ALAIN ELINAS PRODUCTION
Dépôt
| Dénomination | ALAIN ELINAS PRODUCTION |
| Siren | 354045205 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 789 |
| Numéro de Gestion | 1990B00085 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58320 Pougues-les-Eaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 371.00 | 60 272.00 | 19 099.00 | 8 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 916.00 | 1 916.00 | 1 916.00 | |
AN Terrains | 72 680.00 | 13 437.00 | 59 243.00 | 64 269.00 |
AP Constructions | 167 151.00 | 161 153.00 | 5 997.00 | 9 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 838.00 | 1 720 670.00 | 474 168.00 | 365 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 163.00 | 242 566.00 | 137 597.00 | 105 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 329.00 | 59 329.00 | 21 890.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 194.00 | |||
CU Autres participations | 19 147.00 | 19 147.00 | 19 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 974 594.00 | 2 198 098.00 | 776 496.00 | 602 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 425.00 | 75 574.00 | 312 852.00 | 327 198.00 |
BN En cours de production de biens | 36 111.00 | 36 111.00 | 83 690.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 877.00 | 3 329.00 | 130 548.00 | 130 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 550.00 | 188 248.00 | 805 302.00 | 1 241 617.00 |
BZ Autres créances | 40 222.00 | 40 222.00 | 38 472.00 | |
CF Disponibilités | 941 108.00 | 941 108.00 | 379 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | 14 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 549 383.00 | 267 151.00 | 2 282 232.00 | 2 216 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 977.00 | 2 465 249.00 | 3 058 728.00 | 2 818 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 451 800.00 | 451 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 180.00 | 45 180.00 | ||
DG Autres réserves | 770 224.00 | 876 035.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 158.00 | 94 189.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 866.00 | 14 385.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 574.00 | 64 933.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 352 801.00 | 1 546 522.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 624.00 | 88 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 624.00 | 88 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 438.00 | 197 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 927.00 | 93 928.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 009.00 | 439 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 374.00 | 287 171.00 | ||
EA Autres dettes | 14 046.00 | 50 234.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 617 303.00 | 1 183 699.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 728.00 | 2 818 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 295 452.00 | 207 355.00 | 3 502 807.00 | 4 649 391.00 |
FG Production vendue services | 595 529.00 | 12 651.00 | 608 180.00 | 510 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 981.00 | 220 006.00 | 4 110 987.00 | 5 160 026.00 |
FM Production stockée | -44 388.00 | -75 369.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 854.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 605.00 | 136 707.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 84.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 195 207.00 | 5 255 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 977 715.00 | 1 266 967.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 938.00 | -19 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 062 744.00 | 1 569 080.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 017.00 | 128 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 448.00 | 1 327 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 474 249.00 | 493 829.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 674.00 | 200 322.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 421.00 | 133 598.00 | ||
GE Autres charges | 12 485.00 | 15 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 239 692.00 | 5 116 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 485.00 | 138 415.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 881.00 | 2 760.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 895.00 | 2 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 895.00 | -2 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 379.00 | 135 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 478.00 | 5 769.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 360.00 | 41 838.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 031.00 | 47 607.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 809.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 494.00 | 89 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 537.00 | -41 714.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 239.00 | 5 303 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 081.00 | 5 208 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 158.00 | 94 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 436.00 | 16 852.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 127.00 | 434 708.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 709.00 | 451 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 288.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 419.00 | 268 256.00 | 2 874 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 419.00 | 268 256.00 | 2 974 594.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 094.00 | 6 177.00 | 60 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 777.00 | 217 497.00 | 225 447.00 | 2 137 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 872.00 | 223 674.00 | 225 447.00 | 2 198 098.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 64 933.00 | 19 360.00 | 45 574.00 | |
4A Provisions pour litiges | 88 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 624.00 | 88 624.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 107 166.00 | 78 903.00 | 107 166.00 | 78 903.00 |
6T Sur comptes clients | 178 730.00 | 9 518.00 | 188 248.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 895.00 | 88 421.00 | 107 166.00 | 267 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 452.00 | 88 421.00 | 126 525.00 | 401 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 421.00 | 107 166.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 225 872.00 | 225 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 767 678.00 | 767 678.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | ||
VB T. V. A. | 25 390.00 | 25 390.00 | ||
VP Divers | 6 697.00 | 6 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 088.00 | 6 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 862.00 | 823 990.00 | 225 872.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 438.00 | 934 847.00 | 117 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 009.00 | 254 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 548.00 | 73 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 541.00 | 95 541.00 | ||
VW T.V.A. | 31 597.00 | 31 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 688.00 | 53 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 927.00 | 17 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 795.00 | 1 475 204.00 | 117 843.00 | 21 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 933.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 555.00 | |||