 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 176.00 | 213 425.00 | 120 751.00 | 81 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 125.00 | 7 125.00 | 2 900.00 | |
CU Autres participations | 29 147.00 | 29 147.00 | 29 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 589 985.00 | 1 944 517.00 | 645 468.00 | 651 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 284.00 | 96 222.00 | 305 062.00 | 316 606.00 |
BN En cours de production de biens | 35 634.00 | 35 634.00 | 37 784.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 660.00 | 253 660.00 | 125 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 950.00 | 156 424.00 | 965 526.00 | 1 279 500.00 |
BZ Autres créances | 200 266.00 | 200 266.00 | 207 826.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | |||
CF Disponibilités | 454 723.00 | 454 723.00 | 102 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 431.00 | 45 431.00 | 22 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 512 948.00 | 252 646.00 | 2 260 302.00 | 2 492 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 933.00 | 2 197 163.00 | 2 905 770.00 | 3 144 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 451 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 180.00 | 45 180.00 | ||
DG Autres réserves | 995 907.00 | 1 114 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 128.00 | 188 218.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 904.00 | 23 423.00 | ||
DK Provisions réglementées | 106 771.00 | 144 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 698 690.00 | 1 968 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 651.00 | 340 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 680.00 | 69 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 716.00 | 25 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 328.00 | 416 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 284 863.00 | 271 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 675.00 | |||
EA Autres dettes | 10 667.00 | 52 859.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 207 080.00 | 1 175 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 770.00 | 3 144 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 177 356.00 | 98 062.00 | 3 275 417.00 | 3 538 434.00 |
FG Production vendue services | 440 187.00 | 440 187.00 | 634 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 542.00 | 98 062.00 | 3 715 604.00 | 4 172 537.00 |
FM Production stockée | 126 086.00 | -56 516.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 850.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 000.00 | 1 300.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 091.00 | 82 480.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4 267.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 985 639.00 | 4 204 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 640.00 | 975 409.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 389.00 | 65 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 912 106.00 | 904 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 880.00 | 104 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 149 854.00 | 1 115 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 056.00 | 419 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 281.00 | 198 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 199.00 | 174 326.00 | ||
GE Autres charges | 14 810.00 | 16 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 950 214.00 | 3 973 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 425.00 | 230 627.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 976.00 | 1 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 507.00 | 8 361.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 490.00 | 10 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 522.00 | 6 609.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 523.00 | 6 609.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 033.00 | 3 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 392.00 | 234 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 686.00 | 10 144.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 472.00 | 5 954.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 860.00 | 16 098.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 239.00 | 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 447.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 252.00 | 16 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 937.00 | 16 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 923.00 | -872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 503.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 38 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 989.00 | 4 230 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 861.00 | 4 041 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 128.00 | 188 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 537.00 | 8 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 486.00 | 189 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 170.00 | 198 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 394.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 420.00 | 2 501 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 420.00 | 2 589 985.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 813.00 | 4 095.00 | 50 908.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 396.00 | 169 186.00 | 76 973.00 | 1 893 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 209.00 | 173 281.00 | 76 973.00 | 1 944 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 144 991.00 | 3 252.00 | 41 472.00 | 106 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 067.00 | 96 222.00 | 91 067.00 | 96 222.00 |
6T Sur comptes clients | 152 697.00 | 9 977.00 | 6 250.00 | 156 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 763.00 | 106 199.00 | 97 317.00 | 252 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 754.00 | 109 450.00 | 138 789.00 | 359 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 199.00 | 97 317.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 252.00 | 41 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 187 683.00 | 187 683.00 | ||
UX Autres créances clients | 934 267.00 | 934 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 30 213.00 | 30 213.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 786.00 | 30 786.00 | ||
VP Divers | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 850.00 | 110 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | 25 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 431.00 | 45 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 646.00 | 1 367 646.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 651.00 | 126 607.00 | 142 044.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 680.00 | 30 879.00 | 7 801.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 328.00 | 410 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 195.00 | 81 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 013.00 | 125 013.00 | ||
VW T.V.A. | 39 609.00 | 39 609.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 046.00 | 39 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 364.00 | 871 519.00 | 149 845.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 131.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 904.00 | |||